Rapport annuel 2010 (PDF non interactif) - touax group

Rapport annuel 2010
Le Groupe n’a pas d’autre engagement sur le Trust que la valeur de ses actifs telle que décrite dans le paragraphe « au niveau du
bilan » ci-après.
AU NIVEAU BILAN consolidé 2010 2009 2008
(en milliers d’euros)
Réserve de liquidité (1) 389 433 2 543
Au niveau des Immobilisations financières consolidées 389 433 2 543
Autres créances d’exploitation (2) 4 4 4
AU NIVEAU DE L’ACTIF CONSOLIDÉ 393 437 2 547
Au niveau des autres passifs financiers long-terme 2 123
Revenus locatifs dus au Trust (3) 497 290 632
Revenus de total loss dus au Trust 78 159 111
Revenus des ventes de conteneurs dus au Trust (4) 1 233 2 679 84
Au niveau des Dettes d’exploitation consolidées 1 808 3 128 827
AU NIVEAU DU PASSIF CONSOLIDÉ 1 808 3 128 2 950
(1) Suite à la création du Trust 2001, les dépôts de garantie constitués pour le compte du Trust 2000 ont été libérés en 2002. Les dépôts de garantie constitués pour le Trust
2001 s’élèvent à 2,1 millions d’euros actualisés (3 millions en dollar et non actualisés). Ce dépôt de garantie a été entièrement déprécié au 31 décembre 2009 au vu de l’actualisation
des flux futurs de trésorerie. Les autres passifs long terme ont été dépréciés pour le même montant.
Ce poste comprend également la lettre de crédit d’un montant de 389 milliers d’euros (520 milliers de dollars, non actualisés) que TOUAX SCA a constituée en faveur du
Trust 2001, garantie par un dépôt sur un compte bancaire, remboursable à la fin de la durée de vie du Trust.
(2) Les autres créances d’exploitation correspondent aux paiements de frais juridiques pour le compte du Trust.
(3) Les revenus locatifs correspondent aux revenus nets restant à verser au Trust à chaque clôture semestrielle. Le Groupe verse au Trust des acomptes mensuels sur les
distributions à venir.
(4) Les revenus de ventes de conteneurs correspondent aux produits de cession des conteneurs du Trust que le Groupe aura à reverser à celui-ci dès l’encaissement.
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