Beteiligungsbericht der StädteRegion Aachen zum Stichtag 31.12.2022

Kommentierung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Vermögens- und Finanzlage
Das Anlagevermögen besteht im Wesentlichen aus Sachanlagevermögen. Hierbei handelt
es sich um den Buchwert einer der Gewerbeimmobilie, die die WFG vermietet. Das
Anlagevermögen ist mit einem Restbuchwert von rund 142 T€ zu beziffern. Der Restbuchwert
liegt aufgrund planmäßiger Abschreibungen rund 9 T€ niedriger als im Vorjahr.
Die Forderungen betragen insgesamt 2.100 T€ (Vorjahr: 2.369 T€) und setzen sich
hauptsächlich aus geleistete Kautionen (804 T€), Forderungen gegenüber Gesellschafter
(445 T€) und Forderungen aus Public-Leasing-Verträgen (828 T€) zusammen.
Die Forderungen aus Public-Leasing-Verträgen sind gegenüber dem Vorjahr um
25 % (von 1.111 T€ auf 828 T€) gesunken. Die Minderung der Forderungen aus
Public-Leasing-Verträgen ist auf erbrachte planmäßige Tilgungsleistungen sowie die
vorzeitige Ablösung von einem Leasing-Vertrag zurückzuführen.
Der Kassenbestand hat sich von rund 1.245 T€ um 231 T€ auf 1.014 T€ verringert.
Die nachfolgende Kapitalflussrechnung gibt einen Überblick über die Herkunft und
Verwendung der finanziellen Mittel der Gesellschaft.
Finanzlage (Kapitalflussrechnung)
31.12.2022
T€
Jahresüberschuss 38
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 9
Abnahme der Rückstellungen 1
Abnahme der Vorräte 0
Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -11
Abnahme der Forderungen aus Public-Leasing-Verträgen 283
Zunahme der sonstigen Vermögensgegenstände inkl. RAP -2
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten -359
Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -15
Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten inkl. RAP -175
Laufende Geschäftstätigkeit -231
274