Morgan Stanley Investment Funds
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117 <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011<br />
Vermögensaufstellung (Fortsetzung)<br />
Zum 30. Juni 2011<br />
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.<br />
euro european<br />
strategic currencies High global<br />
Bond Yield Bond Bond<br />
fund fund fund<br />
gesamtsumme<br />
aller fonds +<br />
eur eur usd usd<br />
Aktiva<br />
Wertpapiervermögen zum Anschaffungspreis 373.617.865 514.452.883 265.736.734 20.161.820.891<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) (2.443.444) (3.566.118) 12.659.184 1.753.554.698<br />
Wertpapiervermögen 371.174.421 510.886.765 278.395.918 21.915.375.589<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen - - - 9.490<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten - - 15.213 64.994<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften 107.887 1.008.464 - 28.495.129<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swap-Kontrakten - 356.232 2.087 517.501<br />
Bankguthaben 6.152.051 623.934 23.998.392 598.608.468<br />
Termineinlagen - - - 114.606.802<br />
Pensionsgeschäfte - - - 173.870.000<br />
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren 5.420.975 4.576.350 1.048.221 71.781.688<br />
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen 2.103.341 4.043.891 1.395.275 175.718.391<br />
Antizipative und transitorische Aktiva 6.029.569 9.294.346 3.104.595 168.039.551<br />
summe der Aktiva 390.988.244 530.789.982 307.959.701 23.247.087.603<br />
Passiva<br />
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten 785.731 99.324 - 6.099.435<br />
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften - - 159.239 4.233.406<br />
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps-Kontrakten 442 - - 3.295.042<br />
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps-Kontrakten 91.554 - 881.985 25.736.003<br />
Kontoüberziehungen 10 775.042 10.149 11.173.040<br />
Fällige Ausschüttung - - - 130<br />
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren 4.493.791 - 20.022.917 96.043.183<br />
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen 1.957.547 11.286.537 490.640 100.361.542<br />
Sonstige Verbindlichkeiten und antizipative Passiva 670.286 684.183 406.588 46.776.365<br />
summe der Passiva 7.999.361 12.845.086 21.971.518 293.718.146<br />
nettoinventarwert 382.988.883 517.944.896 285.988.183 22.953.369.457<br />
+ Bedeutet die Gesamtsumme aller Fonds von <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong>.
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