Morgan Stanley Investment Funds

Euro Corporate Bond Fund
Verzeichnis der AnlAgewerte (Fortsetzung)
Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer
amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten
Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in euro.
Bezeichnung der Anlage
nennwert
in euro (außer bei
% des netto­
anderen Angaben) marktwert vermögens
Vereinigtes königreich (Fortsetzung)
HSBC Holdings subord 3,625% /2020 (3) 3.220.000 3.152.665 0,15
Lloyds TSB Bank sr unsecur RegS 4,5% /2014
Northern Rock Asset Management covered
3.000.000 3.031.885 0,15
SerEMTN 3,875% 18/10/2011 2.820.000 2.836.144 0,14
LBG Capital No,2 bnk gtd 15% /2019
ICAP Group Holdings sr unsecur SerGMTN
2.000.000 2.707.820 0,13
7,5% /2014
WPP 2008 co gtd SerEMTN 6,625% /2016
2.400.000 2.562.108 0,12
(Jersey) (2)
National Grid sr unsecur SerEMTN
2.100.000 2.353.793 0,11
4,125% /2013 2.076.000 2.131.368 0,10
HBOS subord SerEMTN 4,5% /2030 (3)
WPP co gtd SerWPP CV 5,75% /2014
2.830.000 2.093.457 0,10
(Jersey) (2)
Standard Chartered Bank subord SerEMTN
(GBP) 1.300.000 2.068.189 0,10
5,875% /2017
Lloyds TSB Bank subord SerEMTN
1.900.000 1.986.299 0,10
5,625% /2018 (3)
BAA Funding sr secured Ser144A priv plmt
1.940.000 1.897.453 0,09
4,6% /2018 (Jersey) (2)
HSBC Holdings subord SerEMTN
1.750.000 1.761.708 0,09
6,25% /2018
Barclays Bank jr subord SerRCI
1.450.000 1.557.486 0,07
14% perpetual (3)
Standard Chartered Bank jr subord
(GBP) 900.000 1.250.366 0,06
9,5% perpetual (3)
BAA Funding sr secured SerEMTN
(USD) 1.300.000 1.014.941 0,05
4,125% /2016 (Jersey) (2) 1.000.000 1.000.692 0,05
Barclays Bank sr unsecur 6,75% /2019 (USD) 700.000 546.112 0,03
summe Vereinigtes königreich 19,30
frankreich
BNP Paribas bnk gtd SerBKNT 5% /2021 (USD) 28.820.000 20.118.625 0,97
Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone
sr unsecur SerEMTN 5% /2017 14.000.000 14.397.124 0,69
Veolia Environnement sr unsecur SerEMTN
6,75% /2019 9.700.000 11.429.777 0,55
Edenred sr unsecur 3,625% /2017 11.700.000 11.343.682 0,55
France Telecom sr unsecur 3,875% /2021 11.000.000 10.745.955 0,52
Electricité de France sr unsecur SerEMTN
4,5% /2040 12.200.000 10.681.246 0,52
Banque Federative du Credit Mutuel subord
SerEMTN 4% /2020 11.700.000 10.554.792 0,51
Lafarge sr unsecur SerEMTN 5,5% /2019 10.200.000 10.156.104 0,49
Christian Dior sr unsecur 4% /2016 10.000.000 10.134.600 0,49
Crédit Agricole subord SerEMTN
5,875% /2019 9.100.000 9.345.932 0,45
Lafarge sr unsecur SerEMTN 5,375% /2018 9.000.000 8.997.043 0,43
Groupe des Assurances Mutuelles Agricoles
sr subord 7,875% /2039 (3) 9.800.000 8.886.743 0,43
Crédit Agricole subord SerEMTN 3,9% /2021 9.200.000 8.013.324 0,39
Société Générale jr subord 9,375% perpetual (3) 7.250.000 7.743.888 0,37
Societe Fonciere Lyonnaise sr unsecur
4,625% /2016 7.500.000 7.546.335 0,36
Pernod-Ricard sr unsecur 4,875% /2016 6.800.000 6.887.856 0,33
Banque PSA Finance sr unsecur SerEMTN
3,25% /2012 6.800.000 6.841.062 0,33
Société Générale subord SerEMTN
6,125% /2018 6.300.000 6.750.308 0,33
Banque Federative du Credit Mutuel
sr unsecur SerEMTN 3% /2015 6.800.000 6.641.132 0,32
Credit Agricole jr subord Ser144A priv
plmt 8,375% perpetual (3) (USD) 9.030.000 6.568.243 0,32
Eutelsat sr unsecur 4,125% /2017 6.500.000 6.556.631 0,32
Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone
sr unsecur SerEMTN 4,875% /2019 6.500.000 6.516.152 0,31
Bezeichnung der Anlage
Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2011 56
nennwert
in euro (außer bei
% des netto­
