Rapport annuel 2010 (PDF non interactif) - touax group

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Rapport annuel 2010 Capacité d’autofinancement 2010 2009 2008 (en milliers d’euros) EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION 78 130 1 537 Loyers financiers et de crédit-bail Autres produits d'exploitation 47 20 19 Autres charges d'exploitation (166) (51) (75) Produits financiers 8 355 4 697 8 539 Charges financières (2 687) (2 929) (7 032) Produits exceptionnels sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Impôts sur les bénéfices 204 496 48 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 5 832 2 363 3 036 Tableau de financement (Emplois & Ressources) 2010 2009 2008 (en milliers d'euros) EMPLOIS Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice (6 604) (5 724) (4 596) Remboursement d'apport Variation nette des Immobilisations incorporelles & corporelles (3) (2) (2) Variation nette des Immobilisations financières (12 772) (48 158) (102 724) Diminution des capitaux propres Charges à répartir (275) (420) Remboursement des dettes financières TOTAL DES EMPLOIS (19 379) (54 159) (107 742) RESSOURCES Capacité d'autofinancement de l'exercice 5 831 2 362 3 035 Variation nette des Immobilisations incorporelles & corporelles Variation nette des Immobilisations financières Charges à répartir Augmentation des capitaux propres (261) 18 556 23 467 Augmentation des dettes financières 7 085 15 010 46 482 TOTAL DES RESSOURCES 12 655 35 928 72 984 VARIATION DU FOND DE ROULEMENT NET GLOBAL (EMPLOI NET) (6 724) (18 231) (34 758) VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL 2010 2009 2008 (en milliers d'euros) Variation "exploitation" Variation des actifs d'exploitation Stocks et en-cours Créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation (1 634) (13 109) (33 205) Variation des dettes d'exploitation Dettes fournisseurs & autres dettes d'exploitation 1 909 (1 323) (1 588) Variation nette "Exploitation" 275 (14 432) (34 793) Variation "Hors exploitation" Variation des autres débiteurs 93 (19) (76) Variation des autres créditeurs (282) 515 (549) Variation nette "hors exploitation" (189) 496 (625) BESOIN DE L'EXERCICE EN FONDS DE ROULEMENT DEGAGEMENT NET DE FONDS DE ROULEMENT DANS L'EXERCICE 86 (13 936) (35 418) Variation nette "Trésorerie" Variation des disponibilités (682) (1 382) 100 Variation des concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque (6 128) (2 913) 560 Variation nette "Trésorerie" (6 810) (4 295) 660 VARIATION DU FOND DE ROULEMENT NET GLOBAL (EMPLOI NET) (6 724) (18 231) (34 758) 100
Annexe aux comptes sociaux (Sauf mention contraire, tous les chiffres sont indiqués en milliers d’euros) note 1. Faits significatifs et événements post-clôture ❙ Augmentation de capital suite à l’exercice de BSAR Au cours de l’année 2010, 2 444 BSAR ont été exercés correspondant à l’émission de 625 nouvelles actions, correspondant à une augmentation de capital d’un montant total de 5 000 euros et une augmentation de la prime d’émission d’un montant total de 12 302,32 euros. ❙ Augmentation de capital suite à la levée d’option du plan 2002 Au cours de l’année 2010, 7 200 options de souscriptions ont été exercées correspondant à l’émission de 7 200 nouvelles actions, correspondant à une augmentation de capital d’un montant total de 57 600 euros et une augmentation de la prime d’émission de 40 248 euros. ❙ Augmentation de capital dans les filiales Au cours de l’exercice, la société a procédé à une augmentation de capital en numéraire dans sa filiale TOUAX Rail Ltd pour un montant total de 2 210 696 euros. Cette augmentation est détaillée dans la note 16.1. ❙ Rachat et annulation des Bons de Souscription d’Action (BSA) Le 11 janvier 2010, le conseil de gérance a constaté le rachat de 69 773 BSA émis en 2006 pour un prix par BSA de 2,33 euros. Le conseil a en conséquence constaté l’annulation desdits BSA. Le 4 mars 2010, le conseil de gérance a constaté le rachat de 177 500 BSA émis en 2008 pour un prix par BSA de 1,20 euro. Le conseil a en conséquence constaté l’annulation desdits BSA. ❙ Paiement d’un acompte sur dividendes Le 11 janvier 2011, TOUAX SCA a versé un acompte sur dividendes de 0,50 euro par action, soit un montant de 2 847 825,50 euros. ❙ Transfert du siège social Le conseil de gérance en date du 9 mars 2011 a décidé de transférer le siège social de la société à compter du 1 er avril 2011, Tour Franklin, 23ème étage, 100-101 Terrasse Boieldieu – 92042 La Défense cedex. note 2. Principes comptables Les comptes annuels de l’exercice 2010 sont établis conformément aux dispositions de la loi du 30 avril 1983, de son décret d’application du 29 novembre 1983, et des textes législatifs et réglementaires qui ont accompagné sa mise en place. Les principes comptables sont détaillés dans les chapitres suivants. ➜ note 2.1. Immobilisations incorporelles Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition et comprennent des logiciels acquis. Ces actifs sont amortis linéairement sur leur durée d’utilité, au maximum 36 mois. ➜ note 2.2. Immobilisations corporelles Le règlement CRC n°2002-10 du 12 décembre 2002, entré en vigueur de manière obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005, requiert d’identifier les principaux composants d’une immobilisation présentant une durée d’immobilisation inférieure à celle de l’immobilisation principale, afin qu’ils soient amortis sur leur durée d’utilité propre. Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition. Les amortissements sont déterminés suivant la méthode linéaire sans déduction d’une valeur résiduelle. Les durées d’amortissement retenues sont fonction des durées d’utilité estimées des actifs. Ces dernières sont revues à chaque clôture pour les actifs immobilisés significatifs. La durée d’utilité initiale est prolongée ou réduite si les conditions d’utilisation du bien le justifient. Les durées d’utilité s’établissent comme suit : Immeubles Administratifs et Commerciaux . . . . . . . . 20 ans Agencements et Aménagements . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ans Matériel de Bureau et Informatique. . . . . . . . . . . . . . . . 4 ans Mobilier de Bureau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ans ➜ note 2.3. Immobilisations financières La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d’inventaire des titres de participation, établie en fonction des capitaux propres, des perspectives de développement et des plus-values latentes sur les actifs, est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. Cette provision est reprise lorsque la valeur d’inventaire se réapprécie. Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’émetteur 101
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TOUAX est un Groupe de services aux
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Fabrice Walewski Gérant Notre stra
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Constructions modulaires Un service
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Rapport annuel 2010 Barges fluviale
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Petit historique La société, cré
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Répartition par activité du chiff
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Sommaire général 1. Personnes res
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4. Facteurs de risque TOUAX a proc
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Le Groupe s’estime assez peu soum
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9. Examen de la situation financiè
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Les règles de répartition des jet
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Compte de résultat consolidé, pr
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Variation des capitaux Capital Prim
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