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81 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2011 Short Maturity Euro Bond Fund Verzeichnis der AnlAgewerte (Fortsetzung) Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in euro. Bezeichnung der Anlage nennwert in euro (außer bei % des netto anderen Angaben) marktwert vermögens frankreich (Fortsetzung) Société Générale sr unsecur SerEMTN 3,75% /2014 750.000 761.582 0,14 RCI Banque nts SerEMTN 4% /2013 750.000 758.107 0,14 Crédit Agricole Home Loan Covered Bonds SerEMTN 3,5% /2014 600.000 613.696 0,11 Banque PSA Finance sr unsecur SerEMTN 3,625% /2013 600.000 604.092 0,11 TPSA Eurofinance France co gtd SerEMTN 6% /2014 250.000 269.872 0,05 Suez Environnement sr unsecur SerEMTN 4,875% /2014 100.000 105.682 0,02 summe frankreich 13,30 Vereinigtes königreich Nationwide Building Society sr unsecur 3,75% /2015 (4) 4.400.000 4.329.598 0,80 Yorkshire Building Society govt liquid gtd SerEMTN 2,25% /2012 4.000.000 4.020.600 0,74 Northern Rock Asset Management covered SerEMTN 3,875% 18/10/2011 3.180.000 3.198.205 0,59 HSBC Holdings subord unsecur SerEMTN 5,375% /2012 3.000.000 3.106.671 0,57 Abbey National Treasury Services covered 2,5% /2013 2.750.000 2.746.044 0,50 BP Capital Markets co gtd SerEMTN 3,472% /2016 2.600.000 2.607.631 0,48 Anglo American Capital co gtd SerEMTN 4,25% /2013 2.250.000 2.318.898 0,43 Abbey National Treasury Services covered 3,625% /2016 2.200.000 2.169.016 0,40 Lloyds TSB Bank sr unsecur RegS 4,5% /2014 (4) 2.100.000 2.122.320 0,39 British American Tobacco Holdings co gtd SerEMTN 5,125% /2013 (Niederlande) (2) 2.000.000 2.096.331 0,39 WPP 2008 co gtd 4,375% /2013 2.000.000 2.067.755 0,38 Rexam sr unsecur SerEMTN 4,375% /2013 1.700.000 1.741.966 0,32 Barclays Bank sr unsecur SerEMTN 4,125% /2016 (4) 1.700.000 1.709.816 0,31 BAA Funding sr secured Ser144A priv plmt 3,975% /2012 (Jersey) (2) 1.650.000 1.665.173 0,31 Lloyds TSB Bank sr unsecur SerEMTN 6,375% /2016 1.500.000 1.591.849 0,29 Barclays Bank sr unsecur SerEMTN 5,25% /2014 (4) 1.500.000 1.579.000 0,29 Royal Bank of Scotland sr unsecur SerEMTN 4,75% /2016 1.500.000 1.500.083 0,28 Vodafone Group sr unsecur SerEMTN 1,785% /2014 (3) 1.470.000 1.467.398 0,27 British American Tobacco Holdings co gtd SerEMTN 4,375% /2014 (Niederlande) (2) 1.300.000 1.356.723 0,25 Imperial Tobacco Finance co gtd SerEMTN 5% /2012 1.200.000 1.228.871 0,23 SABMiller sr unsecur SerEMTN 4,5% /2015 1.100.000 1.140.559 0,21 Nationwide Building Society covered SerEMTN 4,125% /2012 1.000.000 1.013.775 0,19 Granite Master Issuer 2006-4 A7 1,399% /2054 (3) 735.624 697.372 0,13 Lloyds TSB Bank subord SerEMTN 5,625% /2018 (3) (4) 600.000 586.841 0,11 Rentokil Initial co gtd SerEMTN 4,625% /2014 450.000 459.643 0,08 Leek Finance 17X A2C 1,642% /2037 (3) 252.876 245.129 0,04 Royal Bank of Scotland sr unsecur SerEMTN 4,875% /2017 (4) 200.000 197.921 0,04 Royal Bank of Scotland sr unsecur SerEMTN 5,375% /2019 200.000 196.238 0,03 National Grid Gas sr unsecur SerEMTN 5,125% /2013 50.000 52.288 0,01 summe Vereinigtes königreich 9,06 Bezeichnung der Anlage nennwert in euro (außer bei % des netto anderen Angaben) marktwert vermögens spanien Government of Spain 2,75% /2012 