Morgan Stanley Investment Funds
Morgan Stanley Investment Funds
Morgan Stanley Investment Funds
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
75 <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011<br />
Global Bond Fund<br />
Verzeichnis der AnlAgewerte (Fortsetzung)<br />
Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer<br />
amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten<br />
Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in US-Dollar.<br />
Bezeichnung der Anlage<br />
unternehmensanleihen (Fortsetzung)<br />
nennwert<br />
in usdollar (außer bei<br />
% des netto<br />
anderen Angaben) marktwert vermögens<br />
deutschland (Fortsetzung)<br />
Eurogrid co gtd SerEMTN 3,875% /2020<br />
HeidelbergCement Finance co gtd<br />
(EUR) 300.000 422.147 0,15<br />
8% /2017 (Niederlande) (2) (EUR) 250.000 394.339 0,14<br />
Deutsche Bank sr unsecur 6% /2017 275.000 308.861 0,11<br />
Deutsche Bank subord SerEMTN 5% /2020 (4) (EUR) 200.000<br />
HeidelbergCement Finance co gtd<br />
286.298 0,10<br />
7,5% /2020 (Niederlande) (2) (4) (EUR) 150.000 228.215 0,08<br />
Sixt sr unsecur SerEMTN 5,375% /2012<br />
Kabel Deutschland Vertrieb und Service<br />
(EUR) 150.000 223.818 0,08<br />
sr secured RegS 6,5% /2018<br />
Daimler Finance North America co gtd<br />
(EUR) 100.000 146.175 0,05<br />
8,5% /2031 (Vereinigte Staaten von Amerika) (2) 35.000 47.247 0,01<br />
summe deutschland 1,55<br />
schweiz<br />
Credit Suisse sr unsecur SerEMTN<br />
4,75% /2019 (EUR) 1.050.000 1.564.483 0,55<br />
UBS sr unsecur SerEMTN 6% /2018 (EUR) 850.000 1.374.716 0,47<br />
Sunrise Communications Holdings secured<br />
RegS 8,5% /2018 (Luxemburg) (2) (4) (EUR) 300.000 455.272 0,16<br />
ABB Treasury Center USA keepwell agrmnt<br />
Ser144A priv plmt 2,5% /2016<br />
(Vereinigte Staaten von Amerika) (2) 220.000 218.370 0,08<br />
UBS jr subord SerEMTN 7,152% perpetual (3) (4) (EUR) 50.000 73.815 0,03<br />
UBS sr unsecur bnk nts SerBKNT 5,875% /2017 50.000 55.205 0,02<br />
summe schweiz 1,31<br />
spanien<br />
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria covered<br />
3,625% /2017 (EUR) 700.000 946.388 0,33<br />
Telefonica Emisiones co gtd SerGMTN<br />
3,661% /2017 (EUR) 500.000 687.979 0,24<br />
Red Electrica Financiaciones co gtd<br />
3,5% /2016 (4) (EUR) 300.000 425.397 0,15<br />
Santander US Debt bnk gtd Ser144A<br />
priv plmt 3,724% /2015 400.000 391.024 0,14<br />
Iberdrola Finanzas co gtd SerEMTN<br />
3,5% /2016 (EUR) 250.000 348.904 0,12<br />
Gas Natural Capital Markets co gtd<br />
SerEMTN 4,125% /2018 (EUR) 250.000 334.110 0,12<br />
Telefonica Emisiones co gtd SerEMTN<br />
4,693% /2019 (EUR) 150.000 213.863 0,07<br />
Red Electrica Financiaciones co gtd<br />
SerEMTN 4,75% /2018 (EUR) 100.000 147.004 0,05<br />
summe spanien 1,22<br />
kanada<br />
Bank of Montreal covered RegS 2,85% /2015 990.000 1.030.491 0,36<br />
Brookfield Asset Management sr unsecur<br />
