HL-184MaritimeWerte3-Prospekt-Vorzug

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Eigenkapital Im Dezember 2009 haben die Gesellschafter der Beteiligungsgesellschaften eine Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 8.895.000 US-Dollar (Neu-Kapital) beschlossen, um den Betrieb der Schiffe und die Liquidität der Gesellschaften nachhaltig sicherzustellen. Das Kommanditkapital der Beteiligungsgesellschaften soll damit von 29.650.000 US-Dollar (Alt-Kapital) auf bis zu 38.545.000 US-Dollar erhöht werden. Die Leonhardt & Blumberg Reederei GmbH & Co. KG sowie die HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG sind mit Kommanditeinlagen in Höhe von jeweils 75.000 US-Dollar am Alt-Kapital jeder Gesellschaft beteiligt. Die Frank Leonhardt Holding GmbH & Co. KG ist darüber hinaus mit Kommanditeinlagen in Höhe von jeweils 500.000 US-Dollar am Alt-Kapital der Gesellschaften beteiligt. Das verbleibende Alt-Kapital in Höhe von 28.350.000 US-Dollar wird von über 600 weiteren Kommanditisten gehalten. Durch die Aufnahme weiterer Kommanditisten wird das Alt-Kapital der Beteiligungsgesellschaf ten um bis zu 8.895.000 US-Dollar erhöht. Die Aufnahme der weiteren Kommanditisten verteilt sich zu ca. 62,66 Prozent bzw. 5.574.051,75 US-Dollar auf die Schiffahrts-Gesellschaft »LAUENBURG« mbH & Co. KG und zu ca. 37,33 Prozent bzw. 3.320.948,25 US- Dollar auf die Schiffahrts-Gesellschaft »PAPEN- BURG« mbH & Co. KG. Auf das einzuwerbende Kommanditkapital (Beteiligung weiterer Kommanditisten) wird kein Agio erhoben. Dem Eigenkapitalvermittler steht jedoch aus dem Investitionsbetrag eines Investors eine Vertriebsgebühr zu. Es liegt im Ermessen der geschäftsführenden Gesellschafterinnen der Beteiligungsgesellschaften, ggf. ein niedrigeres Emissionskapital festzusetzen. Kapitel 7 Investitions- und Finanzplan 47
48 Kapitel 7 Investitions- und Finanzplan Die Finanzierung der Schiffahrts-Gesellschaft »LAUENBURG« mbH & Co. KG im Überblick 1 Schiffshypothekendarlehen Schiffshypothekendarlehen Tranche 1 Zinsswap bis 02.07.2017 Tranche 2 Zinsswap bis 02.07.2012 Status - - Währung USD (US-Dollar) USD (US-Dollar) Maximale Höhe / Ursprungshöhe – – Darlehensstand per 02.01.2010 6.465.164 USD per 02.01.2010 6.465.164 USD Wert Swaps per 20.04.2010 (Indikation) - 808.000 USD - 565.000 USD Laufzeit – – Tilgung (vierteljährlich) (vierteljährlich) Zinszahlung nachschüssig nachschüssig Zinssatz p. a. 5,55 % zzgl. 1,15 % Marge (auf Basis des Tilgungsplans) 5,45 % zzgl. 1,15 % Marge (auf Basis des Tilgungsplans) Zinsbindung bis 02.07.2017 bis 02.07.2012 Restschuld zum Ende der jeweiligen Zinsbindung 2.248.753 USD 5.059.694 USD Restschuld am Ende der Darlehenslaufzeit 0 USD 0 USD Die Finanzierung der Schiffahrts-Gesellschaft »PAPENBURG« mbH & Co. KG im Überblick 1 Schiffshypothekendarlehen Schiffshypothekendarlehen Tranche 1 Zinsswap bis 28.06.2017 Tranche 2 Zinsswap bis 28.06.2012 Status - - Währung USD (US-Dollar) USD (US-Dollar) Maximale Höhe / Ursprungshöhe – – Darlehensstand per 01.01.2010 5.832.422 USD per 01.01.2010 5.832.422 USD Wert Swaps per 20.04.2010 (Indikation) - 751.801 USD - 500.762 USD Laufzeit – – Tilgung (vierteljährlich) (vierteljährlich) Zinszahlung nachschüssig nachschüssig Zinssatz p. a. 5,53 % zzgl. 0,9 % Marge (auf Basis des Tilgungsplans) 5,38 % zzgl. 0,9 % Marge (auf Basis des Tilgungsplans) Zinsbindung bis 28.06.2017 bis 28.06.2012 Restschuld zum Ende der jeweiligen Zinsbindung 2.592.188 USD 4.752.343 USD Restschuld am Ende der Darlehenslaufzeit 0 USD 0 USD 1 Bezüglich der Kontokorrentkredite siehe Kapitel 10 »Rechtliche Grundlagen«, Abschnitt »Finanzierungsverträge«
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98 Kapitel 13 Gesellschaftsverträg
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102 Kapitel 14 Jahresabschluss Jahr
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104 Kapitel 14 Jahresabschluss Gewi
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106 Kapitel 14 Jahresabschluss Sons
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108 Kapitel 14 Jahresabschluss Jahr
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110 Kapitel 14 Jahresabschluss Gewi
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112 Kapitel 14 Jahresabschluss Zins
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114 Kapitel 15 Negativfeststellunge
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116 Kapitel 16 Verbraucherinformati
Seite 117 und 118:
118 Kapitel 16 Verbraucherinformati
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