Morgan Stanley Investment Funds
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113 <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011<br />
Vermögensaufstellung (Fortsetzung)<br />
Zum 30. Juni 2011<br />
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.<br />
eurozone<br />
equity global global global<br />
Alpha Brands infrastructure opportunity<br />
fund fund fund fund<br />
gesamtsumme<br />
aller fonds +<br />
eur usd usd usd usd<br />
Aktiva<br />
Wertpapiervermögen zum Anschaffungspreis 102.856.968 3.119.391.293 71.226.843 7.912.211 20.161.820.891<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) 5.005.600 529.776.323 3.491.362 175.648 1.753.554.698<br />
Wertpapiervermögen 107.862.568 3.649.167.616 74.718.205 8.087.859 21.915.375.589<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen - - - - 9.490<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten - - - - 64.994<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften - 8.267.035 643.327 15.680 28.495.129<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swap-Kontrakten - - - - 517.501<br />
Bankguthaben 430.885 97.818.168 3.229.607 84.756 598.608.468<br />
Termineinlagen - - - - 114.606.802<br />
Pensionsgeschäfte - - - - 173.870.000<br />
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren - 15.198.955 957.907 115.129 71.781.688<br />
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen 1.079.793 24.465.751 1.127.475 713 175.718.391<br />
Antizipative und transitorische Aktiva 99.430 3.790.518 590.867 74.463 168.039.551<br />
summe der Aktiva 109.472.676 3.798.708.043 81.267.388 8.378.600 23.247.087.603<br />
Passiva<br />
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten - - - - 6.099.435<br />
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften - - - - 4.233.406<br />
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps-Kontrakten - - - - 3.295.042<br />
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps-Kontrakten - - - - 25.736.003<br />
Kontoüberziehungen - - - - 11.173.040<br />
Fällige Ausschüttung - - - - 130<br />
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren - 9.655.372 2.134.919 41.945 96.043.183<br />
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen 111.849 4.224.497 151.437 - 100.361.542<br />
Sonstige Verbindlichkeiten und antizipative Passiva 226.994 9.149.784 590.892 31.717 46.776.365<br />
summe der Passiva 338.843 23.029.653 2.877.248 73.662 293.718.146<br />
nettoinventarwert 109.133.833 3.775.678.390 78.390.140 8.304.938 22.953.369.457<br />
+ Bedeutet die Gesamtsumme aller Fonds von <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong>.
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