Beteiligungsbericht der StädteRegion Aachen zum Stichtag 31.12.2022

Der Personalaufwand ist gegenüber dem Geschäftsjahr 2021 um TEUR +2.122 auf
TEUR 85.411 angestiegen. Ursächlich für den Anstieg des Personalaufwandes sind
umgesetzte Tarifsteigerungen für die Beschäftigten bei leichtem Rückgang der Beschäftigtenanzahl.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um
TEUR +5.613 auf TEUR 20.610 erhöht. Ursächlich für die Veränderung sind insbesondere
die gestiegenen Kosten für die Betriebshaftpflichtversicherung, Abschreibungen
auf Forderungen und sonstige betriebsbedingte Nachzahlungen zu DRG. Die Instandhaltungsaufwendungen
stiegen auf TEUR 8.960 (Vorjahr TEUR 5.490). Hierin enthalten
sind insbesondere die Mittel aus dem Sonderinvestitionsprogramm, die in gleicher
Höhe bei den Zuweisungen und Zuschüssen gebucht wurden und somit erfolgsneutral
sind.
Finanzlage
Der Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres beläuft sich auf TEUR 5.740.
Der Cash-Flow im engeren Sinne (TEUR 4.777) hat sich im Vergleich zum Vorjahr um
TEUR 566 verbessert. Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt TEUR -
2.556 (Vorjahr TEUR 1.326), der Cash-Flow aus Investitionstätigkeit beträgt TEUR -
1.139 (Vorjahr TEUR - 1.323) und der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit beträgt
TEUR -1.414 (Vorjahr TEUR - 1.351).
Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr keine externen Darlehen aufgenommen.
Für die bereits bestehenden Darlehen wurden Tilgungen in Höhe von TEUR 1.414 erbracht.
Hiervon entfielen TEUR 747 auf Eigenmittel und TEUR 667 aus Geldern der
Baupauschale.
Es konnte sämtlichen Zahlungsverpflichtungen nachgekommen werden.
Die Gesellschaft hat für das Geschäftsjahr 2022 keine Budgetvereinbarung mit den
Krankenkassen vereinbart. Daher musste das Pflegebudget aus der operativen Liquidität
der Gesellschaft vorfinanziert werden. Daher wurde die Liquidität der Gesellschaft
In Höhe von TEUR 3.286 negativ beeinflusst.
Vermögenslage
Die Bilanzsumme (ohne den Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung) hat sich im
Berichtszeitraum um TEUR 932 auf TEUR 100.895 verringert.
Das Sach-Anlagevermögen in Höhe von TEUR 49.898 ist in einer Größenordnung von
TEUR 20.316 durch Zuschüsse finanziert.
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