Rapport annuel 2010 (PDF non interactif) - touax group

Des clauses exigeant le contrôle du Groupe par la famille WALEWSKI ont également été incluses.
Il est précisé que le Groupe TOUAX ne disposant pas de notation financière officielle, il n’existe donc aucune clause de remboursement
anticipé dans les contrats de financement qui serait déclenchée suite à une détérioration de notation.
❙ note 18.2.4. Analyse de l’endettement
L’endettement financier net consolidé est le suivant :
(en milliers d’euros) 2010 2009 2008
Passifs financiers 331 746 336 620 297 905
Instrument dérivés actif 77 183
Valeurs mobilières de placement & autres placements 29 871 8 10 046
Disponibilités 9 229 34 856 25 761
Endettement financier net consolidé 292 569 301 573 262 098
Dette sans recours 89 520 112 761 102 443
Endettement financier excluant la dette sans recours 203 049 188 812 159 655
A compter de 2010, la valorisation des instruments dérivés actifs est pris en compte dans le calcul de l’endettement financier net
consolidé. Les années 2009 et 2008 ont été retraitées en conséquence.
Les dettes financières par devise
(en milliers euros) 2010 2009 2008
Euro (EUR) 291 058 281 179 244 474
US dollar (USD) 25 218 37 598 38 070
Zloty polonais (PLN) 15 185 17 229 13 499
Autres 285 614 1 861
TOTAL 331 746 336 620 297 904
Répartition taux fixe – taux variable de la dette brute (après prise en compte des instruments de couverture)
(en milliers euros) 2010 2009 2008
Taux fixe 167 202 164 349 112 829
Taux variable 164 544 172 271 185 075
TOTAL 331 746 336 620 297 904
Comptes consolidés
Taux moyen de la dette brute par devise
2010 2009
Taux moyen dette en Euro (EUR) 3,51% 3,20%
Taux moyen dette en Dollar US (USD) 4,62% 3,57%
Taux moyen dette en Zloty Polonais (PLN) 6,66% 6,65%
Taux moyen dette en autres devises 6,59% 6,59%
Taux moyen de la dette brute globale 3,74% 3,42%
Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’émetteur I 83