Morgan Stanley Investment Funds
Morgan Stanley Investment Funds
Morgan Stanley Investment Funds
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Euro Bond Fund<br />
AnlAgeziel<br />
Der Fonds strebt eine attraktive Rendite<br />
in EUR gemessen an und investiert<br />
hierzu in auf EUR lautende festverzinsliche,<br />
hochqualitative Wertpapiere, die von Staaten,<br />
Behörden und Unternehmen begeben werden.<br />
Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.<br />
unternehmensanleihen<br />
<strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011 50<br />
Verzeichnis der AnlAgewerte<br />
Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer<br />
amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten<br />
Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in euro.<br />
Bezeichnung der Anlage<br />
nennwert<br />
in euro (außer bei<br />
% des netto<br />
anderen Angaben) marktwert vermögens<br />
Vereinigtes königreich<br />
Bank of Scotland covered 4,5% /2013 8.450.000 8.780.370 1,03<br />
Abbey National Treasury Services covered<br />
3,625% /2016 4.400.000 4.338.033 0,51<br />
Nationwide Building Society covered SerEMTN<br />
4,125% /2012 4.000.000 4.055.100 0,47<br />
Nationwide Building Society covered SerEMTN<br />
3,5% /2015 3.800.000 3.808.540 0,44<br />
Standard Chartered sr unsecur SerEMTN<br />
5,75% /2014 3.500.000 3.747.963 0,44<br />
Bank of Scotland covered SerEMTN<br />
4,625% /2017 3.500.000 3.624.603 0,42<br />
Yorkshire Building Society covered SerEMTN<br />
3,25% /2015 3.250.000 3.186.203 0,37<br />
BP Capital Markets co gtd SerEMTN<br />
3,472% /2016 2.700.000 2.707.924 0,32<br />
Royal Bank of Scotland subord unsecur<br />
SerEMTN 2,211% /2016 (3) (4) 2.900.000 2.554.741 0,30<br />
Northern Rock Asset Management covered<br />
SerEMTN 3,875% 18/10/2011 2.430.000 2.443.912 0,29<br />
HSBC Holdings subord 3,625% /2020 (3) (4) 2.430.000 2.379.185 0,28<br />
Barclays Bank subord SerEMTN 6% /2021 (4) 2.000.000 1.932.804 0,23<br />
Nationwide Building Society sr unsecur<br />
3,75% /2015 (4) 1.900.000 1.869.599 0,22<br />
HBOS subord SerEMTN 4,5% /2030 (3) 2.500.000 1.849.344 0,22<br />
HSBC Holdings subord SerEMTN<br />
6,25% /2018 1.500.000 1.611.192 0,19<br />
Lloyds TSB Bank subord SerEMTN<br />
5,625% /2018 (3) (4) 1.600.000 1.564.910 0,18<br />
Société Générale sr unsecur SerEMTN<br />
4,75% /2021 (Frankreich) (2) 1.500.000 1.512.305 0,18<br />
Nationwide Building Society subord SerEMTN<br />
6,75% /2020 1.500.000 1.467.004 0,17<br />
BAA Funding sr secured Ser144A priv plmt<br />
4,6% /2018 (Jersey) (2) 1.400.000 1.409.366 0,17<br />
British American Tobacco Holdings co gtd<br />
SerEMTN 4,875% /2021 (Niederlande) (2) (4) 1.300.000 1.377.605 0,16<br />
HSBC Holdings subord SerEMTN 6% /2019 1.250.000 1.322.532 0,16<br />
Lloyds TSB Bank subord SerEMTN<br />
6,5% /2020 (4) 1.350.000 1.284.727 0,15<br />
National Grid sr unsecur SerEMTN<br />
4,125% /2013 1.194.000 1.225.845 0,14<br />
Vodafone Group sr unsecur SerEMTN<br />
1,785% /2014 (3) 1.000.000 998.230 0,12<br />
Anglo American Capital co gtd SerEMTN<br />
5,875% /2015 (4) 900.000 974.786 0,11<br />
Scottish & Southern Energy sr unsecur<br />
SerEMTN 6,125% /2013 900.000 961.961 0,11<br />
Barclays Bank covered SerEMTN 4% /2019 750.000 755.961 0,09<br />
Diageo Finance co gtd SerEMTN<br />
1,674% /2012 (3) 750.000 750.289 0,09<br />
Royal Bank of Scotland sr unsecur SerEMTN<br />
4,75% /2016 750.000 750.041 0,09<br />
BP Capital Markets co gtd SerEMTN<br />
3,83% /2017 700.000 704.097 0,08<br />
BAT International Finance co gtd SerEMTN<br />
5,375% /2017 550.000 601.163 0,07<br />
Barclays Bank sr unsecur 3,5% /2015 500.000 498.479 0,06<br />
Royal Bank of Scotland sr unsecur SerEMTN<br />
5,375% /2019 350.000 343.417 0,04<br />
Barclays Bank sr unsecur SerEMTN<br />
4,125% /2016 (4) 300.000 301.732 0,03<br />
Royal Bank of Scotland sr unsecur SerEMTN<br />
4,875% /2017 (4) 250.000 247.401 0,03<br />
summe Vereinigtes königreich 7,96