Morgan Stanley Investment Funds

Euro Strategic Bond Fund
Verzeichnis der AnlAgewerte (Fortsetzung)
Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer
amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten
Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in euro.
Bezeichnung der Anlage
staatsanleihen (Fortsetzung)
nennwert
in euro (außer bei
% des netto­
anderen Angaben) marktwert vermögens
Brasilien
Brazil Notas do Tesouro Nacional nts
SerNTNF 10% /2017 (BRL) 353.900 1.419.139 0,37
summe Brasilien 0,37
spanien
Government of Spain 2,75% /2012 1.300.000 1.303.932 0,34
summe spanien 0,34
kroatien
Croatia Government International Bond
sr unsecur 6,5% /2015 1.000.000 1.046.125 0,27
summe kroatien 0,27
ungarn
Republic of Hungary sr unsecur 5,75% /2018 900.000 893.171 0,23
summe ungarn 0,23
indonesien
Republic of Indonesia sr unsecur RegS
SerGMTN 11,625% /2019 (USD) 500.000 509.417 0,13
summe indonesien 0,13
kanada
Government of Canada sr unsecur 3,5% /2020 350.000 361.771 0,10
summe kanada 0,10
summe staatsanleihen 49,33
unternehmensanleihen
frankreich
Dexia Credit Local govt liquid gtd SerEMTN
2,625% /2014 2.600.000 2.594.920 0,68
Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale
sr unsecur SerEMTN 4,5% /2013 2.300.000 2.422.728 0,63
WPP Finance co gtd 5,25% /2015 1.250.000 1.325.639 0,35
BNP Paribas bnk gtd SerBKNT 5% /2021 (USD) 1.570.000 1.095.983 0,29
BNP Paribas Home Loan Covered Bonds
SerEMTN 3,75% /2021 1.100.000 1.088.766 0,28
Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone
sr unsecur SerEMTN 5% /2017 900.000 925.529 0,24
Compagnie de Financement Foncier covered
SerEMTN 4,375% /2021 900.000 915.723 0,24
Crédit Agricole subord SerEMTN 3,9% /2021 (4) 1.050.000 914.564 0,24
Christian Dior sr unsecur 4% /2016 900.000 912.114 0,24
Compagnie Generale des Etablissements
Michelin sr unsecur CV 0% /2017 738.400 879.530 0,23
Banque Federative du Credit Mutuel subord
SerEMTN 4% /2020 850.000 766.801 0,20
France Telecom sr unsecur 3,875% /2021 750.000 732.679 0,19
Lafarge sr unsecur SerEMTN 5,375% /2018 (4) 650.000 649.786 0,17
Banque Federative du Credit Mutuel sr unsecur
SerEMTN 3% /2015 650.000 634.814 0,17
BNP Paribas sr unsecur SerEMTN 3,5% /2016 (4) 600.000 601.425 0,16
Bezeichnung der Anlage
Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2011 62
unternehmensanleihen (Fortsetzung)
nennwert
in euro (außer bei
% des netto­
anderen Angaben) marktwert vermögens
frankreich (Fortsetzung)
Crown European Holdings sr nts RegS
7,125% /2018 500.000 517.315 0,13
Pernod-Ricard sr unsecur 4,875% /2016 (4) 500.000 506.460 0,13
Societe Fonciere Lyonnaise sr unsecur
4,625% /2016 500.000 503.089 0,13
Edenred sr unsecur 3,625% /2017 500.000 484.773 0,13
Electricité de France sr unsecur SerEMTN
4,5% /2040 550.000 481.532 0,13
Rexel sr unsecur 7% /2018 450.000 456.784 0,12
