Morgan Stanley Investment Funds
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89 <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011<br />
Euro Liquidity Fund<br />
Verzeichnis der AnlAgewerte (Fortsetzung)<br />
Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer<br />
amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten<br />
Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in euro.<br />
Bezeichnung der Anlage<br />
staatsobligationen<br />
frankreich<br />
France Treasury Bill BTF 0% 07/07/2011 10.000.000 9.998.534 7,37<br />
summe frankreich 7,37<br />
summe staatsobligationen 7,37<br />
offene investmentfonds<br />
irland<br />
<strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Funds</strong> - Euro Liquidity Fund (5) 6.043.036 6.043.036 4,45<br />
summe irland 4,45<br />
summe offene investmentfonds 4,45<br />
summe wertpapiervermögen 99.792.770 73,54<br />
sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten 35.897.560 26,46<br />
summe nettoinventarwert 135.690.330 100,00<br />
(3) Die variablen Zinssätze sind jene zum 30. Juni 2011.<br />
(5) Eine Tochtergesellschaft des Beraters.<br />
nennwert<br />
in euro (außer bei<br />
% des netto<br />
anderen Angaben) marktwert vermögens
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