Morgan Stanley Investment Funds
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5 <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011<br />
Asia-Pacific Equity Fund<br />
Verzeichnis der AnlAgewerte (Fortsetzung)<br />
Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer<br />
amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten<br />
Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in US-Dollar.<br />
Bezeichnung der Anlage Bestände marktwert<br />
% des nettovermögens<br />
china (Fortsetzung)<br />
Tsingtao Brewery ‘H’ 64.000 369.659 0,47<br />
China ZhengTong Auto Services Holdings<br />
(Cayman-Inseln) (2) 261.500 299.393 0,38<br />
China Minsheng Banking ‘H’ 231.500 213.286 0,27<br />
GCL-Poly Energy Holdings (Cayman-Inseln) (2) 321.000 166.227 0,21<br />
Xinjiang Goldwind Science & Technology ‘H’ 138.400 148.140 0,19<br />
Shanghai Industrial Holdings (Hongkong) (2) 39.000 143.325 0,18<br />
summe china 16,94<br />
taiwan<br />
Taiwan Semiconductor Manufacturing 450.000 1.131.071 1,45<br />
Uni-President Enterprises 729.000 1.055.749 1,35<br />
Hon Hai Precision Industry 286.000 980.714 1,26<br />
Formosa Plastics 206.000 742.245 0,95<br />
Fubon Financial Holding 434.000 667.053 0,85<br />
Asustek Computer 46.000 456.397 0,58<br />
Catcher Technology 60.000 378.068 0,48<br />
HTC 10.000 336.292 0,43<br />
TPK Holding (Cayman-Inseln) (2) 11.000 335.074 0,43<br />
Chimei Innolux 376.000 268.338 0,34<br />
Taiwan Fertilizer 84.000 258.214 0,33<br />
Nan Ya Plastics 84.000 224.000 0,29<br />
Epistar 69.000 204.658 0,26<br />
China Steel 34.000 40.954 0,05<br />
Taiwan Cement 26.000 38.740 0,05<br />
summe taiwan 9,10<br />
Hongkong<br />
Wharf Holdings 178.000 1.236.254 1,58<br />
Hutchison Whampoa 93.000 1.003.816 1,28<br />
Hong Kong Exchanges & Clearing 43.100 903.282 1,16<br />
Lifestyle International Holdings (Cayman-Inseln) (2) 188.500 549.831 0,70<br />
Hong Kong & China Gas 222.200 504.799 0,65<br />
BOC Hong Kong Holdings 157.000 455.932 0,58<br />
Cheung Kong Holdings 29.000 424.065 0,54<br />
Samsonite International (Luxemburg) (2) 197.700 373.436 0,48<br />
Hongkong Land Holdings (Bermudas) (2) 50.000 356.000 0,45<br />
Li & Fung (Bermudas) (2) 176.000 350.539 0,45<br />
New World Development 205.000 309.780 0,40<br />
Kerry Properties (Bermudas) (2) 62.000 298.755 0,38<br />
summe Hongkong 8,65<br />
indonesien<br />
PT Bank Mandiri 1.636.000 1.373.267 1,76<br />
PT Bank Central Asia 1.303.000 1.162.104 1,49<br />
PT Bumi Serpong Damai 8.415.500 883.002 1,13<br />
PT Astra International 114.500 848.321 1,08<br />
PT Lippo Karawaci 7.310.500 553.987 0,71<br />
PT Kalbe Farma 1.203.500 473.543 0,60<br />
PT Indofood Sukses Makmur 551.000 369.368 0,47<br />
PT Indosat 461.500 274.398 0,35<br />
PT Bank Tabungan Negara 1.320.500 260.174 0,33<br />
Delta Dunia Makmur 1.780.500 209.654 0,27<br />
Indofood Agri Resources (Singapur) (2) 97.000 125.594 0,16<br />
PT Delta Dunia Makmur Rts exp. 06/07/2011 356.100 4.567 0,01<br />
summe indonesien 8,36<br />
indien<br />
Infosys ADR 16.165 1.054.605 1,35<br />
HDFC Bank ADR 4.803 839.949 1,07<br />
ICICI Bank ADR 12.476 616.938 0,79<br />
Tata Consultancy Services 21.400 567.059 0,73<br />
Reliance Industries GDR 144A 11.726 471.033 0,60<br />
Bezeichnung der Anlage Bestände marktwert<br />
% des nettovermögens<br />
indien (Fortsetzung)<br />
Dr Reddy’s Laboratories ADR 12.701 435.136 0,56<br />
Jindal Steel & Power 26.400 385.308 0,49<br />
Glenmark Pharmaceuticals 52.900 375.532 0,48<br />
Larsen & Toubro GDR Regd 9.165 374.115 0,48<br />
Asian Paints 4.800 342.101 0,44<br />
ITC GDR Regd 69.944 317.636 0,41<br />
Induslnd Bank 47.000 290.188 0,37<br />
GAIL India GDR Regd 3.974 238.440 0,30<br />
Engineers India 37.200 228.244 0,29<br />
summe indien 8,36<br />
singapur<br />
Olam International 278.045 615.865 0,79<br />
Singapore Exchange 89.000 545.741 0,70<br />
Oversea-Chinese Banking 68.000 518.306 0,66<br />
DBS Group Holdings 40.000 477.524 0,61<br />
Keppel 40.700 367.228 0,47<br />
CapitaLand 80.000 189.577 0,24<br />
summe singapur 3,47<br />
thailand<br />
Banpu (Foreign) Regd 24.900 581.487 0,74<br />
Kasikornbank (Foreign) 88.400 360.404 0,46<br />
Bangkok Bank Public ‘NVDR’ 58.500 301.468 0,39<br />
Siam Commercial Bank (Foreign) 80.000 289.628 0,37<br />
Total Access Communication (Foreign) 89.800 160.357 0,21<br />
summe thailand 2,17<br />
malaysia<br />
CIMB Group Holdings 299.300 885.163 1,13<br />
Top Glove 248.800 432.588 0,55<br />
AMMB Holdings 121.600 262.168 0,34<br />
summe malaysia 2,02<br />
Philippinen<br />
Cebu Air 194.690 408.824 0,52<br />
Metropolitan Bank & Trust 229.900 371.354 0,47<br />
Ayala 43.368 319.236 0,41<br />
Metro Pacific <strong>Investment</strong>s 336.000 27.757 0,04<br />
summe Philippinen 1,44<br />
summe wertpapiervermögen 76.550.220 97,89<br />
deriVAte<br />
Im Freiverkehr und an Börsen gehandelte Derivate<br />
zum 30. Juni 2011, in US-Dollar.<br />
devisenterminkontrakte<br />
fälligkeit kaufsumme Verkaufsumme<br />
nicht realisierter<br />
nettogewinn zum<br />
30. Juni 2011<br />
% des nettovermögens<br />
01/07/2011 25.032 EUR 36.015 USD 203 0,00<br />
08/07/2011 25.049 EUR 35.971 USD 269 0,00<br />
summe devisenterminkontrakte 472 0,00<br />
sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten 1.648.820 2,11<br />
summe nettoinventarwert 78.199.512 100,00<br />
(2) Das in Klammern angegebene Land ist das Sitzland des betreffenden Wertpapiers.
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