Morgan Stanley Investment Funds
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101 <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011<br />
Diversified Alpha Plus Fund<br />
Verzeichnis der AnlAgewerte (Fortsetzung)<br />
Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer<br />
amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten<br />
Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in euro.<br />
Bezeichnung der Anlage<br />
Aktienwerte (Fortsetzung)<br />
Bestände/nennwert<br />
in euro, soweit nicht<br />
% des netto<br />
anders angegeben marktwert vermögens<br />
chile<br />
Antofagasta (Vereinigtes Königreich) (2) 4.612 70.859 0,01<br />
summe chile 0,01<br />
kasachstan<br />
Kazakhmys (Vereinigtes Königreich) (2) 3.002 45.658 0,01<br />
summe kasachstan 0,01<br />
griechenland<br />
National Bank of Greece 10.503 51.570 0,01<br />
Alpha Bank 4.061 14.213 0,00<br />
summe griechenland 0,01<br />
indien<br />
Cairn Energy (Vereinigtes Königreich) (2) 12.258 54.981 0,01<br />
summe indien 0,01<br />
Portugal<br />
Galp Energia SGPS ‘B’ 1.942 32.024 0,01<br />
Portugal Telecom SGPS Regd 2.353 15.991 0,00<br />
summe Portugal 0,01<br />
kolumbien<br />
Pacific Rubiales Energy (Kanada) (2) 1.900 36.036 0,01<br />
summe kolumbien 0,01<br />
zypern<br />
Bank of Cyprus 10.690 21.808 0,00<br />
summe zypern 0,00<br />
luxemburg<br />
APERAM 141 3.165 0,00<br />
summe luxemburg 0,00<br />
summe Aktienwerte 52,67<br />
unternehmensanleihen<br />
Vereinigte staaten von Amerika<br />
Deutsche Bank sr unsecur<br />
0% 25/11/2011 (Deutschland) (2) (USD) 22.942.000 16.687.398 3,02<br />
Goldman Sachs Group sr unsecur SerEMTN<br />
6,375% /2018 400.000 430.755 0,08<br />
GMAC Capital Trust I Pfd Stock<br />
8,125% /2040 (3) 21.150 373.489 0,07<br />
Goldman Sachs Group sr unsecur SerEMTN<br />
4,375% /2017 300.000 293.168 0,05<br />
Merrill Lynch & Co sr unsecur SerEMTN<br />
4,875% /2014 250.000 257.496 0,05<br />
Citigroup sr unsecur SerEMTN 4% /2015 250.000 249.064 0,04<br />
Wachovia sr unsecur SerEMTN<br />
1,57% /2014 (3) 250.000 245.835 0,04<br />
Bezeichnung der Anlage<br />
unternehmensanleihen (Fortsetzung)<br />
Bestände/nennwert<br />
in euro, soweit nicht<br />
% des netto<br />
anders angegeben marktwert vermögens<br />
Vereinigte staaten von Amerika (Fortsetzung)<br />
CEDC Finance Corp International sr secured RegS<br />
8,875% /2016<br />
GE Capital European Funding co gtd SerEMTN<br />
250.000 223.732 0,04<br />
5,25% /2015 (Irland) (2)<br />
JP<strong>Morgan</strong> Chase & Co sr unsecur SerEMTN<br />
200.000 214.070 0,04<br />
5,25% /2015<br />
WM Covered Bond Program covered SerEMTN<br />
200.000 212.795 0,04<br />
4% /2016 200.000 202.752 0,04<br />
BA Covered Bond Issuer SerEMTN 4,25% /2017 200.000 201.673 0,04<br />
Millipore sr unsecur RegS 5,875% /2016 150.000 166.012 0,03<br />
Fortune Brands sr unsecur 4% /2013<br />
JP<strong>Morgan</strong> Chase & Co sr unsecur SerEMTN<br />
150.000 151.353 0,03<br />
3,75% /2016<br />
