Morgan Stanley Investment Funds
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87 <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011<br />
Global Convertible Bond Fund<br />
Verzeichnis der AnlAgewerte (Fortsetzung)<br />
Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer<br />
amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten<br />
Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in US-Dollar.<br />
Bezeichnung der Anlage<br />
Bestände/nennwert<br />
in usdollar, soweit nicht<br />
% des netto<br />
anders angegeben marktwert vermögens<br />
gewerbliche dienstleistungen<br />
Alliance Data Systems sr unsecur CV<br />
1,75% /2013 5.327.200 6.738.908 0,54<br />
summe gewerbliche dienstleistungen 0,54<br />
summe wertpapiervermögen 1.223.965.201 98,61<br />
deriVAte<br />
Im Freiverkehr und an Börsen gehandelte Derivate<br />
zum 30. Juni 2011, in US-Dollar.<br />
devisenterminkontrakte<br />
fälligkeit kaufsumme Verkaufsumme<br />
nicht realisierter<br />
nettogewinn/<br />
(verlust) zum % des netto<br />
30. Juni 2011 vermögens<br />
01/07/2011 361.202.344 EUR 519.676.304 USD 2.929.292 0,24<br />
01/07/2011 1.212.318 USD 852.215 EUR (20.709) 0,00<br />
05/07/2011 462.310.000 HKD 59.370.987 USD 34.712 0,00<br />
05/07/2011 15.905.000 SGD 12.811.116 USD 140.839 0,01<br />
05/07/2011 240.000.000 THB 7.756.949 USD 70.384 0,01<br />
05/07/2011 59.400.341 USD 462.310.000 HKD (5.358) 0,00<br />
05/07/2011 12.861.963 USD 15.905.000 SGD (89.992) (0,01)<br />
05/07/2011 7.874.016 USD 240.000.000 THB 46.683 0,00<br />
08/07/2011 5.050.000 EUR 7.296.964 USD 9.051 0,00<br />
08/07/2011 700.000 EUR 995.548 USD 17.167 0,00<br />
08/07/2011 360.735.483 EUR 518.012.546 USD 3.876.348 0,31<br />
08/07/2011 2.858.105 USD 1.985.000 EUR (13.666) 0,00<br />
08/07/2011 189.013.432 USD 131.500.000 EUR (1.232.310) (0,10)<br />
08/07/2011 4.067.359 USD 2.819.373 EUR (11.529) 0,00<br />
11/07/2011 1.030.385 AUD 1.101.838 USD 2.941 0,00<br />
13/07/2011 10.921.879 USD 9.100.000 CHF 120.524 0,01<br />
20/07/2011 2.035.000 ZAR 297.942 USD 1.659 0,00<br />
21/07/2011 41.432.704 USD 25.295.000 GBP 959.579 0,08<br />
25/07/2011 76.252.585 USD 6.132.499.753 JPY 154.475 0,01<br />
03/08/2011 59.382.044 USD 462.310.000 HKD (34.343) 0,00<br />
03/08/2011 12.811.632 USD 15.905.000 SGD (140.850) (0,01)<br />
03/08/2011 7.733.204 USD 240.000.000 THB (76.372) (0,01)<br />
summe devisenterminkontrakte 6.738.525 0,54<br />
Nettobarmittel in Höhe von USD 902.592 gegenüber den Kontrahenten als Sicherheit<br />
für die vorstehenden OTC-Terminkontrakte ausgewiesen.<br />
sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten 10.452.309 0,85<br />
summe nettoinventarwert 1.241.156.035 100,00<br />
(3) Die variablen Zinssätze sind jene zum 30. Juni 2011.
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