Morgan Stanley Investment Funds

43 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2011
Emerging Markets Corporate Debt Fund
Verzeichnis der AnlAgewerte (Fortsetzung)
Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer
amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten
Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in US-Dollar.
Bezeichnung der Anlage
nennwert
in us­dollar (außer bei
% des netto­
anderen Angaben) marktwert vermögens
indien (Fortsetzung)
Reliance Holdings USA co gtd RegS
4,5% /2020 (Vereinigte Staaten von Amerika) (2) 410.000 385.206 1,65
summe indien 5,17
Hongkong
Hongkong Electric Finance co gtd SerEMTN
4,25% /2020 (Britische Jungferninseln) (2) 410.000 400.190 1,71
Hutchison Whampoa International 10 co gtd
RegS 6% /2015 (Cayman-Inseln) (2) (3) 380.000 389.284 1,66
Noble Group RegS 6,625% /2020 (Bermudas) (2) 375.000 385.313 1,65
summe Hongkong 5,02
ukraine
Metinvest co gtd RegS 8,75% /2018
(Niederlande) (2) 570.000 590.226 2,52
Ferrexpo Finance co gtd RegS 7,875% /2016
(Vereinigtes Königreich) (2) 425.000 438.207 1,87
summe ukraine 4,39
Argentinien
IRSA Inversiones y Representaciones sr unsecur
RegS 8,5% /2017 390.000 390.000 1,67
Provincia de Buenos Aires sr unsecur RegS
10,875% /2021 404.000 379.558 1,62
Capex sr unsecur RegS 10% /2018 250.000 246.875 1,05
summe Argentinien 4,34
Jamaika
Digicel Group sr unsecur RegS 9,125% /2015
(Bermudas) (2) 560.000 574.938 2,46
Digicel Group sr unsecur RegS 8,875% /2015
(Bermudas) (2) 235.000 241.462 1,03
summe Jamaika 3,49
kolumbien
Gruposura Finance co gtd RegS 5,7% /2021
(Cayman-Inseln) (2) 407.000 408.018 1,75
Ecopetrol sr unsecur 7,625% /2019 330.000 396.825 1,69
summe kolumbien 3,44
kasachstan
KazMunayGas National sr unsecur RegS
6,375% /2021 370.000 388.104 1,66
Development Bank of Kazakhstan nts RegS
5,5% /2015 370.000 382.025 1,63
summe kasachstan 3,29
Venezuela
Petroleos de Venezuela co gtd RegS 8,5% /2017 840.000 625.800 2,67
summe Venezuela 2,67
südafrika
Myriad International Holding co gtd RegS
6,375% /2017 (Niederlande) (2) 565.000 613.731 2,62
summe südafrika 2,62
Bezeichnung der Anlage
nennwert
in us­dollar (außer bei
% des netto­
anderen Angaben) marktwert vermögens
thailand
True Move co gtd RegS 10,75% /2013 540.000 585.900 2,50
summe thailand 2,50
Peru
Banco de Credito del Peru sr unsecur Ser144A
4,75% /2016 500.000 495.600 2,12
summe Peru 2,12
katar
Qtel International Finance co gtd RegS
4,75% /2021 (Bermudas) (2) 500.000 486.905 2,08
summe katar 2,08
türkei
Akbank sr unsecur RegS 6,5% /2018 390.000 404.235 1,73
summe türkei 1,73
südkorea
Hynix Semiconductor sr unsecur RegS
7,875% /2017 375.000 396.563 1,69
summe südkorea 1,69
malaysia
Axiata SPV1 Labuan co gtd 5,375% /2020 380.000 395.152 1,69
summe malaysia 1,69
singapur
STATS ChipPAC co gtd RegS 7,5% /2015 370.000 394.050 1,68
summe singapur 1,68
Vereinigte Arabische emirate
Emirates Airline sr unsecur RegS 5,125% /2016 392.000 390.401 1,67
summe Vereinigte Arabische emirate 1,67
summe wertpapiervermögen 21.504.417 91,85
deriVAte
Im Freiverkehr und an Börsen gehandelte Derivate
zum 30. Juni 2011, in US-Dollar.
devisenterminkontrakte
fälligkeit kaufsumme Verkaufsumme
nicht realisierter
nettogewinn zum
30. Juni 2011
% des nettovermögens
01/07/2011 627.227 EUR 902.457 USD 5.047 0,02
08/07/2011 728.801 EUR 1.046.481 USD 7.901 0,04
summe devisenterminkontrakte 12.948 0,06
sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten 1.894.609 8,09
summe nettoinventarwert 23.411.974 100,00
(2) Das in Klammern angegebene Land ist das Sitzland des betreffenden Wertpapiers.
(3) Die variablen Zinssätze sind jene zum 30. Juni 2011.