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a n n e x e 2 Document de référence 2008 Modalités • Conseil d’administration du 28 janvier 2008 La nature des conventions et avenants, ainsi que les charges comptabilisées en 2008 y afférentes sont décrits ci-après : a. Conventions d’assistance avec les sociétés Nexity Solutions pour 300 K€, Keops pour 150 K€ et Nexity Cz pour 100 K€. b. Conventions de licence de marque avec les sociétés Nexity Portugal pour 29 K€ et Nexity Cz pour 50 K€. c. Conventions de droits d’usage de logiciels avec les sociétés Nexity REIM (Ex Nexity Investissement) pour 75 K€, Nexity Commerces pour 10 K€ et Villes et Projets pour 25 K€. d. Avenants aux conventions d’assistance avec les sociétés George V Gestion pour un montant de 10 400 K€, Nexity Entreprises pour un montant de 2 900 K€, Nexity Reim (ex Nexity Investissement) pour 400 K€, Geprim pour 350 K€, Nexity Commerces pour 100 K€, Saggel holding pour 1 500 K€, Villes et Projets pour 100 K€, Nexim 5 pour 50 K€, Nexity Espana pour 250 K €, Nexity Portugal pour 76 K€, Nexity Belgium pour 170 K€ et Nexity Italia pour 350 K€. e. Avenants aux conventions de licence de marque avec les sociétés George V Gestion pour 13 900 K €, Nexity Entreprises pour 2 170 K€, Geprim pour 470 K€, Saggel Holding pour 390 K€, Nexity Espana pour 340 K€, Nexity Belgium pour 50 K€ et Nexity Italia pour 230 K€. f. Avenants aux conventions de droits d’usage de logiciels avec les sociétés George V Gestion pour 1 470 K€, Nexity Entreprises pour 115 K€, Geprim pour 45 K€, Nexity Espana pour 30 K€, Nexity Portugal pour 12 K€, Nexity Belgium pour 35 K€ et Nexity Italia pour 45 K€. • Conseil d’administration du 30 juillet 2008 Résiliation prorata temporis à compter du 1 er août 2008 des conventions d’assistance et de licence de marque avec Nexity Portugal. Votre société a comptabilisé à ce titre pour l’exercice 2008 une charge totale de 105 K€. • Conseil d’administration du 5 novembre 2008 Conclusion d’une convention d’assistance dans le domaine juridique avec la société Développement Boulogne Seguin, moyennant une rémunération annuelle d’un montant de 30 K€ HT, devant prendre effet à partir de l’exercice 2009. • Conseil d’administration du 12 décembre 2008 Autorisation de conclusion ou de résiliation des conventions et avenants suivants, devant prendre effet en 2009 : a. Conventions d’assistance avec les sociétés LAMY SA pour un montant de 2 000 K€ et Nexity Polska pour un montant de 100 K€. b. Résiliation au 31 décembre 2008 des conventions d’assistance avec les sociétés Saggel Holding, Nexity Commerces, Nexim 5 et Nexity Cz. Conventions de licences de marque avec les sociétés Nexity Solutions pour 30 K c. €, Nexity Reim (ex Nexity Investissement) pour 10 K€, Villes et Projets pour 10 K€, Nexity Rezidentiale pour 280 K€ et Nexity Polska pour 50 K€. 259
a n n e x e 2 d. Avenants aux conventions d’assistance avec les sociétés George V Gestion pour un montant de 10 400 K€, Nexity Entreprises pour un montant de 2 900 K€, Geprim pour montant de 350 K€, Nexity Reim (ex Nexity Investissement) pour un montant de 400 K€, Villes & Projets pour un montant de 100 K€, Nexity Espana pour un montant de 250 K€, Nexity Belgium pour un montant de 100 K€, Nexity Italia pour un montant de 250 K€. e. Avenant aux conventions de licences de marques avec les sociétés George V gestion pour un montant de 11 400 K€, Nexity Entreprises pour un montant de 2500 K€, Geprim pour un montant de 210 K€, Nexity Espana pour un montant de 250 K€, Nexity Italia pour un montant de 210 K€. f. Résiliation au 31 décembre 2008 de l’ensemble des conventions de droit d’usage de logiciels forfaitaires et des conventions de licences de marques avec Nexity Cz et Saggel Holding. 1.2 Abandons de créances – subventions Personnes concernées Messieurs Alain DININ et Hervé DENIZE Modalités • Conseil d’administration du 30 avril 2008 Autorisations consenties : --Octroi de deux abandons de créances au bénéfice de Nexity Belgium pour un montant de 1 745 K€ et de Nexibel 3 pour un montant de 1 680 K€ ; --Versement complémentaire en capital d’un montant de 60 K€ au bénéfice de la filiale de droit polonais Nexity Polska. • Conseil d’administration du 30 juillet 2008 Autorisation d’un abandon de créances d’un montant de 1 323 K€ au profit de la filiale de droit italien Nexity Residenziale Italia Spa. • Conseil d’administration du 12 décembre 2008 Autorisation au bénéfice : --de Nexity Portugal, d’un abandon de créances à hauteur d’un montant maximum de 3 100 K€ et d’une subvention de 100 K€ ; --de Nexity Polska, d’un versement complémentaire en capital de 210 K€ ; --de Sesto Edison 1, d’un versement en conto capitale de 100 K€ et de Sesto Edison 2 un versement en conto capitale de 50 K€ destinés à couvrir les pertes futures des sociétés. • Conseil d’administration du 19 décembre 2008 Autorisation du renforcement des fonds propres de la filiale Nexity CZ par le biais d’un versement additionnel de fonds propres, d’un montant maximum de 1 100 K€ effectué par compensation avec la créance en compte courant détenue par Nexity. 260
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