Morgan Stanley Investment Funds
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111 <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011<br />
Vermögensaufstellung<br />
Zum 30. Juni 2011<br />
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.<br />
Asian AsiaPacific Asian<br />
emerging europe,<br />
middle east and<br />
equity equity Property Africa equity<br />
fund fund (1) fund fund<br />
gesamtsumme<br />
aller fonds +<br />
usd usd usd eur usd<br />
Aktiva<br />
Wertpapiervermögen zum Anschaffungspreis 357.279.239 76.688.704 632.717.775 266.236.596 20.161.820.891<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) 70.773.134 (138.484) 79.277.386 11.304.941 1.753.554.698<br />
Wertpapiervermögen 428.052.373 76.550.220 711.995.161 277.541.537 21.915.375.589<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen - - - - 9.490<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten - - - - 64.994<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften - 472 - - 28.495.129<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swap-Kontrakten - - - - 517.501<br />
Bankguthaben 3.895.252 1.215.540 5.313.222 6.473.233 598.608.468<br />
Termineinlagen - - - - 114.606.802<br />
Pensionsgeschäfte - - - - 173.870.000<br />
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren 2.894.172 417.250 589.281 918.455 71.781.688<br />
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen 1.861.103 - 90.007 80.150 175.718.391<br />
Antizipative und transitorische Aktiva 1.417.742 234.022 2.004.198 1.818.403 168.039.551<br />
summe der Aktiva 438.120.642 78.417.504 719.991.869 286.831.778 23.247.087.603<br />
Passiva<br />
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten - - - - 6.099.435<br />
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften - - - - 4.233.406<br />
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps-Kontrakten - - - - 3.295.042<br />
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps-Kontrakten - - - - 25.736.003<br />
Kontoüberziehungen - - - - 11.173.040<br />
Fällige Ausschüttung - - - - 130<br />
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren 407.607 193.246 1.070.266 - 96.043.183<br />
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen 1.577.044 - 751.905 869.956 100.361.542<br />
Sonstige Verbindlichkeiten und antizipative Passiva 673.806 24.746 1.136.539 748.263 46.776.365<br />
summe der Passiva 2.658.457 217.992 2.958.710 1.618.219 293.718.146<br />
nettoinventarwert 435.462.185 78.199.512 717.033.159 285.213.559 22.953.369.457<br />
(1) Der Fonds wurde am 25. März 2011 aufgelegt.<br />
+ Bedeutet die Gesamtsumme aller Fonds von <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong>.
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