HL-184MaritimeWerte3-Prospekt-Vorzug

50 Kapitel 8 Prognoserechnungen
Ergebnisprognose
Ergebnisprognose der Beteiligungsgesellschaften - PROGNOSE - (Stand 16.04.2010, Angaben in US-Dollar)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Prognostizierte Poolrate in US-Dollar p. d.
Liquiditätsprognose
Summe 4.500 6.500 12.250 13.750 15.000 15.000
1 Chartereinnahmen bzw. Pooleinnahmen 177.062.750 3.091.000 4.563.000 8.758.750 9.900.000 10.800.000 10.725.000
2 Verkaufserlös 13.000.000 0 0 0 0 0 0
3 Kapitalerhöhung 8.895.000 7.738.650 1.156.350 0 0 0 0
4 Summe Einnahmen (1–3) 198.957.750 10.829.650 5.719.350 8.758.750 9.900.000 10.800.000 10.725.000
5 Schiffsbetriebskosten -70.775.801 -3.311.000 -3.288.000 -3.363.624 -3.440.987 -3.520.130 -3.601.093
6 Drydocking -5.650.000 -250.000 -600.000 0 0 0 -750.000
7 Bereederungsgebühr -8.853.138 -154.550 -228.150 -437.938 -495.000 -540.000 -536.250
8 Befrachtungskommission -6.734.828 -154.000 -228.000 -328.453 -371.250 -405.000 -402.188
9 Verwaltungskosten und sonstige Kosten -6.275.033 -322.000 -323.000 -326.230 -329.492 -332.787 -336.115
10 Verkaufsnebenkosten -800.000 0 0 0 0 0 0
11 Summe Ausgaben (5–10) -99.088.800 -4.191.550 -4.667.150 -4.456.245 -4.636.730 -4.797.917 -5.625.646
12 Liquiditätsergebnis vor Kapitaldienst und
Ausschüttungen an die Kommanditisten
99.868.950 6.638.100 1.052.200 4.302.505 5.263.270 6.002.083 5.099.354
13 Tilgung Fremdkapital -36.445.083 -803.126 0 -3.321.459 -3.427.274 -3.589.101 -3.221.459
14 Zinsen Fremdkapital -13.297.118 -1.749.747 -1.805.538 -1.836.742 -1.612.147 -1.423.438 -1.236.881
15 Liquiditätsergebnis nach Kapitaldienst und
vor Ausschüttungen an die Kommanditisten
50.126.749 4.085.227 -753.338 -855.695 223.849 989.545 641.015
16 Liquiditätsreserve am Periodenanfang -1.399.000 2.686.227 1.932.889 1.077.194 836.110 713.123
17 Ausschüttungen an das Neukapital 24.450.481 0 0 0 464.933 971.937 971.937
18 in % des Neukapitals* p. a. 274,9 % 0 % 0 % 0 % 5,2 % 10,9 % 10,9 %
19 Ausschüttungen an das Altkapital 24.277.268 0 0 0 140.596 140.596 140.596
20 Liquiditätsreserve am Periodenende 2.686.227 1.932.889 1.077.194 836.110 713.123 241.605
21 Fremdkapitalrestschuld zum 31.12. des Jahres 35.406.242 35.641.957 32.320.498 28.893.223 25.304.123 22.082.664
Steuerliche Ergebnisrechnung
22 Steuerliches Ergebnis gemäß Tonnagesteuer 74.382 74.382 74.382 74.382 74.382 74.382
Handelsrechtliche Prognose für die Beteiligungsgesellschaften
23 Liquiditätsergebnis vor Kapitaldienst
und Ausschüttungen
-1.100.550 -104.150 4.302.505 5.263.270 6.002.083 5.099.354
24 Zinsen -1.749.747 -1.805.538 -1.836.742 -1.612.147 -1.423.438 -1.236.881
25 Abschreibungen -3.028.100 -3.028.100 -3.028.100 -3.028.100 -3.028.100 -3.028.100
26 Ergebnis vor Steuern nach HGB -5.878.398 -4.937.788 -562.336 623.023 1.550.545 834.373
27 Kumuliert für Alt- und Neukapital -14.223.167 -19.160.956 -19.723.292 -19.100.268 -17.549.724 -16.715.351
28 Ergebnis vor Steuern nach HGB - Neukapital -1.338.274 -1.166.379 -139.206 505.309 1.065.956 685.408
29 Kumuliert für Neukapital -1.338.274 -2.504.653 -2.643.858 -2.138.549 -1.072.593 -387.185
Rundungsbedingte Differenzen sind möglich. Für die Berechnung des US-Dollar-Gegenwertes steuerrechtlich bzw. handelsrechtlich relevanter Beträge wurde ein Wechselkurs
von 1 Euro / 1,35 US-Dollar zugrunde gelegt. *ohne Berücksichtigung der Vermittlungsgebühr (auf Rechnung der Vertriebsgesellschaft)