8.300.000 8.325.107 1,53 Santander International Debt bnk gtd SerEMTN 1,782% /2013 (3) 4.500.000 4.404.240 0,81 La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona govt liquid gtd 3,375% /2012 4.000.000 4.010.400 0,74 Fund for Ordered Bank Restructuring govt gtd 4,5% /2014 3.800.000 3.797.680 0,70 Telefonica Emisiones co gtd SerEMTN 5,58% /2013 (4) 3.000.000 3.134.979 0,58 Gas Natural Capital Markets co gtd SerEMTN 3,375% /2015 (4) 3.000.000 2.893.586 0,53 BBVA Senior Finance bnk gtd SerGMTN 1,769% /2013 (3) (4) 2.850.000 2.787.756 0,51 Gas Natural Capital Markets co gtd SerEMTN 5,25% /2014 (4) 1.500.000 1.544.417 0,29 Telefonica Emisiones co gtd SerEMTN 4,674% /2014 (4) 1.000.000 1.029.367 0,19 BBVA Senior Finance bnk gtd RegS 4% /2013 1.000.000 1.000.281 0,18 summe spanien 6,06 Vereinigte staaten von Amerika Citigroup sr unsecur SerEMTN 4% /2015 4.000.000 3.985.032 0,73 Merrill Lynch & Co sr unsecur SerEMTN 1,73% /2014 (3) 4.000.000 3.856.000 0,71 WM Covered Bond Program covered SerEMTN 3,875% 27/09/2011 3.800.000 3.817.860 0,70 Goldman Sachs Group sr unsecur SerEMTN 4,5% /2016 (4) 3.500.000 3.497.496 0,65 Fortune Brands sr unsecur 4% /2013 2.440.000 2.462.001 0,45 National Grid sr unsecur SerEMTN 3,25% /2015 2.000.000 2.004.250 0,37 JPMorgan Chase & Co sr unsecur SerEMTN 6,125% /2014 1.800.000 1.939.079 0,36 JPMorgan Chase & Co sr unsecur SerEMTN 5,25% /2013 1.500.000 1.566.847 0,29 Philip Morris International sr unsecur SerGMTN 5,625% 06/09/2011 1.400.000 1.409.730 0,26 Wachovia sr unsecur SerEMTN 1,57% /2014 (3) 1.000.000 983.340 0,18 SES Global Americas Holdings co gtd SerEMTN 4,875% /2014 (4) 800.000 842.882 0,16 Kraft Foods sr unsecur 5,75% /2012 750.000 768.660 0,14 Zurich Finance USA co gtd SerEMTN 4,875% /2012 500.000 510.072 0,09 summe Vereinigte staaten von Amerika 5,09 niederlande Government of Netherlands 5% /2012 9.000.000 9.319.702 1,72 BMW Finance co gtd SerEMTN 4,875% /2012 2.500.000 2.581.803 0,47 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank sr unsecur SerEMTN 3,875% /2016 2.350.000 2.391.776 0,44 SNS Bank sr unsecur SerEMTN 1,15% /2012 (3) 2.100.000 2.091.758 0,39 Bank Nederlandse Gemeenten sr unsecur SerEMTN 4,625% /2012 (4) 2.000.000 2.065.913 0,38 ABN Amro Bank sr unsecur SerEMTN 4,25% /2016 (4) 2.000.000 2.011.093 0,37 CRH Finance co gtd SerEMTN 7,375% /2014 1.650.000 1.826.411 0,34 Paccar Financial Europe nts SerEMTN 3% /2014 1.500.000 1.510.725 0,28 LeasePlan sr unsecur SerEMTN 4,25% 07/10/2011 1.000.000 1.005.440 0,18 ABN Amro Bank covered SerEMTN 3,75% /2014 800.000 825.262 0,15 ABN Amro Bank sr unsecur SerEMTN 2,75% /2013 500.000 496.485 0,09 summe niederlande 4,81 irland Morgan Stanley Funds - Euro Liquidity Fund (5) 19.650.657 19.650.657 3,62 GE Capital European Funding co gtd SerEMTN 2,875% /2015 2.500.000 2.472.582 0,46 LeasePlan Finance co gtd SerEMTN 3,75% /2013 1.000.000 1.007.400 0,18
