Beteiligungsbericht der StädteRegion Aachen zum Stichtag 31.12.2022

Die folgenden finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das
Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Planung von Bedeutung sind, werden
nachstehend für das Jahr 2023 prognostiziert (monetäre Werte in Mio. €):
2022 Ist 2023 Plan
Abw.
I/P abs
Abw.
I/P %
Gesamtumsatz 153,6 156,2 2,6 1,7%
davon
Umsätze aus Produkt-/Applikationsbetrieb 105,1 108,6 3,5 3,3%
Umsätze aus Projektleistungen/Beratung 15,0 14,8 -0,2 -1,3%
Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft 21,8 20,2 -1,6 -7,3%
Anteil Umsätze aus Projektleistungen/Beratung 9,8% 9,5% - -
Rohergebnis/-ertrag 1 89,0 93,3 4,3 4,8%
Personalkosten 53,4 59,0 5,6 10,5%
Personalkostenquote² 34,8% 37,8% - -
Ergebnis vor Steuern 14,8 10,9 -3,9 -26,4%
Gesamtleistungsrendite (vor Steuern) 9,6% 7,0% - -
1 Rohergebnis=(Umsatz+sonst. Ertr.+Akt.EL/BV) ./. Materialaufwand
2 Personalkostenquote=Personalkkosten(inkl. Fremdl. Beamte) / Umsatz
Für das Geschäftsjahr 2023 plant die regio iT bei den Umsätzen aus Produkt-/ Applikationsbetrieb
mit 108,6 Mio. € eine weitere Steigerung der wesentlichsten Umsatzkategorie
mit Wertschöpfung. Bei den Umsatzerlösen aus Projektleistung/Beratung
gehen wir bei einem geplanten Wert von 14,8 Mio. € weiterhin von einem hohen
Niveau aus. Aufgrund der bereits vorliegenden Projektbeauftragungen (2022) sowie
umfangreichen Projekt- /Beratungsanfragen über alle Unternehmensbereiche und
über alle Kundengruppen hinweg sind wir optimistisch, dieses Umsatzniveau realisieren
zu können. Im Bereich der Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft erwarten wir
zwar rückläufige Erlöse, die aber voraussichtlich mit 20,2 Mio. € nach wie vor auf sehr
hohem Niveau liegen werden. Den vielfältigen Chancen im Kontext dieser Zukunftsthemen
stehen aber auch Risiken entgegen, da die gesamtwirtschaftliche Lage negativen
Einfluss auf finanzielle Spielräume der Kommunen haben könnte. Trotz der
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