Morgan Stanley Investment Funds

Emerging Markets Debt Fund
AnlAgeziel
Der Fonds strebt eine höchstmögliche
Gesamtrendite in USD gemessen an
und investiert hierzu in Schuldtitel, die
von Schwellenländern und deren Behörden
begeben werden.
Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2011 44
Verzeichnis der AnlAgewerte
Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer
amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten
Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in US-Dollar.
Bezeichnung der Anlage
nennwert
in us­dollar (außer bei
% des netto­
anderen Angaben) marktwert vermögens
russland
Russia Foreign Bonds sr unsecur RegS
step cpn 7,5% /2030 16.208.502 19.146.293 4,20
Russia Foreign Bonds nts Regs 5% /2020 9.500.000 9.814.735 2,15
Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB
Capital sr secured RegS LPN
6,299% /2017 (Luxemburg) (2) 7.462.000 7.900.393 1,73
VimpelCom Holdings co gtd RegS
7,504% /2022 (Niederlande) (2) 6.900.000 6.883.302 1,51
Russia Foreign Bonds unsubord RegS
12,75% /2028 2.940.000 5.215.781 1,14
Novatek Finance nts RegS 6,604% /2021
(Irland) (2) 3.740.000 3.908.300 0,86
Russia Foreign Bond sr unsecur RegS
7,85% /2018 (RUB) 100.000.000 3.751.799 0,82
Vimpel Communications Via VIP Finance
Ireland secured RegS 7,748% /2021
(Irland) (2) 2.310.000 2.376.644 0,52
Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB
Capital sr secured RegS LPN
7,175% /2013 (Luxemburg) (2) 2.180.000 2.351.675 0,52
Russia Foreign Bonds unsubord Ser144A
priv plmt step cpn 7,5% /2030 8.650 10.218 0,00
summe russland 13,45
mexiko
Mexican Bonos 8% /2020 (MXN) 150.125.800 13.843.122 3,04
Petroleos Mexicanos co gtd 5% /2021 8.470.000 8.897.735 1,95
Pemex Project Funding Master Trust co gtd
6,625% /2035 (Vereinigte Staaten von Amerika) (2) 7.621.000 7.965.728 1,75
United Mexican States sr unsecur
SerEMTN 5,95% /2019 5.192.000 5.988.972 1,31
Petroleos Mexicanos co gtd 8% /2019 4.075.000 5.032.625 1,10
Cemex SAB sr secured RegS 9% /2018 3.590.000 3.661.800 0,80
United Mexican States sr unsecur
SerMTNA 6,75% /2034 3.133.000 3.649.945 0,80
United Mexican States sr unsecur
5,625% /2017 2.480.000 2.829.680 0,62
Pemex Project Funding Master Trust co gtd
6,625% /2038 (Vereinigte Staaten von Amerika) (2) 2.469.000 2.582.347 0,57
United Mexican States sr unsecur SerMTNA
6,05% /2040 1.920.000 2.045.760 0,45
Pemex Project Funding Master Trust co gtd
8,625% /2023 (Vereinigte Staaten von Amerika) (2) 1.000.000 1.231.655 0,27
summe mexiko 12,66
Brasilien
Republic of Brazil sr unsecur 5,875% /2019 10.324.000 11.981.002 2,63
Banco Nacional de Desenvolvimento
Economico e Social sr unsecur RegS
5,5% /2020 9.860.000 10.463.432 2,29
Republic of Brazil sr unsecur 7,125% /2037 5.306.000 6.552.910 1,44
Republic of Brazil sr unsecur 8,875% /2019 3.730.000 5.147.400 1,13
Odebrecht Finance co gtd RegS 6% /2023
(Cayman-Inseln) (2) 4.280.000 4.274.650 0,94
Republic of Brazil sr unsecur SerA 8% /2018 2.926.000 3.528.756 0,77
Fibria Overseas Finance co gtd RegS
6,75% /2021 (Cayman-Inseln) (2) 2.480.000 2.591.600 0,57
Banco Safra Cayman Islands subord nts
RegS 6,75% /2021 2.400.000 2.508.000 0,55
Banco Nacional de Desenvolvimento Economico
e Social sr unsecur RegS 6,369% /2018 1.520.000 1.710.000 0,37
Republic of Brazil sr unsecur 7,125% /2037 1.260.000 1.556.100 0,34
summe Brasilien 11,03