Morgan Stanley Investment Funds

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Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2011 130
Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen
des Nettovermögens (Fortsetzung)
Für den Zeitraum zum 30. Juni 2011
emerging emerging euro
markets markets euro corporate
debt domestic debt Bond Bond
fund fund fund fund
gesamtsumme
aller fonds +
usd usd eur eur usd
erträge
Dividenden (abzüglich Quellensteuer) 30.000 - 102.531 219.340 153.312.537
Anleihezinsen 13.031.746 22.559.508 15.350.356 54.132.202 191.497.265
Bankzinsen 2.429 7.974 13.412 93.893 850.023
Erträge aus Wertpapierleihen 6.606 - 2.928 - 1.219.798
Zinsen aus Swapgeschäften - - 68.250 637.000 1.379.618
Sonstige Erträge 13.235 9.036 26.242 - 2.815.234
summe der erträge 13.084.016 22.576.518 15.563.719 55.082.435 351.074.475
Aufwendungen
Anlageberatungshonorare 2.374.523 4.663.851 2.216.441 7.224.959 98.576.499
Hinterlegungs- und Depotbankgebühren 45.672 316.436 59.213 221.811 3.496.345
Vergütungen, Spesen und Versicherungen der Verwaltungsratsmitglieder 4.291 4.289 3.411 3.419 162.845
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft und Transferstelle 136.103 194.178 155.585 425.161 5.107.482
Anwaltsgebühren 34.110 34.110 26.411 26.411 1.145.288
Gebühren für Prüfungen und ähnliche Dienste 20.509 19.760 13.125 12.740 842.782
Taxe d’abonnement 78.119 158.908 90.679 401.015 3.829.704
Druck- und Verlagskosten 22.683 38.919 43.183 132.399 1.088.691
Erfolgshonorare - - - - 415
Bankzinsen 1.111 2.262 992 2.302 57.958
Transaktionsgebühren 16.241 12.146 7.362 11.935 871.955
Zinsen aus Swapgeschäften - - 42.886 3.906.930 5.541.006
Klassenspezifische Kosten
- Klasse A 57.272 131.256 116.822 545.937 4.523.454
- Klasse A1 - - - - 99
- Klasse AD - - - - 7
- Klasse ADX - - - 92.977 133.067
- Klasse AH - - - 457 5.377
- Klasse AHX 1.910 31.115 - 140.134 299.887
- Klasse AX 41.048 5.362 - - 545.477
- Klasse B 549.721 1.619.121 420.420 1.133.902 16.498.794
- Klasse BD - - - 481.553 1.002.695
- Klasse BDX - - - 9.526 259.035
- Klasse BH 66.906 213.013 - - 1.652.569
- Klasse BHX - - - - 270
- Klasse BX - - - 20 30.527
- Klasse C 1.293 12.989 1.321 1.118 58.391
- Klasse CD - - - 441 1.094
- Klasse CH - - - - 722
- Klasse I 16.070 11.295 8.498 44.222 1.204.602
- Klasse IH - - - - 8.266
- Klasse IX - - 696 - 36.673
- Klasse S 4.489 - - 3.852 136.692
- Klasse Z 26.769 30.296 219.814 219.523 1.843.396
- Klasse Z1 8.160 - - - 49.414
- Klasse ZD - - - - 375
- Klasse ZH - - - 72.485 104.005
- Klasse ZHX 2.618 19.396 - - 154.089
Steueraufwand (ausschließlich der Taxe d’abonnement) - - - 37.684 117.994
Sonstige Gebühren 39.288 32.634 5.244 5.245 683.060
summe der Aufwendungen 3.548.906 7.551.336 3.432.103 15.158.158 150.071.001
Zuzüglich Erträge aus Gebührenverzicht 116 - - 1.033 2.306.737
Nettoanlagegewinn/(-verlust) 9.535.226 15.025.182 12.131.616 39.925.310 203.310.211
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Kapitalanlagen 466.307 (3.206.976) (5.613.386) 8.126.292 352.807.180
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen - - - - (1.040)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten (806.415) - 546.184 1.885.184 (5.208.020)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swap-Kontrakten - - (49.966) 184.058 707.114
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swap-Kontrakten - - - - (577.551)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten - - - (92.015) 2.138.515
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentransaktionen 8.942.897 11.743.786 5.857 14.818.886 104.800.078
realisierter nettogewinn/(­verlust) für den Berichtszeitraum 18.138.015 23.561.992 7.020.305 64.847.715 657.976.487
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Kapitalanlagen 6.478.856 19.697.941 (1.677.123) (25.468.327) (112.857.178)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Optionen - - - - 9.741
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten 1.732.741 - (129.566) (2.141.332) (6.065.819)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Credit Default Swap-Kontrakten - - 67.517 174.983 115.494
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Total Return Swap-Kontrakten - - - - 21.092
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten - - - (4.239.087) (6.704.182)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Devisentransaktionen (1.232.970) (1.338.887) - (864.044) (2.273.326)
nettoveränderung des nettovermögens als folge des kapitalverkehrs 25.116.642 41.921.046 5.281.133 32.309.908 530.222.309
dividendenausschüttung (488.035) (1.201.839) (28.582) (4.310.773) (9.439.669)
Zeichnungserlös 192.705.720 349.053.657 204.476.374 1.055.690.496 10.724.516.900
Rücknahmekosten (netto) (181.750.766) (309.736.984) (166.775.252) (1.548.297.596) (8.727.277.323)
nettoveränderung des nettovermögens als folge des kapitalverkehrs 10.954.954 39.316.673 37.701.122 (492.607.100) 1.997.239.577
gesamtzunahme/(­abnahme) des nettovermögens 35.583.561 80.035.880 42.953.673 (464.607.965) 2.518.022.217
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums 420.583.081 723.634.324 810.174.559 2.537.117.231 19.761.736.475
Umrechnungsdifferenz - - - - 673.610.765
nettovermögen am ende des Berichtszeitraums 456.166.642 803.670.204 853.128.232 2.072.509.266 22.953.369.457
+ Bedeutet die Gesamtsumme aller Fonds von Morgan Stanley Investment.