Morgan Stanley Investment Funds
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Vermögensaufstellung (Fortsetzung)<br />
Zum 30. Juni 2011<br />
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.<br />
<strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011 118<br />
global<br />
convertible short maturity euro<br />
Bond euro Bond liquidity<br />
fund fund fund<br />
gesamtsumme<br />
aller fonds +<br />
usd eur eur usd<br />
Aktiva<br />
Wertpapiervermögen zum Anschaffungspreis 1.164.854.981 538.199.590 99.792.770 20.161.820.891<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) 59.110.220 (3.804.530) - 1.753.554.698<br />
Wertpapiervermögen 1.223.965.201 534.395.060 99.792.770 21.915.375.589<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen - - - 9.490<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten - - - 64.994<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften 6.738.525 - - 28.495.129<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swap-Kontrakten - - - 517.501<br />
Bankguthaben 11.000.333 2.158.683 78.458 598.608.468<br />
Termineinlagen - - 36.123.524 114.606.802<br />
Pensionsgeschäfte - - - 173.870.000<br />
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren - - - 71.781.688<br />
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen 2.992.579 6.191.514 - 175.718.391<br />
Antizipative und transitorische Aktiva 6.241.885 7.477.400 149.475 168.039.551<br />
summe der Aktiva 1.250.938.523 550.222.657 136.144.227 23.247.087.603<br />
Passiva<br />
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten - 252.762 - 6.099.435<br />
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften - - - 4.233.406<br />
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps-Kontrakten - - - 3.295.042<br />
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps-Kontrakten - - - 25.736.003<br />
Kontoüberziehungen 1.337.817 - - 11.173.040<br />
Fällige Ausschüttung - - - 130<br />
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren - 5.085.800 - 96.043.183<br />
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen 3.174.091 1.171.154 - 100.361.542<br />
Sonstige Verbindlichkeiten und antizipative Passiva 5.270.580 654.042 453.897 46.776.365<br />
summe der Passiva 9.782.488 7.163.758 453.897 293.718.146<br />
nettoinventarwert 1.241.156.035 543.058.899 135.690.330 22.953.369.457<br />
+ Bedeutet die Gesamtsumme aller Fonds von <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong>.
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