Warner Chilcott Finance co gtd Ser144A<br />
120.000 120.326 0,02<br />
priv plmt 7,75% /2018 (USD) 150.000 105.099 0,02<br />
Aramark co gtd 8,5% /2015<br />
BA Covered Bond Issuer SerEMTN<br />
(USD) 145.000 103.523 0,02<br />
4,125% /2012 100.000 101.385 0,02<br />
WM Covered Bond Program covered SerEMTN<br />
3,875% 27/09/2011<br />
Bank of America sr unsecur SerEMTN RegS<br />
100.000 100.470 0,02<br />
4,75% /2017 100.000 99.290 0,02<br />
Lyondell Chemical co gtd RegS 8% /2017 81.000 88.891 0,02<br />
Zurich Finance USA co gtd SerEMTN 6,5% /2015 75.000 84.058 0,01<br />
Roche Holdings co gtd SerEMTN 5,625% /2016 75.000 83.053 0,01<br />
Merck & Co co gtd 5,375% /2014 75.000 81.087 0,01<br />
QEP Resources sr unsecur 6,875% /2021<br />
American International Group sr unsecur<br />
(USD) 100.000 72.917 0,01<br />
6,4% /2020 (USD) 95.000 69.929 0,01<br />
Philip Morris International sr unsecur SerGMTN<br />
5,875% /2015 50.000 55.409 0,01<br />
Wells Fargo Bank sr unsecur SerEMTN 6% /2013 50.000 52.939 0,01<br />
AT&T sr unsecur 4,375% /2013<br />
QVC sr secured Ser144A priv plmt<br />
50.000 51.602 0,01<br />
7,125% /2017 (USD) 70.000 51.042 0,01<br />
Citigroup subord SerEMTN 3,625% /2017 (3) 50.000 46.570 0,01<br />
summe Vereinigte staaten von Amerika 3,85<br />
niederlande<br />
LeasePlan govt liquid gtd SerEMTN<br />
3,25% /2014 3.000.000 3.085.340 0,56<br />
NIBC Bank govt liquid gtd SerEMTN<br />
3,5% /2014 1.900.000 1.965.723 0,36<br />
Fortis Bank Nederland govt liquid gtd SerEMTN<br />
3,375% /2014 1.500.000 1.548.101 0,28<br />
SNS Bank govt liquid gtd SerEMTN 3,5% /2014 1.400.000 1.448.095 0,26<br />
ING Bank govt liquid gtd SerEMTN<br />
3,375% /2014 1.400.000 1.443.945 0,26<br />
ABN Amro Bank covered SerEMTN 3,5% /2018 600.000 595.136 0,11<br />
ING Bank sr unsecur SerEMTN 3,875% /2016 500.000 496.608 0,09<br />
ING Bank sr unsecur 4,875% /2021 400.000 403.644 0,07<br />
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank<br />
sr unsecur SerEMTN 3,875% /2016 350.000 356.222 0,06<br />
ABN Amro Bank subord SerEMTN 6,375% /2021 350.000 353.122 0,06<br />
HIT Finance co gtd 5,75% /2018 300.000 305.527 0,06<br />
ABN Amro Bank sr unsecur SerEMTN<br />
3,625% /2017 300.000 286.951 0,05<br />
SRLEV co gtd 9% /2041 (3) 300.000 280.668 0,05<br />
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank<br />
sr unsecur RegS 6,875% /2020 250.000 251.600 0,04<br />
Paccar Financial Europe nts SerEMTN 3% /2014 225.000 226.609 0,04<br />
Conti-Gummi Finance co gtd RegS 7,125% /2018 200.000 206.309 0,04<br />
Refresco Group sr secured RegS 7,375% /2018 200.000 203.581 0,04<br />
Adecco International Financial Services co gtd<br />
SerEMTN 4,75% /2018 200.000 203.112 0,04<br />
ABN Amro Bank sr unsecur SerEMTN 4,25% /2016 200.000 201.109 0,04<br />
Allianz Finance II co gtd SerEMTN 5,75% /2041 (3) 200.000 192.381 0,03<br />
OI European Group co gtd RegS 6,75% /2020 150.000 150.350 0,03<br />
Rabobank Nederland subord SerGMTN<br />
3,75% /2020 150.000 137.679 0,02