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139 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2011 Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2011 diversified Alpha Plus fund (eur) nettoinventarwert je: Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts. 30. Juni 2011 31. dezember 2010 31. dezember 2009 31. dezember 2008 Anteilsklasse A 26,61 27,33 24,96 25,43 Anteilsklasse AH (USD) 27,78 28,66 26,17 - Anteilsklasse B 25,82 26,64 24,57 25,28 Anteilsklasse BH (USD) 25,39 26,33 24,29 - Anteilsklasse C 25,70 26,49 - - Anteilsklasse I 27,45 28,05 25,38 25,63 Anteilsklasse Z 27,40 27,99 25,30 25,55 Anteilsklasse ZH (GBP) 25,00 25,63 - - Nettovermögen 552.782.095 419.303.396 68.060.779 78.499.648 Absolute return currency fund (1) (eur) nettoinventarwert je: Anteilsklasse A 25,13 25,83 25,16 25,15 Anteilsklasse A1 24,41 - - - Anteilsklasse AH (USD) 24,89 25,75 25,13 - Anteilsklasse B 24,06 24,85 24,46 24,70 Anteilsklasse I 25,87 26,46 25,57 25,41 Anteilsklasse IH (USD) 25,48 26,26 25,48 - Anteilsklasse Z 24,54 - 24,16 24,01 Nettovermögen 45.246.940 59.321.517 161.601.559 502.663.065 (1) Umbenennung von FX Alpha Plus RC 400 Fund am 6. Januar 2011.
Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Zum 30. Juni 2011 1 die gesellscHAft Morgan Stanley Investment Funds („die gesellschaft“) wurde am 21. november 1988 nach dem Recht des großherzogtums Luxemburg als „Société d’Investissement à Capital variable“ („SICav“) gegründet und ist als Organismus für gemeinsame anlagen gemäß teil 1 des gesetzes vom 20. Dezember 2002 eingetragen. Die gesellschaft ist für die Zwecke der Richtlinie des Rates der europäischen gemeinschaft eWg/85/611 („OgaW-Richtlinie“) ein Organismus für gemeinsame anlagen in Wertpapieren („OgaW“). Der ausschließliche Zweck der gesellschaft ist die anlage der ihr zur verfügung stehenden Finanzmittel in übertragbare Wertpapiere und andere gesetzlich zugelassene Werte mit dem Ziel, die anlagerisiken zu streuen und ihren anteilinhabern die ergebnisse ihrer vermögensverwaltung zuzuerkennen. Die gesellschaft ist derzeit so strukturiert, dass sie sowohl institutionellen als auch Privatanlegern eine Reihe von aktien-, Renten-, Liquiditäts- und Strategiefonds sowie alternative Investmenfonds anbietet. Zum Datum dieses Berichts liegen dreiunddreißig Fonds zur Zeichnung auf. fondsname Auflegungsdatum Asian Equity Fund 8. Oktober 1991 Asia-Pacific Equity Fund 25. März 2011 Asian Property Fund 1. Juli 1997 Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund 16. Oktober 2000 Emerging Markets Equity Fund 27. Juli 1993 European Equity Alpha Fund 5. März 1991 European Property Fund 1. Juli 1997 European Small Cap Value Fund 12. November 2001 Eurozone Equity Alpha Fund 3. April 2000 Global Brands Fund 30. Oktober 2000 Global Infrastructure Fund 14. Juni 2010 Global Opportunity Fund 29. November 2010 Global Property Fund 31. Oktober 2006 Indian Equity Fund 30. November 2006 Japanese Equity Fund 14. Juni 2010 Latin American Equity Fund 2. August 1994 US Advantage Fund 30. November 2005 US Growth Fund 25. August 1992 US Property Fund 9. Januar 1996 Emerging Markets Corporate Debt Fund 7. März 2011 Emerging Markets Debt Fund 11. April 1995 Emerging Markets Domestic Debt Fund 28. Februar 2007 Euro Bond Fund 15. September 1992 Euro Corporate Bond Fund 3. September 2001 Euro Strategic Bond Fund 25. Februar 1991 