Morgan Stanley Investment Funds
Morgan Stanley Investment Funds
Morgan Stanley Investment Funds
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
129 <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011<br />
Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen<br />
des Nettovermögens (Fortsetzung)<br />
Für den Zeitraum zum 30. Juni 2011<br />
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.<br />
us us us<br />
emerging<br />
markets<br />
Advantage growth Property corporate debt<br />
fund fund fund fund (1)<br />
gesamtsumme<br />
aller fonds +<br />
usd usd usd usd usd<br />
erträge<br />
Dividenden (abzüglich Quellensteuer) 6.985.301 4.358.329 2.362.584 - 153.312.537<br />
Anleihezinsen - - - 406.225 191.497.265<br />
Bankzinsen 6.042 8.363 1.948 - 850.023<br />
Erträge aus Wertpapierleihen 35.165 - - - 1.219.798<br />
Zinsen aus Swapgeschäften - - - - 1.379.618<br />
Sonstige Erträge 29.848 14.578 282.540 - 2.815.234<br />
summe der erträge 7.056.356 4.381.270 2.647.072 406.225 351.074.475<br />
Aufwendungen<br />
Anlageberatungshonorare 5.559.124 5.772.958 1.369.914 61.511 98.576.499<br />
Hinterlegungs- und Depotbankgebühren 71.521 132.994 9.792 2.595 3.496.345<br />
Vergütungen, Spesen und Versicherungen der Verwaltungsratsmitglieder 4.290 4.291 4.291 1.017 162.845<br />
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft und Transferstelle 151.149 234.340 75.881 9.516 5.107.482<br />
Anwaltsgebühren 34.110 34.110 34.110 19.664 1.145.288<br />
Gebühren für Prüfungen und ähnliche Dienste 17.523 15.949 20.114 5.566 842.782<br />
Taxe d’abonnement 192.134 212.922 55.446 1.313 3.829.704<br />
Druck- und Verlagskosten 49.753 50.410 11.366 710 1.088.691<br />
Erfolgshonorare - - - - 415<br />
Bankzinsen 2.183 2.539 381 53 57.958<br />
Transaktionsgebühren 14.872 16.350 10.265 1.716 871.955<br />
Zinsen aus Swapgeschäften - - - - 5.541.006<br />
Klassenspezifische Kosten<br />
- Klasse A 250.149 286.445 105.431 5 4.523.454<br />
- Klasse A1 - - - - 99<br />
- Klasse AD - - - - 7<br />
- Klasse ADX - - - - 133.067<br />
- Klasse AH - - - - 5.377<br />
- Klasse AHX - 16.337 493 - 299.887<br />
- Klasse AX 110.691 50.237 - 23 545.477<br />
- Klasse B 331.913 339.609 89.447 513 16.498.794<br />
- Klasse BD - - - - 1.002.695<br />
- Klasse BDX - - - - 259.035<br />
- Klasse BH 133.665 32.962 - 163 1.652.569<br />
- Klasse BHX - - - - 270<br />
- Klasse BX - - - - 30.527<br />
- Klasse C 9.362 2.268 - 5 58.391<br />
- Klasse CD - - - - 1.094<br />
- Klasse CH - - - - 722<br />
- Klasse I 35.327 92.967 25.231 - 1.204.602<br />
- Klasse IH - - - - 8.266<br />
- Klasse IX - 2.311 - - 36.673<br />
- Klasse S - - - - 136.692<br />
- Klasse Z 110.616 113.312 3.824 5.079 1.843.396<br />
- Klasse Z1 - - - - 49.414<br />
- Klasse ZD - - - - 375<br />
- Klasse ZH - - - - 104.005<br />
- Klasse ZHX 24.023 18.988 - - 154.089<br />
Steueraufwand (ausschließlich der Taxe d’abonnement) - - 44.819 78 117.994<br />
Sonstige Gebühren 67.560 39.882 7.935 1.548 683.060<br />
summe der Aufwendungen 7.169.965 7.472.181 1.868.740 111.075 150.071.001<br />
Zuzüglich Erträge aus Gebührenverzicht - - - 26.313 2.306.737<br />
Nettoanlagegewinn/(-verlust) (113.609) (3.090.911) 778.332 321.463 203.310.211<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Kapitalanlagen 1.828.608 13.239.863 8.623.888 74.524 352.807.180<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen - - - - (1.040)<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten - - - - (5.208.020)<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swap-Kontrakten - - - - 707.114<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swap-Kontrakten - - - - (577.551)<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten - - - - 2.138.515<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentransaktionen 18.634.976 9.570.092 (11.474) (3.611) 104.800.078<br />
realisierter nettogewinn/(verlust) für den Berichtszeitraum 20.349.975 19.719.044 9.390.746 392.376 657.976.487<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Kapitalanlagen 66.815.837 68.010.861 8.330.330 124.557 (112.857.178)<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Optionen - - - - 9.741<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten - - - - (6.065.819)<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Credit Default Swap-Kontrakten - - - - 115.494<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Total Return Swap-Kontrakten - - - - 21.092<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten - - - - (6.704.182)<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Devisentransaktionen (449.415) (395.448) - 12.948 (2.273.326)<br />
nettoveränderung des nettovermögens als folge des kapitalverkehrs 86.716.397 87.334.457 17.721.076 529.881 530.222.309<br />
dividendenausschüttung (421) (9.439.669)<br />
Zeichnungserlös 841.923.068 772.152.344 128.137.867 22.882.093 10.724.516.900<br />
Rücknahmekosten (netto) (630.511.590) (559.767.819) (106.770.641) - (8.727.277.323)<br />
nettoveränderung des nettovermögens als folge des kapitalverkehrs 211.411.478 212.384.525 21.367.226 22.882.093 1.997.239.577<br />
gesamtzunahme/(abnahme) des nettovermögens 298.127.875 299.718.982 39.087.881 23.411.974 2.518.022.217<br />
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums 824.008.132 868.415.782 190.518.747 - 19.761.736.475<br />
Umrechnungsdifferenz - - - - 673.610.765<br />
nettovermögen am ende des Berichtszeitraums 1.122.136.007 1.168.134.764 229.606.628 23.411.974 22.953.369.457<br />
(1) Der Fonds wurde am 7. März 2011 aufgelegt.<br />
+ Bedeutet die Gesamtsumme aller Fonds von <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong>.
Change language