Morgan Stanley Investment Funds
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Latin American Equity Fund<br />
AnlAgeziel<br />
Der Fonds strebt eine höchstmögliche<br />
Gesamtrendite in USD gemessen an und<br />
investiert hierzu überwiegend in Stammaktien<br />
von Unternehmen mit Sitz in Lateinamerika.<br />
Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.<br />
<strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011 34<br />
Verzeichnis der AnlAgewerte<br />
Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer<br />
amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten<br />
Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in US-Dollar.<br />
Bezeichnung der Anlage Bestände marktwert<br />
% des nettovermögens<br />
Brasilien<br />
Vale ADR Pfd ‘A’ 1.935.998 55.950.342 5,51<br />
Companhia de Bebidas das Americas ADR Pfd 1.568.800 52.664.616 5,18<br />
Itau Unibanco Holding ADR Pfd 2.105.703 49.715.648 4,89<br />
Banco Bradesco ADR Pfd 2.139.155 43.981.027 4,33<br />
Petroleo Brasileiro ADR 1.285.000 43.355.900 4,27<br />
Petroleo Brasileiro ADR Pfd 1.314.302 40.322.785 3,97<br />
Bradespar Pfd 1.578.172 39.612.193 3,90<br />
Telecomunicaçoes de Sao Paulo ADR Pfd 1.077.513 31.247.877 3,08<br />
Itau Unibanco Holding Pfd 1.234.146 28.867.202 2,84<br />
BM & F BOVESPA 4.142.500 27.771.394 2,73<br />
OGX Petroleo e Gas Participacoes 2.944.700 27.698.187 2,73<br />
Vale ADR 860.405 27.438.316 2,70<br />
PDG Realty - Empreendimentos e Participacoes 4.415.644 25.163.587 2,48<br />
BRF - Brasil Foods 1.462.476 24.646.946 2,42<br />
Itausa - Investimentos Itau Pfd 3.088.849 23.674.418 2,33<br />
Ultrapar Participacoes Pfd 1.050.500 18.585.123 1,83<br />
Banco do Brasil 1.022.700 18.302.843 1,80<br />
Petroleo Brasileiro Pfd 1.026.320 15.522.125 1,53<br />
MRV Engenharia e Participacoes 1.717.700 14.562.093 1,43<br />
Hypermarcas 1.373.100 13.249.635 1,30<br />
BR Malls Participaçoes 1.134.100 12.998.489 1,28<br />
Vale Pfd ‘A’ 426.488 12.184.981 1,20<br />
Gerdau ADR Pfd 1.072.900 11.297.637 1,11<br />
Amil Participaçoes 942.817 11.228.683 1,11<br />
Mills Estruturas e Servicos de Engenharia 550.000 7.973.107 0,78<br />
Banco Bradesco Pfd 380.121 7.730.202 0,76<br />
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios 265.000 5.945.638 0,58<br />
Diagnosticos da America 434.800 5.913.336 0,58<br />
Vale 162.921 5.142.952 0,51<br />
BRF - Brasil Foods ADR 241.500 4.141.725 0,41<br />
Metalurgica Gerdau Pfd 202.554 2.608.203 0,26<br />
Ultrapar Participacoes ADR Pfd 67.300 1.211.400 0,12<br />
Itausa - Investimentos Itau ‘RCT’ Pfd 29.752 227.462 0,02<br />
summe Brasilien 69,97<br />
mexiko<br />
America Movil ADR ‘L’ 1.393.929 74.714.594 7,35<br />
Fomento Economico Mexicano ADR 400.500 26.477.055 2,61<br />
Grupo Financiero Banorte ‘O’ 4.889.534 22.405.148 2,21<br />
Grupo Comercial Chedraui (4) 3.305.200 10.701.407 1,05<br />
Empresas ICA 4.156.400 9.607.860 0,95<br />
Wal-Mart de Mexico ‘V’ 2.993.037 8.869.542 0,87<br />
Desarrolladora Homex ADR 316.873 8.048.574 0,79<br />
Compartamos 4.353.000 7.966.774 0,78<br />
El Puerto de Liverpool 690.400 5.213.346 0,51<br />
America Movil ‘L’ 3.594.600 4.823.815 0,48<br />
Kimberly-Clark de Mexico ‘A’ 343.200 2.280.875 0,22<br />
summe mexiko 17,82<br />
chile<br />
Empresa Nacional de Electricidad 7.354.337 13.890.767 1,37<br />
Cencosud 1.564.167 11.270.028 1,11<br />
Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR ‘B’ 167.400 10.837.476 1,07<br />
Antofagasta (Vereinigtes Königreich) (2) 345.307 7.676.021 0,75<br />
Cia Cervecerias Unidas 571.508 6.684.090 0,66<br />
Banco Santander Chile ADR 66.000 6.161.100 0,60<br />
Antofagasta ADR (Vereinigtes Königreich) (2) 68.115 3.028.522 0,30<br />
Empresa Nacional de Electricidad ADR 23.000 1.309.390 0,13<br />
summe chile 5,99