Morgan Stanley Investment Funds

53 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2011
Euro Bond Fund
Verzeichnis der AnlAgewerte (Fortsetzung)
Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer
amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten
Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in euro.
Bezeichnung der Anlage
unternehmensanleihen (Fortsetzung)
nennwert
in euro (außer bei
% des netto­
anderen Angaben) marktwert vermögens
schweiz
UBS sr unsecur SerEMTN 6% /2018 2.800.000 3.129.888 0,37
UBS covered 3% /2016 1.700.000 1.694.713 0,20
Cloverie for Zurich Insurance subord SerEMTN
7,5% /2039 (Irland) (2) (3) 1.500.000 1.626.555 0,19
Credit Suisse sr unsecur SerEMTN
3,875% /2017 (4) 1.100.000 1.099.323 0,13
UBS jr subord SerEMTN 7,152% perpetual (3) (4) 350.000 357.125 0,04
summe schweiz 0,93
norwegen
Sparebank 1 SR Bank sr unsecur
3,625% /2015 2.100.000 2.100.268 0,24
DnB NOR Bank sr unsecur RegS
4,375% /2021 1.700.000 1.685.907 0,20
summe norwegen 0,44
neuseeland
Westpac Securities covered SerEMTN
3,5% /2016 3.350.000 3.349.732 0,39
summe neuseeland 0,39
Jersey
ASIF III Jersey sr secured SerEMTN
4,75% /2013 3.000.000 3.086.642 0,36
summe Jersey 0,36
Japan
Norinchukin Finance bnk gtd SerEMTN
4,25% /2016 (Cayman-Inseln) (2) (3) 1.450.000 1.454.882 0,17
Sumitomo Mitsui Banking subord RegS
4% /2020 1.500.000 1.401.923 0,17
summe Japan 0,34
dänemark
Danske Bank govt gtd sr unsecur SerEMTN
4,75% /2012 1.600.000 1.638.570 0,19
DONG Energy sr unsecur 4% /2016 (4) 600.000 615.133 0,07
Danske Bank jr subord SerEMTN
5,375% /2014 (3) 450.000 448.875 0,06
summe dänemark 0,32
cayman­inseln
IPIC GMTN co gtd RegS 5,875% /2021 2.500.000 2.489.584 0,29
summe cayman­inseln 0,29
russland
Gaz Capital sr unsecur SerEMTN LPN
6,605% /2018 (Luxemburg) (2) 2.200.000 2.403.134 0,28
summe russland 0,28
Bezeichnung der Anlage
unternehmensanleihen (Fortsetzung)
südkorea
Export-Import Bank of Korea sr unsecur SerEMTN
5,75% /2013 2.000.000 2.089.330 0,25
summe südkorea 0,25
griechenland
National Bank of Greece covered 3,875% /2016 1.800.000 1.151.505 0,13
summe griechenland 0,13
summe unternehmensanleihen 46,82
staatsanleihen
nennwert
in euro (außer bei
% des netto­
anderen Angaben) marktwert vermögens
italien
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% /2013 32.000.000 31.350.608 3,68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% /2015 29.800.000 28.820.593 3,38
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% /2020 29.500.000 28.102.452 3,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% /2031 16.700.000 17.676.023 2,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro sr unsecur
5,25% /2017 15.000.000 15.807.240 1,85
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro sr unsecur
5% /2039 16.700.000 15.340.820 1,80
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
3,75% /2013 11.500.000 11.595.324 1,36
summe italien 17,43
frankreich
Government of France OAT 3,5% /2015 34.000.000 35.453.364 4,15
French Treasury Note BTAN nts 2,5% /2014 31.000.000 31.490.358 3,69
Government of France OAT 5,5% /2029 20.700.000 24.622.029 2,89
French Treasury Note BTAN nts 4,5% /2013 21.000.000 22.170.729 2,60
Government of France OAT 4,25% /2019 10.000.000 10.748.240 1,26
summe frankreich 14,59
deutschland
Bundesrepublik Deutschland 4,75% /2034 35.800.000 41.203.938 4,83
Bundesrepublik Deutschland 4,25% /2017 5.000.000 5.498.617 0,64
Bundesrepublik Deutschland 3,5% /2019 4.900.000 5.159.977 0,61
State of Saxony-Anhalt nts SerEMTN
3,75% /2021 4.750.000 4.834.008 0,57
summe deutschland 6,65
niederlande
Government of Netherlands 4% /2019 12.000.000 12.784.068 1,50
Government of Netherlands 4% /2037 12.300.000 12.594.739 1,47
summe niederlande 2,97
Belgien
Kingdom of Belgium 2,75% /2016 16.500.000 16.092.326 1,89
summe Belgien 1,89
spanien
Government of Spain 2,75% /2012 6.500.000 6.519.663 0,76
summe spanien 0,76
Polen
Government of Poland sr unsecur 5,875% /2014 6.000.000 6.444.888 0,76
summe Polen 0,76