Beteiligungsbericht der StädteRegion Aachen zum Stichtag 31.12.2022

Finanzlage
Die Gesellschaft unterhält eine Kreditlinie, welche durch temporäre und saisonal stark
volatile Zahlungsschwankungen in Anspruch genommen wird.
Im Geschäftsjahr war aufgrund der Profitabilität der Gesellschaft sowie durch die bestehende
Kreditlinie jederzeit das finanzielle Gleichgewicht gewährleistet.
Die nachstehende Kapitalflussrechnung zeigt die Zahlungsströme getrennt nach
Cash- Flow aus operativem Geschäft sowie aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit
auf:
2022 2021 Veränderung
in Mio. €
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 33,0 3,1 29,9
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit 10,2 11,9 -1,7
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit -21,3 -20,4 -0,9
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds
Stand Finanzmittelfonds zu Beginn des Geschäftsjahres
Stand Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres
21,9 -5,4 27,3
8,7 14,1 -5,4
30,6 8,7 21,9
Der Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit zeigt sich deutlich erhöht. Er ist
um 29,9 Mio. € gestiegen und liegt im Geschäftsjahr bei 33,0 Mio. €.
Generell wird dieser zum einen in _ besonderem Maße durch die Kundenabschlagszahlungen
im Tarifkundenbereich und zum anderen durch den Ablesetag und die damit
einhergehenden Abrechnungstage der Jahresabrechnungen der Tarifkunden beeinflusst
(rollierendes Abrechnungsverfahren). Die Abschlagszahlungen in diesem
Kundensegment werden - basierend auf der Absatzmenge des zurückliegenden Jahres
und des zum Zeitpunkt der Endabrechnung gültigen Verkaufspreises - für die
nächste Abrechnungsperiode festgesetzt. Je nach Witterung (Gas) im zurückliegenden
Zeitraum kann die Abschlagszahlung für das tatsächliche Verbrauchsverhalten zu
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