Morgan Stanley Investment Funds
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Vermögensaufstellung (Fortsetzung)<br />
Zum 30. Juni 2011<br />
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.<br />
<strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011 112<br />
emerging european european<br />
markets equity european small cap<br />
equity Alpha Property Value<br />
fund fund fund fund<br />
gesamtsumme<br />
aller fonds +<br />
usd eur eur eur usd<br />
Aktiva<br />
Wertpapiervermögen zum Anschaffungspreis 1.150.726.775 421.537.332 281.423.041 16.129.539 20.161.820.891<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) 156.304.479 15.943.648 6.297.715 (251.119) 1.753.554.698<br />
Wertpapiervermögen 1.307.031.254 437.480.980 287.720.756 15.878.420 21.915.375.589<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen - - - - 9.490<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten - - - - 64.994<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften - - - - 28.495.129<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swap-Kontrakten - - - - 517.501<br />
Bankguthaben 66.335.777 546.298 10.024.633 574.805 598.608.468<br />
Termineinlagen - - - - 114.606.802<br />
Pensionsgeschäfte - - - - 173.870.000<br />
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren 7.756.237 - 866.605 213.468 71.781.688<br />
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen 1.390.243 2.927.318 2.088.960 1.610 175.718.391<br />
Antizipative und transitorische Aktiva 5.571.479 1.551.588 445.127 120.855 168.039.551<br />
summe der Aktiva 1.388.084.990 442.506.184 301.146.081 16.789.158 23.247.087.603<br />
Passiva<br />
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten - - - - 6.099.435<br />
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften - 2.041.328 - - 4.233.406<br />
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps-Kontrakten - - - - 3.295.042<br />
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps-Kontrakten - - - - 25.736.003<br />
Kontoüberziehungen 6.209.980 9.005 - - 11.173.040<br />
Fällige Ausschüttung - - - - 130<br />
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren 18.312.981 - 3.448.383 153.892 96.043.183<br />
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen 1.722.064 621.498 1.194.614 448.746 100.361.542<br />
Sonstige Verbindlichkeiten und antizipative Passiva 1.588.439 530.455 466.203 102.068 46.776.365<br />
summe der Passiva 27.833.464 3.202.286 5.109.200 704.706 293.718.146<br />
nettoinventarwert 1.360.251.526 439.303.898 296.036.881 16.084.452 22.953.369.457<br />
+ Bedeutet die Gesamtsumme aller Fonds von <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong>.
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