Morgan Stanley Investment Funds
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Euro Strategic Bond Fund<br />
Verzeichnis der AnlAgewerte (Fortsetzung)<br />
Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer<br />
amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten<br />
Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in euro.<br />
Bezeichnung der Anlage<br />
unternehmensanleihen (Fortsetzung)<br />
nennwert<br />
in euro (außer bei<br />
% des netto<br />
anderen Angaben) marktwert vermögens<br />
norwegen<br />
DnB NOR Bank sr unsecur RegS 4,375% /2021 600.000 595.026 0,15<br />
SpareBank 1 SR Bank sr unsecur 3,625% /2015 450.000 450.057 0,12<br />
SpareBank 1 SR Bank sr unsecur 3,5% /2016 150.000 147.186 0,04<br />
summe norwegen 0,31<br />
Belgien<br />
Ontex IV sr secured RegS 7,5% /2018 (4) 800.000 779.580 0,21<br />
Delhaize Group co gtd 5,625% /2014 300.000 321.620 0,08<br />
summe Belgien 0,29<br />
caymaninseln<br />
IPIC GMTN co gtd RegS 5,875% /2021 900.000 896.250 0,23<br />
summe caymaninseln 0,23<br />
südkorea<br />
Export-Import Bank of Korea sr unsecur SerEMTN<br />
5,75% /2013 800.000 835.732 0,22<br />
summe südkorea 0,22<br />
Japan<br />
Sumitomo Mitsui Banking subord RegS<br />
4% /2020 550.000 514.039 0,13<br />
Norinchukin Finance bnk gtd SerEMTN<br />
4,25% /2016 (Cayman-Inseln) (2) (3) 300.000 301.010 0,08<br />
summe Japan 0,21<br />
ungarn<br />
MOL Hungarian Oil and Gas sr unsecur SerEMTN<br />
5,875% /2017 550.000 539.624 0,14<br />
summe ungarn 0,14<br />
kanada<br />
Bombardier sr unsecur RegS 6,125% /2021 200.000 196.877 0,05<br />
Bombardier sr nts Ser144A priv plmt<br />
7,75% /2020 (USD) 245.000 190.500 0,05<br />
Bombardier sr nts Ser144A priv plmt<br />
7,5% /2018 (USD) 120.000 92.891 0,03<br />
summe kanada 0,13<br />
russland<br />
Gazprom Via Gaz Capital sr unsecur SerEMTN LPN<br />
6,605% /2018 (Luxemburg) (2) 300.000 327.700 0,09<br />
summe russland 0,09<br />
island<br />
Bakkavor Finance 2 sr secured RegS<br />
8,25% /2018 (Vereinigtes Königreich) (2) (GBP) 325.000 315.198 0,08<br />
summe island 0,08<br />
Bezeichnung der Anlage<br />
<strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011 66<br />
unternehmensanleihen (Fortsetzung)<br />
nennwert<br />
in euro (außer bei<br />
% des netto<br />
anderen Angaben) marktwert vermögens<br />
Jersey<br />
ASIF III Jersey sr secured SerEMTN 4,75% /2013 300.000 308.664 0,08<br />
summe Jersey 0,08<br />
griechenland<br />
National Bank of Greece covered 3,875% /2016 200.000 127.945 0,03<br />
EFG Hellas bnk gtd SerEMTN 4,375% /2013<br />
(Vereinigtes Königreich) (2) 150.000 106.391 0,03<br />
summe griechenland 0,06<br />
mexiko<br />
Petroleos Mexicanos co gtd SerEMTN 5,5% /2017 150.000 158.275 0,04<br />
summe mexiko 0,04<br />
summe unternehmensanleihen 41,10<br />
offene investmentfond<br />
irland<br />
<strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Funds</strong> - Euro Liquidity Fund (5) 16.345.528 16.345.528 4,27<br />
summe irland 4,27<br />
summe offene investmentfond 4,27<br />
supranationale Anleihen<br />
European Union sr unsecur SerEMTN<br />
3,5% /2021 3.900.000 3.888.983 1,02<br />
European Union sr unsecur SerEMTN<br />
3,25% /2018 2.900.000 2.912.818 0,76<br />
summe supranationale Anleihen 1,78<br />
durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte wertpapiere<br />
Vereinigtes königreich<br />
Permanent Master Issuer 2007-1 3A<br />
1,417% /2033 (3) 300.000 298.642 0,08<br />
Granite Master Issuer 2006-4 A7<br />
1,399% /2054 (3) 196.166 185.966 0,05<br />
Leek Finance 17X A2C 1,642% /2037 (3) 168.584 163.420 0,04<br />
Granite Master Issuer 2007-2 3A2<br />
1,381% /2054 (3) 147.125 139.474 0,04<br />
summe Vereinigtes königreich 0,21<br />
Australien<br />
Resimac MBS Trust 2005-1E 1A<br />
1,394% /2037 (3) 483.600 482.183 0,12<br />
Medallion Trust 2004-1G A3 1,574% /2035 (3) 319.326 315.186 0,08<br />
summe Australien 0,20<br />
Vereinigte staaten von Amerika<br />
Countrywide Alternative Loan Trust<br />
2006-OA18 A3 0,456% /2046 (3) (USD) 1.012.418 109.419 0,03<br />
Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust<br />
2006-OA1 3A3 1,218% /2046 (3) (USD) 45.838 401 0,00<br />
summe Vereinigte staaten von Amerika 0,03<br />
summe durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte wertpapiere 0,44<br />
summe wertpapiervermögen 371.174.421 96,92