European Currencies High Yield Bond Fund 27. Mai 1997 Global Bond Fund 7. November 1989 Short Maturity Euro Bond Fund 2. August 1994 Global Convertible Bond Fund 16. Juli 2002 Euro Liquidity Fund 31. Januar 2000 US Dollar Liquidity Fund 1. April 1998 Diversified Alpha Plus Fund 4. Juni 2008 Absolute Return Currency Fund 27. Februar 2007 Die einzelnen anteilsklassen innerhalb der jeweiligen Fonds verfügen über unterschiedliche gebührenstrukturen, sind jedoch am selben vermögenspool ihres Fonds beteiligt. Die folgenden wesentlichen Änderungen wurden im Laufe des Sechsmonatszeitraums zum 30. Juni 2011 vorgenommen: fondsauflegungen Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2011 140 • am 7. März 2011 wurde der emerging Markets Corporate Debt Fund zur Zeichnung aufgelegt. • Am 25. März 2011 wurde der Asia-Pacific Equity Fund zur Zeichnung aufgelegt. Aufgelegte Anteilklassen fondsname Anteilsklasse Auflegungsdatum Absolute Return Currency Fund A1 6. Januar 2011 Absolute Return Currency Fund Z1 6. Januar 2011 Global Infrastructure Fund ZH (EUR) 19. Januar 2011 Emerging Markets Corporate Debt Fund A 7. März 2011 Emerging Markets Corporate Debt Fund B 7. März 2011 Emerging Markets Corporate Debt Fund C 7. März 2011 Emerging Markets Corporate Debt Fund Z 7. März 2011 Emerging Markets Corporate Debt Fund AH (EUR) 7. März 2011 Emerging Markets Corporate Debt Fund BH (EUR) 7. März 2011 Japanese Equity Fund I 16. März 2011 Asia-Pacific Equity Fund A 25. März 2011 Asia-Pacific Equity Fund B 25. März 2011 Asia-Pacific Equity Fund C 25. März 2011 Asia-Pacific Equity Fund Z 25. März 2011 Asia-Pacific Equity Fund N 25. März 2011 Asia-Pacific Equity Fund AH (EUR) 25. März 2011 Asia-Pacific Equity Fund BH (EUR) 25. März 2011 European Currencies High Yield Bond Fund AD 1. April 2011 European Currencies High Yield Bond Fund ADX 1. April 2011 European Currencies High Yield Bond Fund BD 1. April 2011 European Currencies High Yield Bond Fund BDX 1. April 2011 European Currencies High Yield Bond Fund CD 1. April 2011 European Currencies High Yield Bond Fund ZD 1. April 2011 Euro Corporate Bond Fund BX 16. Mai 2011 European Equity Alpha Fund ZH (GBP) 20. Juni 2011 * Am 12. Mai 2011 wurde die Anteilsklasse Z1 in Z umbenannt. umbenennungen • am 6. Januar 2011 wurde der FX alpha Plus RC 400 Fund umbenannt in absolute Return Currency Fund. 2 wesentlicHe BilAnzierungsgrundsÄtze Der Halbjahresabschluss wurde in Übereinstimmung mit in Luxemburg für OgaW-Investmentfonds allgemein anerkannten grundsätzen ordnungsmäßiger Rechnungslegung erstellt. Dies erfordert, dass die geschäftsführung Schätzungen abgibt und annahmen trifft, die sich auf die im abschluss und in den beiliegenden anmerkungen aufgeführten Beträge auswirken. Die tatsächlichen ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen. a) Bewertung des wertpapierbestandes Die an einer amtlichen Wertpapierbörse notierten oder an einem anderen geregelten Markt gehandelten Wertpapiere wurden zum letzten am Bewertungsstichtag verfügbaren Kurs bewertet oder, für den Fall, dass es mehrere solche Märkte gab, auf der grundlage des letzten verfügbaren Kurses auf dem Hauptmarkt des jeweiligen titels. Für den Fall, dass der letztverfügbare Kurs den Marktpreis der betreffenden Wertpapiere nicht wahrheitsgemäß reflektiert, werden diese titel auf der grundlage
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