Morgan Stanley Investment Funds
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35 <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011<br />
Latin American Equity Fund<br />
Verzeichnis der AnlAgewerte (Fortsetzung)<br />
Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer<br />
amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten<br />
Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in US-Dollar.<br />
Bezeichnung der Anlage Bestände marktwert<br />
% des nettovermögens<br />
Peru<br />
Credicorp (Bermudas) (2) 257.600 22.290.128 2,19<br />
summe Peru 2,19<br />
Panama<br />
Copa Holdings ‘A’ 287.803 19.599.384 1,93<br />
summe Panama 1,93<br />
Argentinien<br />
Telecom Argentina ADR ‘B’ 265.943 6.935.794 0,69<br />
Banco Macro ADR 104.300 3.937.325 0,39<br />
summe Argentinien 1,08<br />
kolumbien<br />
Pacific Rubiales Energy (Kanada) (2) 333.725 9.066.748 0,89<br />
summe kolumbien 0,89<br />
summe Übertragbare wertpapiere<br />
und geldmarktinstrumente, die an einer<br />
amtlichen Börse notiert sind oder an einem<br />
anderen geregelten markt gehandelt werden 1.014.731.835 99,87<br />
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente,<br />
die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem<br />
anderen geregelten Markt gehandelt werden.<br />
Stand: 30. Juni 2011, in US-Dollar.<br />
Brasilien<br />
Banco Nacional Pfd (1) 2.698.000 0 0,00<br />
summe Brasilien 0,00<br />
summe sonstige übertragbare wertpapiere<br />
und geldmarktinstrumente, die nicht an einer<br />
amtlichen Börse notiert sind oder an einem<br />
anderen geregelten markt gehandelt werden 0 0,00<br />
summe wertpapiervermögen 1.014.731.835 99,87<br />
sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten 1.320.382 0,13<br />
summe nettoinventarwert 1.016.052.217 100,00<br />
(1) Diese Wertpapiere werden zum Marktwert bewertet. Siehe Anm. 2(a) in den Anmerkungen<br />
zum Halbjahresabschluss.<br />
(2) Das in Klammern angegebene Land ist das Sitzland des betreffenden Wertpapiers.<br />
(4) Diese Position ist ganz oder teilweise verliehen.
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