Morgan Stanley Investment Funds
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US Dollar Liquidity Fund<br />
AnlAgeziel<br />
Zur Sicherung von Liquidität und von hohen<br />
laufenden Erträgen, soweit dies mit der<br />
Erhaltung des Kapitals vereinbar ist, erfolgen<br />
die Anlagen des Fonds überwiegend<br />
in hochqualitative kurzfristige übertragbare<br />
Schuldtitel, die auf USD lauten, sofern deren<br />
anfängliche oder Restlaufzeit zum Zeitpunkt<br />
des Erwerbs höchstens 397 Tage beträgt.<br />
Daneben kann der Fonds bis zu 49% seines<br />
Nettovermögens in liquiden Mitteln<br />
und geldnahen Anlageinstrumenten halten.<br />
Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.<br />
<strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011 90<br />
Verzeichnis der AnlAgewerte<br />
Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer<br />
amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten<br />
Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in US-Dollar.<br />
Bezeichnung der Anlage<br />
kurzfristige unbesicherte schuldtitel<br />
HSBC Americas 0% 07/07/2011 20.000.000 19.999.600 5,14<br />
Deutsche Bank 0% 01/07/2011 19.000.000 19.000.000 4,89<br />
Bank of Nova Scotia 0% 05/07/2011 19.000.000 18.999.915 4,89<br />
ING US Funding 0% 5/07/2011 19.000.000 18.999.747 4,89<br />
Westpac Securities 0% 16/09/2011 10.000.000 9.995.081 2,57<br />
BPCE 0% 12/09/2011 10.000.000 9.994.930 2,57<br />
Svenska Handelsbanken 0% 15/07/2011 6.000.000 5.999.323 1,54<br />
BPCE 0% 08/07/2011 5.000.000 4.999.582 1,29<br />
NRW. Bank 0% 28/07/2011 5.000.000 4.999.100 1,29<br />
BPCE 0% 11/08/2011 5.000.000 4.998.462 1,29<br />
ABN Amro Funding 0% 22/07/2011 3.000.000 2.999.650 0,77<br />
ASB Finance 0,356% 23/09/2011 2.000.000 2.000.222 0,52<br />
Australia & New Zealand Banking Group<br />
0,325% 11/10/2011 2.000.000 2.000.060 0,51<br />
summe kurzfristige unbesicherte schuldtitel 32,16<br />
unternehmensanleihen<br />
Vereinigte staaten von Amerika<br />
Barclays Bank SerYCD 0,775% 19/07/2011<br />
(Vereinigtes Königreich) (2) (3) 13.000.000 13.000.000 3,34<br />
UBS SerYCD 0,239% 14/12/2011<br />
(Schweiz) (2) (3) 15.000.000 15.000.000 3,86<br />
Royal Bank of Canada SerYCD 0,257% /2012<br />
(Kanada) (2) (3) 11.000.000 11.000.000 2,83<br />
BNP Paribas Ser YCD 0,52% /2012<br />
(Frankreich) (2) (3) 7.000.000 7.000.000 1,80<br />
Barclays Bank SerYCD 0,733% 02/09/2011<br />
(Vereinigtes Königreich) (2) (3) 5.000.000 5.003.976 1,29<br />
Bank of Montreal SerYCD 0,276% 27/10/2011<br />
(Kanada) (2) (3) 5.000.000 5.000.696 1,29<br />
summe Vereinigte staaten von Amerika 14,41<br />
summe unternehmensanleihen 14,41<br />
einlagenzertifikate<br />
nennwert<br />
in usdollar (außer bei<br />
% des netto<br />
anderen Angaben) marktwert vermögens<br />
Societe Générale 0,27% /2012 12.000.000 12.000.000 3,09<br />
Credit Agricole 0,24% 04/08/2011 9.000.000 9.000.000 2,32<br />
Svenska Handelsbanken 0,235% 30/08/2011 8.000.000 8.000.200 2,06<br />
Svenska Handelsbanken 0,235% 29/08/2011 5.100.000 5.100.042 1,31<br />
summe einlagenzertifikate 8,78<br />
summe wertpapiervermögen 215.090.586 55,35<br />
sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten 173.489.960 44,65<br />
summe nettoinventarwert 388.580.546 100,00<br />
(2) Das in Klammern angegebene Land ist das Sitzland des betreffenden Wertpapiers.<br />
(3) Die variablen Zinssätze sind jene zum 30. Juni 2011.
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