Morgan Stanley Investment Funds
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Euro Liquidity Fund<br />
AnlAgeziel<br />
Zur Sicherung von Liquidität und von hohen<br />
laufenden Erträgen, soweit dies mit der<br />
Erhaltung des Kapitals vereinbar ist, erfolgen<br />
die Anlagen des Fonds überwiegend<br />
in hochqualitativen kurzfristig übertragbaren<br />
Schuldtiteln, die auf EUR lauten, sofern deren<br />
anfängliche oder Restlaufzeit zum Zeitpunkt<br />
des Erwerbs höchstens 397 Tage beträgt.<br />
Daneben kann der Fonds bis zu 49% seines<br />
Nettovermögens in liquiden Mitteln<br />
und geldnahen Anlageinstrumenten halten.<br />
Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.<br />
<strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011 88<br />
Verzeichnis der AnlAgewerte<br />
Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer<br />
amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten<br />
Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in euro.<br />
Bezeichnung der Anlage<br />
kurzfristige unbesicherte schuldtitel<br />
SNCF 0% 11/07/2011 4.000.000 3.998.801 2,95<br />
Sheffield Receivables 0% 11/07/2011 4.000.000 3.998.612 2,95<br />
Electricité de France 0% 18/07/2011 4.000.000 3.997.792 2,95<br />
Nordea Bank 0% 18/07/2011 4.000.000 3.997.778 2,95<br />
UOB Australia 0% 25/07/2011 4.000.000 3.996.926 2,95<br />
Svenska Handelsbanken 0% 25/07/2011 4.000.000 3.996.809 2,95<br />
Caisse Des Depots Et Consignalions<br />
0% 02/08/2011 4.000.000 3.996.175 2,95<br />
Deutsche Bank 0% 03/08/2011 4.000.000 3.996.157 2,95<br />
DnB NOR Bank 0% 08/08/2011 4.000.000 3.995.491 2,94<br />
Banque Federativa du Credit Mutuel<br />
0% 02/08/2011 4.000.000 3.995.252 2,94<br />
ABN Amro Bank 0% 19/08/2011 4.000.000 3.992.674 2,94<br />
Barclays Bank 0% 02/09/2011 4.000.000 3.990.546 2,93<br />
BPCE 0% 18/07/2011 2.000.000 1.998.887 1,47<br />
BPCE 0% 29/07/2011 2.000.000 1.998.261 1,47<br />
Stadshypotek 0% 28/07/2011 1.000.000 999.088 0,73<br />
summe kurzfristige unbesicherte schuldtitel 39,02<br />
einlagenzertifikate<br />
Wells Fargo Bank 1,05% 11/07/2011 4.000.000 4.000.000 2,95<br />
HSBC Bank 1,09% 20/07/2011 4.000.000 4.000.000 2,95<br />
Skandinaviska Enskilda Banken<br />
0% 18/07/2011 4.000.000 3.997.981 2,95<br />
Société Générale 0% 01/08/2011 4.000.000 3.995.601 2,94<br />
summe einlagenzertifikate 11,79<br />
unternehmensanleihen<br />
nennwert<br />
in euro (außer bei<br />
% des netto<br />
anderen Angaben) marktwert vermögens<br />
deutschland<br />
Landaskreditbank Baden-Wuerttemberg<br />
Foerderbank Local govt gtd<br />
1,673% 11/11/2011 (3) 5.000.000 5.006.429 3,69<br />
summe deutschland 3,69<br />
Australien<br />
Australia & New Zealand Banking Group<br />
sr unsecur SerEMTN 1,407% 18/07/2011 (3) 4.000.000 4.000.489 2,95<br />
summe Australien 2,95<br />
niederlande<br />
Rabobank Nederland sr nts SerEMTN<br />
1,432% /2012 (3) 3.000.000 3.000.000 2,21<br />
summe niederlande 2,21<br />
kanada<br />
Bank of Nova Scotia sr unsecur<br />
1,382% /2012 (3) 2.800.000 2.801.451 2,06<br />
summe kanada 2,06<br />
summe unternehmensanleihen 10,91
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