Wendel sr unsecur 6,75% /2018 (4) 400.000 398.294 0,10
Thales nts SerEMTN 2,75% /2016 400.000 384.978 0,10
Credit Agricole jr subord Ser144A priv plmt
6,637% perpetual (3) (USD) 630.000 373.021 0,10
BNP Paribas subord SerEMTN 5,431% /2017 (4) 350.000 370.843 0,10
Lafarge sr unsecur SerEMTN 5,5% /2019 350.000 348.494 0,09
Banque PSA Finance sr unsecur RegS
3,875% /2015 350.000 347.272 0,09
Veolia Environnement sr unsecur SerEMTN
5,125% /2022 300.000 313.809 0,08
AXA sr unsecur SerEMTN 4,5% /2015 300.000 312.848 0,08
Legrand sr unsecur SerEMTN 4,375% /2018 300.000 308.887 0,08
Société Générale sr unsecur SerEMTN
4% /2016 300.000 301.011 0,08
Banque Federative du Credit Mutuel sr unsecur
SerEMTN 1,585% /2014 (3) 300.000 295.001 0,08
Société Générale jr subord 6,999% perpetual (3) 300.000 288.707 0,07
Banque PSA Finance sr unsecur SerEMTN
8,5% /2012 250.000 261.997 0,07
Cegedim sr unsecur 7% /2015 250.000 253.356 0,07
Europcar Groupe secured RegS 4,92% /2013 (3) 250.000 246.775 0,06
Unibail-Rodamco sr unsecur SerEMTN
3,875% /2020 250.000 245.917 0,06
Société Générale subord SerEMTN 6,125% /2018 (4) 200.000 214.296 0,06
Eutelsat sr unsecur 4,125% /2017 200.000 201.743 0,05
Banque PSA Finance sr unsecur SerEMTN
3,25% /2012 200.000 201.208 0,05
Gecina nts SerEMTN 4,25% /2016 200.000 198.421 0,05
Autoroutes du Sud de la France sr unsecur
SerEMTN 7,375% /2019 150.000 183.185 0,05
Crédit Agricole subord SerEMTN 5,875% /2019 150.000 154.054 0,04
Société Générale sr unsecur SerEMTN
3,75% /2014 150.000 152.316 0,04
Unibail-Rodamco sr unsecur SerEMTN
3,375% /2015 150.000 151.342 0,04
Casino Guichard Perrachon sr unsecur
4,481% /2018 150.000 150.363 0,04
Electricité de France sr unsecur SerEMTN
4,625% /2024 100.000 101.912 0,03
Banque PSA Finance sr unsecur SerEMTN
3,625% /2013 100.000 100.682 0,03
AXA subord SerEMTN 5,25% /2040 (3) 100.000 91.521 0,02
TPSA Eurofinance France co gtd SerEMTN
6% /2014 50.000 53.974 0,01
Credit Agricole jr subord 7,875% perpetual (3) (4) 50.000 51.188 0,01
RCI Banque nts SerEMTN 4% /2013 50.000 50.540 0,01
Rhodia sr unsecur RegS 4,077% /2013 (3) 30.819 30.857 0,01
summe frankreich 6,93
niederlande
Fortis Bank Nederland govt liquid gtd SerEMTN
3,375% /2014 3.700.000 3.818.650 1,00
NIBC Bank govt liquid gtd SerEMTN 3,5% /2014 3.200.000 3.310.691 0,87
SNS Bank govt liquid gtd SerEMTN 3,5% /2014 2.600.000 2.689.319 0,70
LeasePlan govt liquid gtd SerEMTN 3,25% /2014 2.500.000 2.571.116 0,67
ING Bank sr unsecur 4,875% /2021 (4) 1.000.000 1.009.110 0,26
ABN Amro Bank subord SerEMTN 6,375% /2021 850.000 857.583 0,22
ABN Amro Bank covered SerEMTN 3,5% /2018 800.000 793.514 0,21
ING Bank sr unsecur SerEMTN 3,875% /2016 700.000 695.250 0,18
Conti-Gummi Finance co gtd RegS 7,125% /2018 650.000 670.504 0,18
HIT Finance co gtd 5,75% /2018 600.000 611.055 0,16
Allianz Finance II co gtd SerEMTN 5,75% /2041 (3) 600.000 577.141 0,15