Morgan Stanley Investment Funds
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Vermögensaufstellung (Fortsetzung)<br />
Zum 30. Juni 2011<br />
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.<br />
<strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011 114<br />
global indian Japanese<br />
latin<br />
American<br />
Property equity equity equity<br />
fund fund fund fund<br />
gesamtsumme<br />
aller fonds +<br />
usd usd tJPY usd usd<br />
Aktiva<br />
Wertpapiervermögen zum Anschaffungspreis 430.571.719 143.792.918 5.398.484 733.152.596 20.161.820.891<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) 56.307.892 14.219.740 (53.165) 281.579.239 1.753.554.698<br />
Wertpapiervermögen 486.879.611 158.012.658 5.345.319 1.014.731.835 21.915.375.589<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen - - - - 9.490<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten - - - - 64.994<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften 826 - 15.226 - 28.495.129<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swap-Kontrakten - - - - 517.501<br />
Bankguthaben 6.265.203 5.107.375 83.513 2.714.012 598.608.468<br />
Termineinlagen - - - - 114.606.802<br />
Pensionsgeschäfte - - - - 173.870.000<br />
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren 3.235.355 - 37.313 3.113.302 71.781.688<br />
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen 93.760 (73.422) 73.673 451.613 175.718.391<br />
Antizipative und transitorische Aktiva 947.983 733.612 5.595 2.059.637 168.039.551<br />
summe der Aktiva 497.422.738 163.780.223 5.560.639 1.023.070.399 23.247.087.603<br />
Passiva<br />
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten - - - - 6.099.435<br />
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften - - - - 4.233.406<br />
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps-Kontrakten - - - - 3.295.042<br />
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps-Kontrakten - - - - 25.736.003<br />
Kontoüberziehungen - - - 230.654 11.173.040<br />
Fällige Ausschüttung - - - - 130<br />
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren 1.476.360 - 94.175 1.908.373 96.043.183<br />
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen 2.208.092 312.623 - 2.949.917 100.361.542<br />
Sonstige Verbindlichkeiten und antizipative Passiva 641.855 563.361 17.953 1.929.238 46.776.365<br />
summe der Passiva 4.326.307 875.984 112.128 7.018.182 293.718.146<br />
nettoinventarwert 493.096.431 162.904.239 5.448.511 1.016.052.217 22.953.369.457<br />
+ Bedeutet die Gesamtsumme aller Fonds von <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong>.
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