Beteiligungsbericht der StädteRegion Aachen zum Stichtag 31.12.2022

Die Abschreibungen im Geschäftsjahr 2022 sind gegenüber dem Vorjahr (3.880
T€) auf 3.844 T€ abgesunken.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Kosten
für die kaufmännischen Dienstleistungen, die durch enwor und STAWAG erbracht
werden, in Höhe von 1.063 T€ (Vorjahr 1.032 T€) sowie die anteilig zu übernehmenden
Zuführungen zu Rückstellungen für die Altersversorgung bei enwor und
STAWAG in Höhe von insgesamt 901 T€ (Vorjahr 1.493 T€). Des Weiteren sind
hier Aufwendungen für Betriebsgebäude, Leasing-Gebühren, Versicherungen sowie
Gebühren, Beratungs- und Prüfungskosten enthalten. Insgesamt addieren
sich die Kosten für den laufenden Betrieb und Instandhaltung auf 344 T€ (Vorjahr
868 T€). Die Aufwendungen für Gutachter- und Beratungsleistungen betrugen
163 T€ (Vorjahr 144 T€). Die periodenfremden Aufwendungen stiegen um 7 T€
auf nunmehr 13 T€. Insgesamt sanken die sonstigen betrieblichen Aufwendungen
um 1.057 T€ auf 2.770 T€ (Vorjahr: 3.827 T€).
Im Geschäftsjahr 2022 ist zum Jahresende ein neues Darlehen in Höhe von 5,0
Mio. € aufgenommen worden, um damit die zwischenzeitlich in Anspruch genommene
Kontokorrent-Linie wieder für das laufende Geschäft zu entlasten. Ansonsten
sind unterjährig die bestehenden Kredite alle planmäßig getilgt worden.
Die Zinsbelastung stellt sich mit 595 T€ im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert
dar und das negative Finanzergebnis in Höhe von 595 T€ ebenfalls. Damit
ergibt sich ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 3.627 T€ (Vorjahr 3.941 T€).
Aufgrund der dargestellten wirtschaftlichen Entwicklung schließt das Geschäftsjahr
2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.318 T€ ab.
b) .Finanzlage
aa) Kapitalstruktur
Aufgrund der dargestellten Sachverhalte haben sich Änderungen im Cash-Flow
im Vergleich zum Vorjahr ergeben:
o Der Mittelzu- und -abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist von
8.310 T€ im Vorjahr auf 4.159 T€ im Berichtsjahr 2022 gesunken.
o Der Mittelzu- und -abfluss aus der Investitionstätigkeit zeigt auch in
2022 wieder ein für die WAG übliches Maß mit -1.476 T€ (Vorjahr -
2.659 T€).
o Der Mittelzu- und -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit von -5.337
T€ im Vorjahr betrug im Berichtsjahr 2022 -2.622 T€.
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