Morgan Stanley Investment Funds
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Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.<br />
<strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011 132<br />
Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen<br />
des Nettovermögens (Fortsetzung)<br />
Für den Zeitraum zum 30. Juni 2011<br />
global<br />
convertible short maturity euro<br />
Bond euro Bond liquidity<br />
fund fund fund<br />
gesamtsumme<br />
aller fonds +<br />
usd eur eur usd<br />
erträge<br />
Dividenden (abzüglich Quellensteuer) 1.303.903 63.883 - 153.312.537<br />
Anleihezinsen 13.812.925 8.627.602 506.735 191.497.265<br />
Bankzinsen 32.032 8.941 117.410 850.023<br />
Erträge aus Wertpapierleihen - 1.660 - 1.219.798<br />
Zinsen aus Swapgeschäften - - - 1.379.618<br />
Sonstige Erträge - - 27.513 2.815.234<br />
summe der erträge 15.148.860 8.702.086 651.658 351.074.475<br />
Aufwendungen<br />
Anlageberatungshonorare 4.592.744 1.528.098 284.635 98.576.499<br />
Hinterlegungs- und Depotbankgebühren 116.869 45.311 9.854 3.496.345<br />
Vergütungen, Spesen und Versicherungen der Verwaltungsratsmitglieder 4.290 3.411 962 162.845<br />
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft und Transferstelle 213.777 123.992 161.394 5.107.482<br />
Anwaltsgebühren 34.110 26.411 56.362 1.145.288<br />
Gebühren für Prüfungen und ähnliche Dienste 17.167 10.560 110.137 842.782<br />
Taxe d’abonnement 169.326 90.469 3.514 3.829.704<br />
Druck- und Verlagskosten 59.345 27.756 15.223 1.088.691<br />
Erfolgshonorare - - - 415<br />
Bankzinsen 1.986 701 1.689 57.958<br />
Transaktionsgebühren 19.047 7.738 4.176 871.955<br />
Zinsen aus Swapgeschäften - - - 5.541.006<br />
Klassenspezifische Kosten<br />
- Klasse A 80.017 54.078 12.224 4.523.454<br />
- Klasse A1 - - - 99<br />
- Klasse AD - - - 7<br />
- Klasse ADX - - - 133.067<br />
- Klasse AH - - - 5.377<br />
- Klasse AHX - - - 299.887<br />
- Klasse AX 213.143 - - 545.477<br />
- Klasse B 208.847 1.026.323 161.141 16.498.794<br />
- Klasse BD - - - 1.002.695<br />
- Klasse BDX - - - 259.035<br />
- Klasse BH 420.615 - - 1.652.569<br />
- Klasse BHX - - - 270<br />
- Klasse BX - - - 30.527<br />
- Klasse C - 420 61 58.391<br />
- Klasse CD - - - 1.094<br />
- Klasse CH 619 - - 722<br />
- Klasse I 17.445 32.254 2.280 1.204.602<br />
- Klasse IH 7.770 - - 8.266<br />
- Klasse IX - - - 36.673<br />
- Klasse S 127.093 - - 136.692<br />
- Klasse Z 14.334 60.487 12.855 1.843.396<br />
- Klasse Z1 41.254 - - 49.414<br />
- Klasse ZD - - - 375<br />
- Klasse ZH - - - 104.005<br />
- Klasse ZHX 10.717 - - 154.089<br />
Steueraufwand (ausschließlich der Taxe d’abonnement) 10.362 6.523 - 117.994<br />
Sonstige Gebühren 135.531 5.245 5.171 683.060<br />
summe der Aufwendungen 6.516.408 3.049.777 841.678 150.071.001<br />
Zuzüglich Erträge aus Gebührenverzicht 683 40 376.764 2.306.737<br />
Nettoanlagegewinn/(-verlust) 8.633.135 5.652.349 186.744 203.310.211<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Kapitalanlagen 55.668.553 (3.857.955) - 352.807.180<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen - - - (1.040)<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten - (367.145) - (5.208.020)<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swap-Kontrakten - - - 707.114<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swap-Kontrakten - - - (577.551)<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten - - - 2.138.515<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentransaktionen 22.010.869 25.499 - 104.800.078<br />
realisierter nettogewinn/(verlust) für den Berichtszeitraum 86.312.557 1.452.748 186.744 657.976.487<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Kapitalanlagen (25.188.022) 242.292 - (112.857.178)<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Optionen - - - 9.741<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten - (403.714) - (6.065.819)<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Credit Default Swap-Kontrakten - - - 115.494<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Total Return Swap-Kontrakten - - - 21.092<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten - - - (6.704.182)<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Devisentransaktionen 767.081 - - (2.273.326)<br />
nettoveränderung des nettovermögens als folge des kapitalverkehrs 61.891.616 1.291.326 186.744 530.222.309<br />
dividendenausschüttung (644.902) (9.439.669)<br />
Zeichnungserlös 389.185.318 258.348.937 176.662.949 10.724.516.900<br />
Rücknahmekosten (netto) (294.058.297) (242.397.725) (205.919.024) (8.727.277.323)<br />
nettoveränderung des nettovermögens als folge des kapitalverkehrs 95.127.021 15.951.212 (29.256.075) 1.997.239.577<br />
gesamtzunahme/(abnahme) des nettovermögens 156.373.735 17.242.538 (29.069.331) 2.518.022.217<br />
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums 1.084.782.300 525.816.361 164.759.661 19.761.736.475<br />
Umrechnungsdifferenz - - - 673.610.765<br />
nettovermögen am ende des Berichtszeitraums 1.241.156.035 543.058.899 135.690.330 22.953.369.457<br />
+ Bedeutet die Gesamtsumme aller Fonds von <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong>.
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