anderen Angaben) marktwert vermögens
frankreich (Fortsetzung)
Legrand sr unsecur SerEMTN 4,375% /2018 5.500.000 5.662.938 0,27
WPP Finance co gtd 5,25% /2015
Pernod-Ricard sr unsecur SerEMTN
5.300.000 5.620.711 0,27
7% /2015
Unibail-Rodamco sr unsecur SerEMTN
4.500.000 4.897.980 0,24
3,375% /2015
Banque Federative du Credit Mutuel jr
4.800.000 4.842.955 0,23
subord SerEMTN 4,471% perpetual (3) 5.400.000 4.554.001 0,22
AXA sr unsecur SerEMTN 4,5% /2015 4.250.000 4.432.013 0,21
AXA subord SerEMTN 5,25% /2040 (3) 4.700.000 4.301.466 0,21
Gecina nts SerEMTN 4,25% /2016 3.800.000 3.770.005 0,18
Vivendi sr unsecur SerEMTN 4,875% /2019
Banque PSA Finance sr unsecur SerEMTN
3.600.000 3.710.236 0,18
8,5% /2012 3.000.000 3.143.970 0,15
RCI Banque nts SerEMTN 4% /2013 3.050.000 3.082.969 0,15
Vivendi sr unsecur SerEMTN 4,25% /2016 2.900.000 2.958.541 0,14
Lafarge sr unsecur SerEMTN 8,875% /2014 2.400.000 2.689.546 0,13
Galeries Lafayette sr unsecur 4,5% /2017 2.700.000 2.681.896 0,13
Credit Agricole jr subord 9,75% perpetual
Société Générale jr subord
(USD) 3.500.000 2.585.854 0,13
6,999% perpetual (3)
TPSA Eurofinance France co gtd SerEMTN
2.550.000 2.454.007 0,12
6% /2014 2.250.000 2.428.846 0,12
Credit Agricole jr subord Ser144A priv plmt
6,637% perpetual (3)
Banque PSA Finance sr unsecur SerEMTN
(USD) 3.455.000 2.045.694 0,10
3,625% /2013
France Telecom sr unsecur SerEMTN
1.950.000 1.963.300 0,09
8,125% /2033
Credit Mutuel Arkea sr unsecur SerEMTN
1.400.000 1.853.471 0,09
5,375% /2014 1.750.000 1.851.762 0,09
Credit Agricole jr subord 4,13% perpetual (3) 2.000.000 1.697.083 0,08
BNP Paribas jr subord 8,667% perpetual (3) 1.500.000 1.574.452 0,08
Credit Agricole jr subord 7,875% perpetual (3) 1.300.000 1.330.883 0,06
summe frankreich 13,65
Vereinigte staaten von Amerika
Bank of America sr unsecur SerEMTN
7% /2016 19.500.000 21.368.480 1,03
Goldman Sachs Group sr unsecur SerEMTN
4,5% /2016 18.500.000 18.486.763 0,89
Goldman Sachs Group sr unsecur SerEMTN
4,375% /2017 18.000.000 17.590.068 0,85
Fortune Brands sr unsecur 4% /2013 15.900.000 16.043.370 0,77
JPMorgan Chase & Co nts 4,625% /2021 (USD) 19.550.000 13.578.187 0,66
Genworth Financial sr unsecur 7,2% /2021 (USD) 17.470.000 12.117.855 0,58
Citigroup sr unsecur SerEMTN 4% /2015 11.600.000 11.556.593 0,56
Bank of America sr unsecur SerEMTN
4,625% /2017 10.550.000 10.356.133 0,50
Harley-Davidson Funding co gtd SerMTN
Ser144A priv plmt 5,75% /2014 (USD) 13.265.000 10.073.506 0,49
Wells Fargo & Co sr unsecur 4,125% /2016 8.865.000 9.011.290 0,43
Citigroup sr unsecur SerEMTN 7,375% /2014 7.300.000 8.040.308 0,39
Kraft Foods sr unsecur 6,25% /2015 7.000.000 7.740.295 0,37
Millipore sr unsecur RegS 5,875% /2016 6.550.000 7.249.180 0,35
Citigroup sr unsecur SerEMTN 6,4% /2013 6.000.000 6.299.805 0,30
GE Capital European Funding co gtd
SerEMTN 4,875% /2013 (Irland) (2) 4.800.000 4.972.284 0,24
JPMorgan Chase & Co sr unsecur SerEMTN
3,75% /2016 4.870.000 4.883.222 0,24
Bank of America sr unsecur SerEMTN RegS
4,75% /2017 4.900.000 4.865.188 0,23
Zurich Finance USA co gtd SerEMTN 6,5% /2015 3.500.000 3.922.684 0,19
Bank of America sr unsecur SerEMTN
5,125% /2014 3.600.000 3.738.627 0,18
GE Capital European Funding co gtd SerEMTN
4,25% /2017 (Irland) (2) 3.400.000 3.475.131 0,17
Citigroup subord SerEMTN 3,625% /2017 (3) 3.275.000 3.050.335 0,15
GE Capital Trust II co gtd RegS 5,5% /2067 (3) 3.270.000 3.044.177 0,15
American International Group sr unsecur
6,4% /2020 (USD) 3.985.000 2.933.341 0,14
BA Covered Bond Issuer SerEMTN
4,25% /2017 2.800.000 2.823.421 0,14