Morgan Stanley Investment Funds

65 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2011
Euro Strategic Bond Fund
Verzeichnis der AnlAgewerte (Fortsetzung)
Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer
amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten
Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in euro.
Bezeichnung der Anlage
unternehmensanleihen (Fortsetzung)
nennwert
in euro (außer bei
% des netto­
anderen Angaben) marktwert vermögens
deutschland (Fortsetzung)
Eurogrid co gtd SerEMTN 3,875% /2020 350.000 340.398 0,09
RWE jr subord 4,625% perpetual (3) (4) 350.000 335.706 0,09
HeidelbergCement Finance co gtd 8% /2017
(Niederlande) (2) 300.000 327.060 0,08
Muenchener Rueckversicherungs jr subord
5,767% perpetual (3) 300.000 275.933 0,07
HeidelbergCement Finance co gtd 8,5% /2019
(Niederlande) (2) (4) 200.000 223.812 0,06
Kabel Deutschland Vertrieb und Service
sr secured RegS 6,5% /2018 200.000 202.060 0,05
Allianz Finance II co gtd SerEMTN 4,75% /2019
(Niederlande) (2) 150.000 157.580 0,04
Celesio Finance co gtd 4,5% /2017
(Niederlande) (2) 125.000 121.611 0,03
HeidelbergCement Finance co gtd 7,5% /2020
(Niederlande) (2) (4) 100.000 105.155 0,03
Grohe Holding sr secured RegS
5,471% /2017 (3) 100.000 99.889 0,02
summe deutschland 2,49
Australien
Origin Energy Finance subord SerEMTN
7,875% /2071 (3) 1.150.000 1.149.092 0,30
Australia & New Zealand Banking Group
subord SerEMTN 5,125% /2019 1.050.000 1.056.374 0,28
Commonwealth Bank of Australia subord
SerEMTN 5,5% /2019 750.000 774.936 0,20
Westpac Banking sr unsecur SerEMTN
4,25% /2016 (4) 550.000 563.877 0,15
Santos Finance co gtd SerEMTN
8,25% /2070 (3) 500.000 508.688 0,13
National Australia Bank sr unsecur SerEMTN
3,75% /2017 500.000 499.188 0,13
Australia & New Zealand Banking Group
sr unsecur SerEMTN 3,75% /2017 500.000 498.569 0,13
National Australia Bank nts SerGMTN 4% /2020 450.000 441.608 0,12
Commonwealth Bank of Australia sr unsecur
SerEMTN 4,25% /2016 350.000 361.549 0,09
Commonwealth Bank of Australia sr unsecur
SerEMTN 4,25% /2018 300.000 303.255 0,08
QBE Capital Funding III co gtd Ser144A
priv plmt 7,25% /2041 (Jersey) (2) (3) (USD) 400.000 273.126 0,07
Commonwealth Bank of Australia sr unsecur
Ser144A priv plmt 5% /2019 (USD) 310.000 223.054 0,06
Rio Tinto Finance USA co gtd 9% /2019 (USD) 230.000 210.609 0,05
National Australia Bank sr unsecur SerEMTN
3,5% /2015 (4) 150.000 151.009 0,04
summe Australien 1,83
schweden
Swedbank govt liquid gtd 3,375% /2014 3.400.000 3.508.934 0,92
Svenska Handelsbanken sr unsecur SerEMTN
3,75% /2017 (4) 800.000 806.104 0,21
Nordea Bank subord SerEMTN 4% /2021 850.000 777.804 0,20
Nordea Bank sr unsecur RegS 3,625% /2016 500.000 503.859 0,13
Nordea Bank sr unsecur SerEMTN 3,75% /2017 300.000 300.139 0,08
TVN Finance III co gtd RegS 7,875% /2018 (4) 200.000 202.245 0,05
Cyfrowy Polsat Finance sr secured RegS
7,125% /2018 100.000 99.975 0,03
summe schweden 1,62
Bezeichnung der Anlage
unternehmensanleihen (Fortsetzung)
nennwert
in euro (außer bei
% des netto­
anderen Angaben) marktwert vermögens
luxemburg
European Financial Stability Facility govt gtd
RegS 3,375% /2021 1.850.000 1.817.523 0,47
European Financial Stability Facility govt gtd
SerEMTN 2,75% /2016 1.150.000 1.141.249 0,30
European Financial Stability Facility govt gtd
RegS 2,75% /2016 800.000 796.573 0,21
SES co gtd SerEMTN 4,75% /2021 400.000 405.097 0,10
Cirsa Funding Luxembourg co gtd RegS
8,75% /2018 250.000 255.580 0,07
ArcelorMittal sr unsecur CV 7,25% /2014 5.719 168.199 0,04
UniCredit International Bank Luxembourg bnk gtd
8,125% perpetual (3) (4) 150.000 149.406 0,04
Fiat Industrial Finance Europe co gtd SerEMTN
6,25% /2018 100.000 99.812 0,03
ArcelorMittal sr unsecur SerEMTN 4,625% /2017 100.000 98.992 0,03
summe luxemburg 1,29
schweiz
UBS covered 3% /2016 1.250.000 1.246.113 0,33
Credit Suisse sr unsecur SerEMTN
5,125% /2017 650.000 690.357 0,18
UBS sr unsecur SerEMTN 6% /2018 550.000 614.799 0,16
Sunrise Communications Holdings secured RegS
8,5% /2018 (Luxemburg) (2) (4) 500.000 524.440 0,14
Cloverie for Zurich Insurance subord SerEMTN
7,5% /2039 (Irland) (2) (3) 250.000 271.093 0,07
Credit Suisse sr unsecur SerEMTN 4,75% /2019 200.000 205.963 0,05
UBS jr subord SerEMTN 7,152% perpetual (3) (4) 200.000 204.071 0,05
summe schweiz 0,98
irland
GE Capital European Funding co gtd SerEMTN
3,75% /2016 1.000.000 1.006.222 0,26
Smurfit Kappa Acquisitions sr secured RegS
7,25% /2017 (4) 500.000 511.250 0,14
Ardagh Glass Finance co gtd RegS
8,75% /2020 (4) 450.000 454.617 0,12
FGA Capital Ireland co gtd SerEMTN
4% /2013 450.000 452.024 0,12
Caterpillar International Finance co gtd SerEMTN
2,75% /2014 300.000 301.493 0,08
Ardagh Packaging Finance sr secured RegS
7,375% /2017 200.000 203.069 0,05
Ono Finance II co gtd RegS 11,125% /2019 150.000 157.863 0,04
Smurfit Kappa Acquisitions sr secured RegS
7,75% /2019 150.000 155.456 0,04
LeasePlan Finance co gtd SerEMTN
3,75% /2013 50.000 50.370 0,01
summe irland 0,86
dänemark
TDC sr unsecur RegS 4,375% /2018 (4) 500.000 512.184 0,13
DONG Energy jr subord 7,75% perpetual (3) 350.000 373.188 0,10
Carlsberg Breweries sr unsecur SerEMTN
3,375% /2017 250.000 243.347 0,06
AP Moller - Maersk sr nts SerEMTN
4,375% /2017 175.000 177.273 0,05
Danske Bank jr subord SerEMTN
5,375% /2014 (3) 160.000 159.600 0,04
summe dänemark 0,38
neuseeland
Westpac Securities covered SerEMTN
3,5% /2016 1.400.000 1.399.888 0,36
summe neuseeland 0,36