Short Maturity Euro Bond Fund Verzeichnis der AnlAgewerte (Fortsetzung) Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in euro. Bezeichnung der Anlage nennwert in euro (außer bei % des netto anderen Angaben) marktwert vermögens irland (Fortsetzung) Caterpillar International Finance co gtd SerEMTN 2,75% /2014 800.000 803.980 0,15 FGA Capital Ireland co gtd SerEMTN 4% /2013 700.000 703.148 0,13 summe irland 4,54 Belgien Kingdom of Belgium 4% /2013 10.000.000 10.298.795 1,89 Anheuser-Busch InBev co gtd SerEMTN 7,375% /2013 1.400.000 1.504.731 0,28 summe Belgien 2,17 Polen Government of Poland sr unsecur 5,875% /2014 (4) 5.500.000 5.907.814 1,09 Government of Poland sr unsecur SerEMTN 4,5% /2013 2.000.000 2.063.494 0,38 summe Polen 1,47 schweden Swedbank govt liquid gtd SerEMTN 3,125% /2012 4.000.000 4.035.960 0,74 Nordea Bank RegS sr unsecur 3,625% /2016 2.500.000 2.519.295 0,46 Svenska Handelsbanken sr unsecur 3% /2012 1.000.000 1.008.764 0,19 summe schweden 1,39 dänemark Carlsberg Breweries sr unsecur SerEMTN 6% /2014 (4) 2.700.000 2.920.922 0,54 Dong Energy sr unsecur SerEMTN 4,875% /2014 (4) 2.500.000 2.644.101 0,48 Danske Bank sr unsecur SerEMTN 4,75% /2012 950.000 972.901 0,18 summe dänemark 1,20 luxemburg ArcelorMittal sr unsecur 8,25% /2013 2.350.000 2.575.084 0,47 John Deere Bank co gtd SerEMTN 3,25% /2016 1.600.000 1.605.560 0,30 ITW Finance Europe co gtd 5,25% /2014 1.200.000 1.283.023 0,24 summe luxemburg 1,01 Australien Westpac Banking sr unsecur SerEMTN 5,875% /2013 2.000.000 2.137.280 0,39 National Australia Bank sr unsecur SerEMTN 3,5% /2015 1.300.000 1.308.744 0,25 National Australia Bank sr unsecur SerEMTN 3,75% /2017 1.200.000 1.198.050 0,22 Resimac MBS Trust 2005-1E 1A 1,394% /2037 (3) 285.764 284.927 0,05 Medallion Trust 2004-1G A3 1,574% /2035 (3) 186.273 183.858 0,03 summe Australien 0,94 mexiko United Mexican States sr unsecur 5,375% /2013 4.200.000 4.408.950 0,81 summe mexiko 0,81 Bezeichnung der Anlage Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2011 82 nennwert in euro (außer bei % des netto anderen Angaben) marktwert vermögens Portugal EDP Finance sr unsecur SerEMTN 4,25% /2012 (Niederlande) (2) (4) 2.500.000 2.503.295 0,46 Banco Comercial Portugues sr unsecur SerEMTN 2,33% /2013 (3) 1.700.000 1.435.353 0,27 summe Portugal 0,73 schweiz Credit Suisse sr unsecur SerEMTN 6,125% /2013 (4) 1.500.000 1.603.045 0,29 UBS sr unsecur SerEMTN 4,625% /2012 1.500.000 1.534.973 0,28 UBS sr unsecur SerEMTN 3,5% /2015 600.000 603.162 0,11 summe schweiz 0,68 norwegen Sparebank 1 SR Bank sr unsecur 3,625% /2015 2.700.000 2.700.344 0,50 summe norwegen 0,50 supranational European Union nts SerEMTN 2,75% /2016 2.500.000 2.493.250 0,46 summe supranational 0,46 südkorea Export-Import Bank of Korea sr unsecur SerEMTN 5,75% /2013 2.000.000 2.089.330 0,38 summe südkorea 0,38 neuseeland Westpac Securities covered SerEMTN 3,5% /2016 2.000.000 1.999.840 0,37 summe neuseeland 0,37 caymaninseln IPIC GMTN co gtd RegS 4,875% /2016 1.500.000 1.506.500 0,28 summe caymaninseln 0,28 niederländische Antillen Sara Lee co gtd 2,25% /2012 1.000.000 997.510 0,18 summe niederländische Antillen 0,18 griechenland National Bank of Greece covered 3,875% /2016 1.500.000 959.588 0,18 summe griechenland 0,18 russland Gazprom Via Gaz Capital sr unsecur SerEMTN LPN 4,56% /2012 (Luxemburg) (2) 300.000 306.848 0,06 summe russland 0,06 Jersey ASIF III Jersey sr secured SerEMTN 4,75% /2013 250.000 257.220 0,05 summe Jersey 0,05 summe wertpapiervermögen 534.395.060 98,40
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