Beteiligungsbericht der StädteRegion Aachen zum Stichtag 31.12.2022

Das Gesamtergebnis der E.V.A. in Höhe von 26,4 Mio. Euro wurde wesentlich geprägt
durch die Gewinnabführung von der STAWAG bzw. durch die Verlustübernahme von
der ASEAG sowie durch die Beteiligungsergebnisse der regio iT und der gewoge.
Die E.V.A. weist für 2021 ein Beteiligungsergebnis von 36,9 Mio. Euro (Plan: 5,9 Mio.
Euro) aus. Die Ursachen für die positive Planabweichung werden im Folgenden dargelegt:
Das Ergebnis der ASEAG in Höhe von −33,1 Mio. Euro ist um rund 4,1 Mio. Euro besser
als geplant ausgefallen. Die Planung ging von einer Gesamtleistung von 77,5 Mio.
Euro aus. Tatsächlich ist die Gesamtleistung um 1,5 Mio. Mio. Euro besser als geplant.
Es wurden im Berichtsjahr Umsatzerlöse von −13,5 Prozent unterhalb des Planniveaus
erzielt. Dies wurde jedoch durch die Zahlung in Höhe von 12 Mio. Euro aus dem
Corona-Rettungsschirm kompensiert, sodass das verbesserte Ergebnis aus dem Wirtschaftsplan
zustande kommt.
Die weiteren Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen aus den folgenden Effekten:
Die Materialaufwendungen (59,7 Mio. Euro) stiegen um ca. 7 Prozent gegenüber dem
Planansatz (55,9 Mio. Euro). Das ist insbesondere auf gestiegene Treibstoffkosten und
Fahrzeuganmietungen zurückzuführen.
Die Kosten für den Personaleinsatz liegen bei der ASEAG mit 32,8 Mio. Euro um 2,4
Mio. Euro unterhalb des Planansatzes.
Aufgrund von Investitionsverschiebungen sowie dem Verkauf von Immobilien fielen
die Abschreibungen um 1,2 Mio. Euro geringer aus als im Planansatz.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich gegenüber dem Plan geringfügig
um rund 0,2 Mio. Euro. Im Wesentlichen ist dies auf den geringeren Aufwand
für Dienstleistungen gegenüber der E.V.A. zurückzuführen.
Das Finanzergebnis fiel um 2,5 Mio. Euro besser aus als im Wirtschaftsplan angenommen.
Das ist insbesondere auf den geringeren Zinsaufwand für Pensionsrückstellungen
zurückzuführen.
Die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen wurden im Wirtschaftsplan mit 1,1 Mio.
Euro angesetzt. Da der tatsächliche Jahresüberschuss der APAG (0,8 Mio. Euro; Plan 1
Mio. Euro) im Berichtsjahr aufgrund der anstehenden Sanierung des Parkhauses Rathaus
und dessen Finanzierung thesauriert wurde, konnten lediglich Erträge in Höhe
von 25 TEuro erzielt werden. Dabei fiel der Gewinn der ESBUS um 51 TEuro geringer
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