Morgan Stanley Investment Funds
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European Equity Alpha Fund<br />
Verzeichnis der AnlAgewerte (Fortsetzung)<br />
Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer<br />
amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten<br />
Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in euro.<br />
Bezeichnung der Anlage Bestände marktwert<br />
% des nettovermögens<br />
finnland<br />
Kone ‘B’ 203.156 8.758.055 2,00<br />
summe finnland 2,00<br />
Belgien<br />
Umicore 197.979 7.482.616 1,70<br />
summe Belgien 1,70<br />
Portugal<br />
Galp Energia SGPS ‘B’ (4) 416.401 6.866.453 1,56<br />
summe Portugal 1,56<br />
schweden<br />
Autoliv SDR (Vereinigte Staaten von Amerika) (2) 110.807 6.006.524 1,37<br />
summe schweden 1,37<br />
summe wertpapiervermögen 437.480.980 99,59<br />
deriVAte<br />
Im Freiverkehr und an Börsen gehandelte Derivate<br />
zum 30. Juni 2011, in Euro.<br />
devisenterminkontrakte<br />
fälligkeit kaufsumme Verkaufsumme<br />
nicht realisierter<br />
nettogewinn/<br />
(verlust) zum % des netto<br />
30. Juni 2011 vermögens<br />
01/07/2011 83.534.227 GBP 94.207.462 EUR (1.807.986) (0,41)<br />
08/07/2011 22.759.819 EUR 20.225.000 GBP 387.848 0,09<br />
08/07/2011 82.487.970 GBP 91.865.612 EUR (621.190) (0,14)<br />
summe devisenterminkontrakte (2.041.328) (0,46)<br />
sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten 3.864.246 0,87<br />
summe nettoinventarwert 439.303.898 100,00<br />
(2) Das in Klammern angegebene Land ist das Sitzland des betreffenden Wertpapiers.<br />
(4 Diese Position ist ganz oder teilweise verliehen.<br />
(5) Eine Tochtergesellschaft des Beraters.<br />
<strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011 14
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