Document de référence 2012 - ESI Group
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5.1.4. Tableau <strong>de</strong>s flux <strong>de</strong> trésorerie consolidés<br />
Les CoMptes<br />
5<br />
Les comptes consolidés<br />
(en milliers d’euros) 31 janvier 2013 31 janvier <strong>2012</strong><br />
Résultat net <strong>de</strong> l'ensemble consolidé 5 032 6 080<br />
Amortissements & provisions 3 408 2 371<br />
Impact <strong>de</strong> l'immobilisation <strong>de</strong>s développements (Amortissements - immobilisations) (2 894) (1 980)<br />
Variation <strong>de</strong>s impôts différés 206 (718)<br />
Gains et pertes latents liés aux variations <strong>de</strong> juste valeur (755) 221<br />
charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés 80 91<br />
Résultat <strong>de</strong> cessions d'actifs 89 67<br />
marGe brute d'autofinanCement 5 167 6 132<br />
créances clients et comptes rattachés (5 489) (3 697)<br />
Autres créances court terme (981) (1 475)<br />
Autres créances long terme (123) (37)<br />
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 579 1 038<br />
Dettes fiscales et sociales, autres <strong>de</strong>ttes 1 605 2 834<br />
variation du besoin en fonds <strong>de</strong> roulement (4 409) (1 337)<br />
flux <strong>de</strong> trésorerie Générés par l'exploitation 758 4 796<br />
Acquisitions d'immobilisations incorporelles (889) (561)<br />
Acquisitions d'immobilisations corporelles (2 274) (2 213)<br />
produits <strong>de</strong> cession d'actifs 56 27<br />
Acquisitions <strong>de</strong> filiales (3 830) (8 122)<br />
Disponibilités <strong>de</strong>s sociétés acquises 869 770<br />
flux <strong>de</strong> trésorerie liés aux opérations d'investissement (6 069) (10 098)<br />
emprunts & avances conditionnées 7 506 12 511<br />
Remboursements <strong>de</strong> prêts & d'avances conditionnées (2 190) (5 913)<br />
emprunts du principal <strong>de</strong>s contrats <strong>de</strong> crédit-bail -<br />
Remboursements du principal <strong>de</strong>s contrats <strong>de</strong> crédit-bail (29) (40)<br />
Augmentation <strong>de</strong> capital nette 38 3<br />
Augmentation <strong>de</strong> capital nette <strong>de</strong>s minoritaires 10<br />
Rachat et reventes d'actions propres 103 (358)<br />
Divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>s versés (1) (108)<br />
flux <strong>de</strong> trésorerie lié aux opérations <strong>de</strong> finanCement 5 438 6 095<br />
Impact <strong>de</strong>s variations <strong>de</strong> change sur la trésorerie (315) 156<br />
auGMentation (diMinution) <strong>de</strong> La tRésoReRie (187) 949<br />
Trésorerie à l'ouverture 7 743 6 795<br />
Trésorerie à la clôture 7 557 7 743<br />
vaRiation <strong>de</strong> tRésoReRie (187) 949<br />
Le tableau <strong>de</strong>s flux <strong>de</strong> trésorerie consolidé au 31 janvier <strong>2012</strong> est impacté <strong>de</strong>s effets du changement <strong>de</strong> métho<strong>de</strong> d’IAS 19 présentés en<br />
note 1.4.<br />
Les notes annexes font partie intégrante <strong>de</strong>s comptes consolidés.<br />
<strong>Document</strong> <strong>de</strong> <strong>référence</strong> <strong>2012</strong> – <strong>ESI</strong> <strong>Group</strong><br />
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