5,8% /2017 655.000 706.527 0,25<br />
Barrick North America Finance co gtd<br />
Ser144A priv plmt 4,4% /2021<br />
(Vereinigte Staaten von Amerika) (2) 395.000 394.668 0,14<br />
Teck Resources sr secured 10,25% /2016 290.000 346.702 0,12<br />
Bombardier sr nts Ser144A priv plmt 7,75% /2020 295.000 331.875 0,11<br />
Bombardier sr nts Ser144A priv plmt 7,5% /2018 145.000 162.400 0,06<br />
Bombardier sr unsecur RegS 6,125% /2021 (EUR) 100.000 142.426 0,05<br />
summe kanada 1,09<br />
Bezeichnung der Anlage<br />
unternehmensanleihen (Fortsetzung)<br />
nennwert<br />
in usdollar (außer bei<br />
% des netto<br />
anderen Angaben) marktwert vermögens<br />
schweden<br />
Swedbank govt liquid gtd 3,375% /2014 (EUR) 750.000 1.119.905 0,39<br />
Nordea Bank subord SerEMTN 4% /2021 (EUR) 750.000 992.969 0,35<br />
TVN Finance III co gtd RegS 7,875% /2018 (4) (EUR) 200.000 292.618 0,10<br />
summe schweden 0,84<br />
Brasilien<br />
Banco Bradesco sr unsecur Ser144A priv plmt<br />
4,125% /2016 720.000 726.484 0,25<br />
Petrobras International Finance co gtd<br />
5,75% /2020 (Cayman-Inseln) (2) 465.000 496.669 0,17<br />
Banco Votorantim sr unsecur Ser144A<br />
priv plmt 5,25% /2016 410.000 417.165 0,15<br />
Vale Overseas co gtd 5,625% /2019<br />
(Cayman-Inseln) (2) 325.000 346.621 0,12<br />
Vale Overseas co gtd 6,875% /2039<br />
(Cayman-Inseln) (2) 75.000 81.123 0,03<br />
summe Brasilien 0,72<br />
luxemburg<br />
ITW Finance Europe co gtd 5,25% /2014 (4) (EUR) 420.000 649.719 0,23<br />
Cirsa Funding Luxembourg co gtd RegS<br />
8,75% /2018 (EUR) 350.000 517.700 0,18<br />
ArcelorMittal sr unsecur CV 7,25% /2014 (EUR) 4.615 196.380 0,07<br />
ArcelorMittal sr unsecur 9,375% /2016 (EUR) 100.000 174.352 0,06<br />
Fiat Finance & Trade co gtd SerGMTN<br />
9% /2012 (EUR) 100.000 151.837 0,05<br />
summe luxemburg 0,59<br />
irland<br />
Ardagh Glass Finance co gtd RegS<br />
8,75% /2020 (4) (EUR) 440.000 643.146 0,22<br />
Iberdrola Finance Ireland co gtd Ser144A<br />
priv plmt 5% /2019 300.000 293.082 0,10<br />
Smurfit Kappa Acquisitions sr secured RegS<br />
7,75% /2019 (EUR) 150.000 224.922 0,08<br />
Smurfit Kappa Acquisitions sr secured RegS<br />
7,25% /2017 (4) (EUR) 150.000 221.911 0,08<br />
summe irland 0,48<br />
Belgien<br />
Ontex IV sr secured RegS 7,5% /2018 (4) (EUR) 400.000 563.968 0,20<br />
Anheuser-Busch InBev Worldwide co gtd<br />
5% /2020 (Vereinigte Staaten von Amerika) (2) 430.000 463.467 0,16<br />
summe Belgien 0,36<br />
südkorea<br />
Export-Import Bank of Korea sr unsecur<br />
8,125% /2014 500.000 571.283 0,20<br />
Export-Import Bank of Korea sr unsecur<br />
SerEMTN 5,75% /2013 (EUR) 300.000 453.442 0,16<br />
summe südkorea 0,36<br />
mexiko<br />
BBVA Bancomer sr unsecur Ser144A priv plmt<br />
4,5% /2016 890.000 902.972 0,32<br />
summe mexiko 0,32<br />
Japan<br />
Sumitomo Mitsui Banking subord RegS<br />
4% /2020 (EUR) 450.000 608.512 0,21<br />
summe Japan 0,21