Document de référence 2012 - ESI Group

note d.2. Capital social
à la clôture de
l'exercice
Nombre de titres
créés pendant
l'exercice
Les CoMptes
5
Les comptes annuels
remboursés
pendant l'exercice
Actions ordinaires (valeur nominale 3 €) 5 871 129 4 250 -
Dont actions de préférence (vote double) 2 159 461 -
L’augmentation de capital est due à l’exercice d’options de souscription.
note d.3. provisions réglementées
Elles sont constituées d’amortissements dérogatoires. Ces amortissements dérogatoires figurant au bilan correspondent à la différence
entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation. Ces amortissements correspondent également aux amortissements
sur les frais d’acquisitions des titres de participation.
La contrepartie de ces provisions réglementées est inscrite au compte de résultat dans les comptes de dotations et reprises
exceptionnelles.
note d.4. provisions pour risques
Les provisions pour risques s’analysent selon le tableau ci-dessous :
Au 1 er février2012 Augmentation Reprise au 31 janvier 2013
utilisée non utilisée
Écart de conversion actif (note c.7) 420 1 046 420 1 046
Litiges (exploitation) 34 - 34 -
totaL 454 1 046 454 - 1 046
L’essentiel des provisions est constitué pour faire face à des risques sociaux et à d’autres risques et charges liés à l’activité de la Société.
note d.5. états des dettes
L’état des dettes se présente comme indiqué ci-dessous :
État des dettes montant 1 an au plus plus d'1 an, - 5 ans plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières (D.6) 13 999 2 658 9 086 2 255
Emprunts et dettes financières divers (D.7) 4 346 3 500 627 219
Dettes rattachées à des participations (D.7) 1 200 400 800
Fournisseurs et comptes rattachés 4 225 4 225
Fournisseurs et comptes rattachés Groupe 16 719 16 719
personnel et comptes rattachés (D.8) 2 557 2 557
sécurité sociale et autres organismes sociaux (D.8) 787 787
Impôt bénéfice 79 79
État : taxe sur la valeur ajoutée (D.8) 898 898
État : autres impôts, taxes et assimilés (D.8) 413 413
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 779 779
Groupe et associés (D.9) 6 582 6 582
Autres dettes d'exploitation (D.9) 886 886
produits constatés d'avance (D.10) 1 047 1 047
totaL 54 518 41 532 10 513 2 474
note d.6. emprunts et dettes auprès
des établissements de crédits
Le montant enregistré au 31 janvier 2013 correspond principalement
à l’emprunt conclu en novembre 2011.
ce crédit est utilisable sous la forme de billets de trésorerie
d’échéance de 1, 3 ou 6 mois (taux de référence euribor période)
dans la limite des tranches débloquées. Les montants maximums
disponibles (13,6 millions d’euros au 31 janvier 2013) s’amortissent
linéairement sur la durée du crédit. ce fonctionnement a été
mis en place afin d’optimiser la gestion de trésorerie d’ESI Group
qui est fortement impactée par la saisonnalité de son modèle
économique.
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