Rapport annuel 2010 (PDF non interactif) - touax group
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note 21. Provisions pour risques et charges<br />
(en milliers d'euros) Provisions Dotations Diminutions Reprises Provisions<br />
au 01.01.<strong>2010</strong> de l'exercice de l'exercice de l'exercice au 31.12.<strong>2010</strong><br />
Risque social<br />
Ecart de conversion<br />
Engagement retraite 44 40 (44) 40<br />
TOTAL 44 40 (44) 40<br />
Les provisions sont comptabilisées conformément au règlement CRC 00-06.<br />
La comptabilisation des engagements de retraite est conforme à la recommandation n° 03-R-01 du CNC. Les hypothèses retenues<br />
servant à la valorisation des engagements de retraites sont les suivantes :<br />
• L’ancienneté des salariés est calculée selon un coefficient de probabilité appliqué à des tranches d’âge,<br />
• Un taux d’actualisation de 3, 81 %,<br />
• Un taux de revalorisation des salaires de 1,50 %,.<br />
• Un départ à la retraite à 65 ans.<br />
note 22. Dettes financières<br />
➜ note 22.1. Analyse par catégorie de dettes<br />
(en milliers d'euros) <strong>2010</strong> 2009 2008<br />
Emprunt obligataire 40 446 (3) 40 463 (2) 40 593 (1)<br />
Emprunts à moyen terme auprès des établissements de crédit<br />
Emprunts à court terme en Euros et en devises 57 733 43 228 51 633<br />
Concours bancaires courants et intérêts courus à payer 9 106 2 978 65<br />
Total des emprunts 107 285 86 669 92 291<br />
Dépôts de garantie reçus de la clientèle 7 7 7<br />
Dettes intra<strong>group</strong>es 37 889 45 291 21 745<br />
Total des autres dettes 37 896 45 298 21 752<br />
TOTAL 145 181 131 967 114 043<br />
(1) dont 200 K€ d'intérêts courus<br />
(2) dont 70 K€ d'intérêts courus<br />
(3) dont 52 K€ d'intérêts courus<br />
➜ note 22.2. Analyse par échéance de remboursement<br />
(en milliers d'euros) <strong>2010</strong> 2009 2008<br />
2009 10 364<br />
<strong>2010</strong> 11 907 767<br />
2011 65 559 34 369 40 767<br />
2012 41 726 40 393 40 393<br />
2013<br />
2014<br />
Plus de 5 ans<br />
TOTAL 107 285 86 669 92 291<br />
➜ note 22.3. Analyse par devise de remboursement<br />
La dette financière est libellée en Euros.<br />
➜ note 22.4. Évolution de l’endettement<br />
Endettement net bancaire<br />
(en milliers d'euros) <strong>2010</strong> 2009 2008<br />
Dettes financières bancaires 107 285 86 669 92 291<br />
Valeurs mobilières de placement (112) (197) (1 721)<br />
Disponibilités (179) (771) (590)<br />
ENDETTEMENT NET BANCAIRE 106 994 85 701 89 980<br />
Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’émetteur 109
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