Morgan Stanley Investment Funds
Morgan Stanley Investment Funds
Morgan Stanley Investment Funds
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
European Currencies High Yield Bond Fund<br />
AnlAgeziel<br />
Der Fonds strebt eine attraktive Rendite<br />
in EUR gemessen an und investiert hierzu<br />
weltweit überwiegend in Rentenwerte<br />
mit niedrigerem oder ohne Rating, die von<br />
Staaten, Behörden und Unternehmen begeben<br />
werden und deren Rendite über derjenigen<br />
liegt, die in der Regel für auf europäische<br />
Währungen lautende Schuldtitel der vier<br />
obersten Ratingkategorien von S&P<br />
oder Moody’s geboten wird.<br />
Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.<br />
unternehmensanleihen<br />
<strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011 68<br />
Verzeichnis der AnlAgewerte<br />
Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer<br />
amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten<br />
Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in euro.<br />
Bezeichnung der Anlage<br />
Bestände/nennwert<br />
in euro, soweit nicht<br />
% des netto<br />
anders angegeben marktwert vermögens<br />
Vereinigtes königreich<br />
Ineos Group Holdings co gtd RegS<br />
7,875% /2016 (4) 10.750.000 10.407.827 2,01<br />
FCE Bank sr unsecur SerEMTN<br />
9,375% /2014 (4) 7.500.000 8.353.125 1,61<br />
Rexam subord 6,75% /2067 (3) 7.500.000 7.256.250 1,40<br />
Virgin Media Finance co gtd 8,875% /2019 (4) (GBP) 5.500.000 6.664.388 1,29<br />
Crown Newco 3 co gtd RegS 3<br />
8,875% /2019 (4) (GBP) 5.500.000 5.992.444 1,16<br />
Kerling sr secured RegS 10,625% /2017 (4) 5.500.000 5.771.755 1,11<br />
BAA sr secured SerEMTN 7,125% /2017 (GBP) 4.000.000 4.370.308 0,84<br />
Anglian Water Osprey Financing sr secured<br />
SerEMTN 7% /2018 (GBP) 3.800.000 4.177.013 0,81<br />
FCE Bank sr unsecur SerEMTN<br />
7,125% /2013 4.000.000 4.143.100 0,80<br />
ISS Financing secured RegS 11% /2014 (4) 3.500.000 3.774.645 0,73<br />
FCE Bank sr unsecur SerEMTN<br />
5,125% /2015 (GBP) 3.000.000 3.243.718 0,63<br />
CEVA Group co gtd RegS 8,5% /2014 3.000.000 2.820.000 0,54<br />
House of Fraser sr secured RegS<br />
8,875% /2018 (GBP) 2.500.000 2.654.705 0,51<br />
Lloyds TSB Bank subord SerEMTN<br />
6,5% /2020 2.750.000 2.573.802 0,50<br />
OTE co gtd SerEMTN 7,25% /2014 2.700.000 2.566.528 0,50<br />
Nationwide Building Society subord SerEMTN<br />
6,75% /2020 2.500.000 2.439.731 0,47<br />
Mondi Finance co gtd SerEMTN 5,75% /2017 2.350.000 2.377.650 0,46<br />
Ladbrokes Group Finance co gtd<br />
7,625% /2017 (GBP) 2.000.000 2.277.483 0,44<br />
Jaguar Land Rover co gtd RegS<br />
8,125% /2018 (GBP) 1.500.000 1.627.401 0,31<br />
Matalan Finance co gtd RegS<br />
9,625% /2017 (4) (GBP) 1.500.000 1.435.200 0,28<br />
R&R Ice Cream sr secured RegS<br />
8,375% /2017 (4) 1.000.000 982.500 0,19<br />
Dixons Retail co gtd SerEMTN<br />
8,75% /2015 (GBP) 1.000.000 961.838 0,19<br />
Taylor Wimpey co gtd SerEMTN<br />
10,375% /2015 (GBP) 750.000 902.488 0,17<br />
EC Finance sr secured RegS 9,75% /2017 700.000 745.500 0,14<br />
Ineos Finance sr secured RegS 9,25% /2015 (4) 500.000 522.500 0,10<br />
summe Vereinigtes königreich 17,19<br />
niederlande<br />
Ziggo Bond sr nts RegS 8% /2018 10.000.000 10.287.500 1,99<br />
Conti-Gummi Finance co gtd RegS<br />
7,125% /2018 9.000.000 9.292.500 1,79<br />
OI European Group co gtd RegS 6,75% /2020 (4) 8.000.000 7.980.000 1,54<br />
GMAC International Finance co gtd 7,5% /2015 (4) 5.500.000 5.694.782 1,10<br />
UPC Holding sr secured RegS 8,375% /2020 (4) 4.500.000 4.550.400 0,88<br />
Elster Finance co gtd RegS 6,25% /2018 (4) 4.000.000 3.980.000 0,77<br />
Conti-Gummi Finance sr secured RegS<br />
7,5% /2017 3.500.000 3.630.445 0,70<br />
Clondalkin Industries secured RegS 8% /2014 3.750.000 3.623.063 0,70<br />
New World Resources sr secured RegS<br />
7,875% /2018 3.500.000 3.613.750 0,70<br />
Refresco Group sr secured RegS 7,375% /2018 (4) 3.250.000 3.304.844 0,64<br />
Phoenix PIB Finance co gtd RegS 9,625% /2014 (4) 2.750.000 2.970.000 0,57<br />
ABN Amro Bank subord SerEMTN 6,375% /2021 2.700.000 2.705.886 0,52<br />
UPC Holding secured RegS 9,75% /2018 2.500.000 2.670.175 0,52<br />
SRLEV co gtd 9% /2041 (3) 2.500.000 2.393.750 0,46<br />
Polish Television Holding sr secured RegS<br />
step cpn 11,25% /2017 2.250.000 2.351.250 0,45<br />
Refresco Group sr secured RegS 7,375% /2018 750.000 762.656 0,15