Morgan Stanley Investment Funds

Global Bond Fund
Verzeichnis der AnlAgewerte (Fortsetzung)
Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer
amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten
Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in US-Dollar.
Bezeichnung der Anlage
unternehmensanleihen (Fortsetzung)
nennwert
in us­dollar (außer bei
% des netto­
anderen Angaben) marktwert vermögens
frankreich (Fortsetzung)
Cegedim sr unsecur 7% /2015 (EUR) 400.000 586.510 0,21
Pernod-Ricard sr unsecur 4,875% /2016 (4) (EUR) 350.000
Credit Agricole jr subord Ser144A priv plmt
512.940 0,18
6,637% perpetual (3)
Europcar Groupe secured RegS
585.000 501.155 0,17
4,92% /2013 (3) (EUR) 300.000 428.456 0,15
France Telecom sr unsecur 3,875% /2021
Vivendi sr unsecur Ser144A priv plmt
(EUR) 300.000 424.030 0,15
6,625% /2018
Société Générale subord SerEMTN
370.000 420.313 0,15
6,125% /2018 (4)
Credit Agricole jr subord Ser144A priv plmt
(EUR) 250.000 387.567 0,14
8,375% perpetual (3) 355.000 373.606 0,13
Lafarge sr unsecur SerEMTN 5,375% /2018 (4) (EUR) 250.000
Société Générale jr subord 6,999%
361.594 0,13
perpetual (3)
Crown European Holdings sr nts RegS
(EUR) 250.000 348.096 0,12
7,125% /2018 (EUR) 200.000 299.391 0,10
Lafarge sr unsecur SerEMTN 5,5% /2019
Pernod-Ricard sr unsecur SerEMTN
(EUR) 200.000 288.125 0,10
7% /2015
Crédit Agricole subord SerEMTN
(EUR) 150.000 236.221 0,08
5,875% /2019
Banque PSA Finance sr unsecur SerEMTN
(EUR) 150.000 222.893 0,08
3,625% /2013 (EUR) 150.000 218.508 0,08
AXA subord SerEMTN 5,25% /2040 (3)
Banque PSA Finance sr unsecur SerEMTN
(EUR) 100.000 132.416 0,05
8,5% /2012 (EUR) 50.000 75.814 0,03
Credit Agricole jr subord 7,875% perpetual (3) (4) (EUR) 50.000 74.061 0,02
France Telecom sr unsecur 8,5% /2031 (4) 35.000 47.090 0,02
summe frankreich 4,14
Australien
Commonwealth Bank of Australia govt liquid
gtd RegS 2,9% /2014 1.200.000 1.260.354 0,45
National Australia Bank sr unsecur SerEMTN
3,5% /2015 (4) (EUR) 650.000 946.778 0,33
Origin Energy Finance subord SerEMTN
7,875% /2071 (3) (EUR) 600.000 867.424 0,30
Santos Finance co gtd SerEMTN
8,25% /2070 (3) (EUR) 450.000 662.395 0,23
National Australia Bank govt liquid gtd RegS
3,375% /2014 550.000 585.384 0,20
QBE Capital Funding III co gtd Ser144A priv plmt
7,25% /2041 (Jersey) (2) (3) 475.000 469.268 0,16
Westpac Banking sr unsecur 4,2% /2015 415.000 439.819 0,16
Telstra nts Ser144A priv plmt 4,8% /2021 435.000 438.828 0,15
Macquarie Bank subord nts Ser144A priv plmt
6,625% /2021 405.000 408.505 0,14
Commonwealth Bank of Australia sr unsecur
Ser144A priv plmt 5% /2019 355.000 369.573 0,13
FMG Resources August 2006 co gtd Ser144A
priv plmt 6,875% /2018 340.000 345.663 0,12
Woolworths sr unsecur Ser144A priv plmt
4% /2020 345.000 338.374 0,12
Wesfarmers co gtd Ser144A priv plmt
2,983% /2016 305.000 305.805 0,11
National Australia Bank nts SerGMTN
4% /2020 (EUR) 200.000 283.974 0,10
Australia & New Zealand Banking Group
sr unsecur Ser144A priv plmt 3,7% /2015 215.000 224.406 0,08
Bezeichnung der Anlage
Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2011 74
