Beteiligungsbericht der StädteRegion Aachen zum Stichtag 31.12.2022

) Finanzlage
Die Finanzlage der Gesellschaft ist stabil. Die notwendige Liquidität ist vorhanden und
wird zudem bei Bedarf durch die Muttergesellschaft sichergestellt (vgl. Kapitel c.) Vermögenslage).
Zur weiteren Beurteilung der Finanzlage wurden die nachfolgenden Kapitalflussrechnung
erstellt:
2022
- T€ -
2021
- T€ -
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 560 734
Cashflow aus der Investitionstätigkeit 0 0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -1140 -160
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
-580 574
Finanzmittelfonds am Jahresanfang 1.525 951
Finanzmittelfonds am Jahresende 945 1.525
Insgesamt beträgt der Finanzmittelfonds Ende des Jahres T€ 945 (Vj. T€ 1.525).
c) Vermögenslage
Das langfristige Vermögen der Gesellschaft wird durch das Anlagevermögen repräsentiert,
das 29 % des Gesamtvermögens umfasst.
Das kurzfristige Vermögen (989 T€) übersteigt das kurzfristige Fremdkapital
(192 T€).
Das Gesamtvermögen hat sich im Geschäftsjahr um 728 T€ auf nunmehr 1.394 T€
reduziert.
Grundsätzlich ist die Liquidität der Gesellschaft durch die Einräumung von vertraglich
geregelten Gesellschafterdarlehen gewährleistet. Der Darlehensvertrag beinhaltet Regelungen
für ein Investitionsdarlehen sowie für ein Liquiditätsdarlehen zur Finanzierung
des laufenden Geschäftsverkehrs. Im Geschäftsjahr 2022 lag ein Investitionsdarlehen
i.H.v. 165 T€ vor.
Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren
Personal- und Sozialbereich
Das Unternehmen beschäftigte im Berichtsjahr 2022 keine Mitarbeiter (Vj. 0).
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