Rapport annuel 2010 (PDF non interactif) - touax group

Rapport annuel 2010
Endettement net
(en milliers d'euros) 2010 2009 2008
Endettement net bancaire 106 994 85 701 89 980
Dettes financières diverses 37 895 45 298 21 752
Dettes d' exploitation 2 523 4 432 3 109
Stocks et créances d'exploitation (1 888) (3 523) (16 632)
ENDETTEMENT NET 145 524 131 908 98 209
➜ note 22.5. Information sur les taux d’intérêt
(en milliers d'euros) 2010 2009 2008
Dettes financières à taux fixe
Dettes financières à taux variable 107 285 86 669 92 291
DETTES FINANCIERES 107 285 86 669 92 291
TAUX D’INTÉRÊT MOYEN ANNUEL VARIABLE 1,96% 3,68% 5,31%
Les intérêts des dettes à taux variable sont indexés sur des taux monétaires (EURIBOR principalement).
note 23. Dettes d’exploitation
➜ note 23.1. Ventilation des dettes d’exploitation
(en milliers d'euros) 2010 2009 2008
Divers 250 190 217
Dettes fournisseurs intragroupes 277 129 205
TOTAL dettes fournisseurs et comptes rattachés 527 319 422
Autres dettes d'exploitation
Dettes fiscales et Sociales 585 463 342
Dettes sur immobilisations 2
Autres dettes d'exploitation intragroupes 1 270 3 606 2 303
Dettes diverses 141 42 42
Total autres dettes d'exploitation 1 996 4 113 2 687
TOTAL 2 523 4 432 3 109
Les dettes d’exploitation sont principalement constituées de dettes vis-à-vis de sociétés du groupe.
note 24. Comptes de régularisation passif
(en milliers d'euros) 2010 2009 2008
Produits constatés d’avance
Ecart de conversion passif 317 35 549
TOTAL 317 35 549
Le montant de l’écart de conversion passif résulte des achats / ventes à terme de dollars américains.
note 25. Autres informations
➜ note 25.1. Engagements hors bilan
Cautions données en contrepartie des concours
bancaires utilisés par les filiales et autres garanties
(en milliers d'euros) 2010
à moins d'un an 18 903
de 1 à 5 ans 72 355
à plus de 5 ans 118 189
Total cautions 209 447
Redevances de crédit-bail restant à payer
Total redevances
TOTAL 209 447
Les encours restant dus correspondants à ces engagements
donnés aux filiales sont de 140 329 milliers d’euros au
31 décembre 2010.
Aucune sûreté réelle n’a été donnée par la société TOUAX SCA
au 31 décembre 2010.
➜ note 25.2. Engagements en crédit-bail
La société TOUAX SCA n’a pas d’engagement de crédit-bail à la
clôture de l’exercice.
➜ note 25.3. Couverture des risques
de change et de taux
Au cours de l’exercice, la société n’a pas eu recours à de nouveaux
swaps de taux d’intérêt, les couvertures mises en place
lors des exercices précédents afin de réduire la sensibilité de la
dette du Groupe à la remontée des taux court-terme ont conti-
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