unternehmensanleihen (Fortsetzung)
nennwert
in us­dollar (außer bei
% des netto­
anderen Angaben) marktwert vermögens
Australien (Fortsetzung)
FMG Resources August 2006 co gtd Ser144A
priv plmt 6,375% /2016
Commonwealth Bank of Australia sr unsecur
220.000 220.547 0,08
Ser144A priv plmt 3,5% /2015
Australia & New Zealand Banking Group
210.000 217.751 0,08
subord SerEMTN 5,125% /2019 (EUR) 125.000 181.954 0,06
Westpac Banking sr unsecur 3% /2015 50.000 50.480 0,02
summe Australien 3,02
niederlande
LeasePlan govt liquid gtd SerEMTN
3,25% /2014 (EUR) 750.000 1.116.006 0,39
ING Bank govt liquid gtd Ser144A priv plmt
3,9% /2014 880.000 939.774 0,33
UPC Holding sr secured RegS 8,375% /2020 (4) (EUR) 450.000 661.418 0,23
Aegon sr unsecur 4,625% /2015 600.000 635.973 0,23
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank
sr unsecur RegS 6,875% /2020 (4) (EUR) 400.000 582.444 0,20
ABN Amro Bank sr unsecur SerEMTN
3,625% /2017 (EUR) 400.000 553.567 0,19
SRLEV co gtd 9% /2041 (3) (EUR) 400.000 541.446 0,19
Allianz Finance II co gtd SerEMTN
5,75% /2041 (3) (EUR) 300.000 417.519 0,15
Ziggo Bond sr nts RegS 8% /2018 (EUR) 250.000 373.647 0,13
ABN Amro Bank sr unsecur SerEMTN
4,25% /2016 (4) (EUR) 200.000 290.975 0,10
OI European Group co gtd RegS 6,75% /2020 (EUR) 200.000 290.046 0,10
Elster Finance co gtd RegS 6,25% /2018 (4) (EUR) 100.000 144.901 0,05
Rabobank Nederland jr subord Ser144A
priv plmt 11% perpetual (3) 75.000 96.102 0,03
summe niederlande 2,32
italien
UniCredit sr unsecur SerEMTN 4,375% /2014 (EUR) 900.000 1.320.582 0,46
Enel Finance International co gtd Ser144A
priv plmt 5,125% /2019 (Luxemburg) (2) 900.000 912.303 0,32
Telecom Italia Finance co gtd SerEMTN
7,75% /2033 (Luxemburg) (2) (EUR) 340.000 522.150 0,18
Intesa Sanpaolo jr subord 9,5% perpetual (3) (4) (EUR) 350.000 516.526 0,18
Finmeccanica Finance co gtd SerEMTN
8,125% /2013 (Luxemburg) (2) (EUR) 300.000 482.309 0,17
Lottomatica co gtd 5,375% /2018 (EUR) 300.000 433.321 0,15
Wind Acquisition Finance sr secured RegS
7,375% /2018 (Luxemburg) (2) (EUR) 250.000 371.775 0,13
Assicurazioni Generali sr unsecur SerEMTN
5,125% /2024 (EUR) 250.000 360.047 0,13
Wind Acquisition Finance co gtd RegS
11,75% /2017 (Luxemburg) (2) (EUR) 150.000 245.228 0,08
Telecom Italia Capital co gtd 7,175% /2019
(Luxemburg) (2) 206.000 225.033 0,08
Lottomatica co gtd 5,375% /2016 (EUR) 150.000 220.224 0,08
Intesa Sanpaolo sr unsecur Ser144A
priv plmt 6,5% /2021 200.000 207.830 0,07
UniCredit subord SerEMTN 5,75% /2017 (4) (EUR) 90.000 130.324 0,05
Italcementi Finance co gtd SerEMTN
5,375% /2020 (Frankreich) (2) (EUR) 75.000 105.578 0,04
Finmeccanica Finance co gtd 5,25% /2022
(Luxemburg) (2) (EUR) 50.000 72.014 0,02
summe italien 2,14
deutschland
KfW - Kreditanstalt fuer Wiederaufbau govt gtd
SerDPW CV 1,5% /2014 (EUR) 500.000 817.995 0,29
RWE jr subord 4,625% perpetual (3) (4) (EUR) 450.000 624.492 0,22
E.ON International Finance co gtd Ser144A
priv plmt 5,8% /2018 (Niederlande) (2) 450.000 503.239 0,17
Commerzbank sr unsecur SerEMTN
3,875% /2017 (EUR) 300.000 425.738 0,15