HL-184MaritimeWerte3-Prospekt-Vorzug

46 Kapitel 7 Investitions- und Finanzplan
Investitions- und Finanzplan
Investitions- und Finanzplan der Beteiligungsgesellschaften (kumuliert) - Maritime Werte 3 - Tranche 2010 -PROGNOSE-
MITTELVERWENDUNG in
US-Dollar
in
Prozent
MITTELHERKUNFT in
US-Dollar
in
Prozent
Betrieb der Schiffe 8.895.000 100,0 Eigenkapital* 8.895.000 100,0
Liquidität für den laufenden Betrieb des 5.574.052 Beteiligung weiterer Kommanditisten 5.574.052 100,0
MS »LAUENBURG« MS »LAUENBURG«
Liquidität für den laufenden Betrieb des 3.320.948 Beteiligung weiterer Kommanditisten 3.320.948 100,0
MS »PAPENBURG« MS »PAPENBURG«
Gesamtausgaben 8.895.000 100,0 Gesamteinnahmen 8.895.000 100,0
Rundungsbedingte Differenzen sind möglich.
* Die weiteren Kommanditisten entrichten zusätzlich eine Vermittlungsgebühr in Höhe von insgesamt 879.725,28 US-Dollar (auf Rechnung der Vertriebsgesellschaft).
Erläuterungen zum Investitions- und
Finanzplan
Da dieses Beteiligungsangebot die obligatorische
Beteiligung von Investoren an beiden Beteiligungsgesellschaften
vorsieht, gibt der Investitions- und
Finanzplan einen kumulierten Überblick über die auf
Ebene der Beteiligungsgesellschaften geplante Mittelverwendung
und Mittelherkunft.
Auf das einzuwerbende Kommanditkapital (Beteiligung
weiterer Kommanditisten) wird kein Agio erhoben.
Dem Eigenkapitalvermittler steht jedoch aus
dem Investitionsbetrag eines Investors eine Vertriebsgebühr
zu.
Betrieb der Schiffe
Die Investition der Beteiligungsgesellschaften in die
beiden Schiffe wurde bereits im Jahr 2007 durch
Kaufpreiszahlung und Übernahme der Schiffe erfolgreich
abgeschlossen.
In den Jahren 2007 und 2008 haben sich die Gesellschaften
wirtschaftlich gut entwickelt. In diesem
Zeitraum konnten außerplanmäßige Sondertilgungen
auf die Schiffshypothekendarlehen in Höhe
von knapp zwei Millionen US-Dollar geleistet werden.
Mit den weltwirtschaftlichen Verwerfungen seit
Herbst 2008, dem darauf folgenden Rückgang des
Containerumschlags in 2009 und dem Abfall der
Charterraten stand jedoch auch der Fonds vor der
Herausforderung, seine Liquidität nachhaltig sicherzustellen.
Hierzu dienen die Mittel aus der im Dezember
2009 beschlossenen Kapitalerhöhung in Höhe
von bis zu 8.895.000 US-Dollar, die sich auf die
beiden Beteiligungsgesellschaften aufteilt.
Die Liquidität aus der Kapitalerhöhung dient der
Rückführung der aus dem laufenden Geschäftsbetrieb
aufgelaufenen Kontokorrentkredite in Höhe
von ca. 2.000.000 US-Dollar, die den Beteiligungsgesellschaften
als Zwischenfi nanzierung dienen. Ein
Betrag in Höhe von 1.000.000 US-Dollar der Kontokorrentkredite
ist bei der Schiffahrts-Gesellschaft
»PAPENBURG« mbH & Co. KG per 30. Juni 2010 fällig.
Die verbleibenden Kontokorrentkredite von jeweils
500.000 US-Dollar stehen den Beteiligungsgesellschaften
auch weiterhin, bis zu etwaigen Kündigungen
durch die Banken, zur Verfügung. Die Liquidität
aus den Kapitalerhöhungen dient desweiteren
der Leistung von zwei Tilgungsraten an die Credit
Suisse in Höhe von ca. 800.000 US-Dollar, der Rückführung
der durch Hannover Leasing und die Frank
Leonhardt Holding zur Verfügung gestellten Liquidität,
sowie der Deckung der sonstigen Zahlungsverpfl
ichtungen.
Darüber hinaus soll die Kapitalerhöhung den laufenden
Geschäftsbetrieb der Gesellschaften in 2010
ff. sicherstellen.