Document de référence 2012 - ESI Group

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5 Les CoMptes Les comptes annuels 5.2. Les comptes annuels 5.2.1. bilan au 31 janvier 2013 bilan actif (en euros) Rubriques iMMobiLisations inCoRpoReLLes Frais d'établissement montant brut Amortissements 31 janvier 2013 31 janvier 2012 Frais de recherche et développement 25 652 980 13 283 176 12 369 804 13 991 240 concessions, brevets, droits similaires 22 829 543 6 456 438 16 373 105 15 966 541 Fonds commercial 1 027 970 72 547 955 423 955 423 Autres immobilisations incorporelles Avances, acomptes immob. incorpor. iMMobiLisations CoRpoReLLes terrains constructions Installations techniques, matériel, outillage 14 316 903 14 316 903 10 033 170 Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes iMMobiLisations finanCièRes participations par mise en équivalence 5 826 768 4 638 771 1 187 997 1 102 073 Autres participations 27 264 547 2 048 437 25 216 109 23 805 349 Créances rattachées à participations 12 244 852 1 889 779 10 355 073 10 736 971 Autres titres immobilisés 15 15 15 prêts 769 053 769 053 56 631 Autres immobilisations financières 509 319 509 319 525 431 aCtif immobilisé stoCks et en-CouRs 110 441 950 28 389 148 82 052 802 77 172 845 Matières premières, approvisionnements en-cours de production de biens 54 827 54 827 7 590 en-cours de production de services Produits intermédiaires et finis marchandises 1 525 653 1 525 653 832 358 Avances, acomptes versés/commandes CRéanCes 135 156 135 156 130 019 créances clients et comptes rattachés 36 459 004 645 896 35 813 108 30 118 728 Autres créances capital souscrit et appelé, non versé diveRs 8 204 646 8 204 646 6 331 441 Valeurs mobilières de placement 3 787 920 3 787 920 4 835 008 • dont actions propres : 3 787 920,08 Disponibilités CoMptes de RéGuLaRisation 2 058 838 2 058 838 763 269 charges constatées d'avance 1 326 504 1 326 504 997 977 aCtif CirCulant 53 552 548 645 896 52 906 652 44 016 389 Charges à répartir sur plusieurs exercices primes remboursement des obligations 288 554 288 554 338 328 Écarts de conversion actif 1 046 265 1 046 265 419 991 totaL GénéRaL 165 329 317 29 035 044 136 294 273 121 947 554 82 Document de référence 2012 – ESI Group
ilan passif (en euros) Les CoMptes 5 Les comptes annuels Rubriques Capitaux pRopRes 31 janvier 2013 31 janvier 2012 capital social ou individuel 17 613 387 17 600 637 dont versé : 17 613 387 primes d'émission, de fusion, d'apport Écarts de réévaluation (dont écart d'équivalence) 36 826 464 36 801 559 Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées (dont rés. prov. cours) Autres réserves (dont achat d'œuvres orig.) 1 077 925 765 485 Report à nouveau 19 523 820 13 587 464 Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) subventions d'investissements 3 561 654 6 248 796 provisions réglementées 200 503 93 677 Capitaux propres autRes fonds pRopRes produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées autres fonds propres pRovisions pouR Risques et ChaRGes 78 803 753 75 097 618 provisions pour risques provisions pour charges 1 046 265 453 591 provisions pour risques et CharGes dettes finanCièRes emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires 1 046 265 453 591 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 13 999 146 12 269 396 Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. participatifs) 5 545 814 2 349 481 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours dettes d'expLoitation 1 405 121 20 783 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20 943 949 17 130 385 Dettes fiscales et sociales dettes diveRses 4 734 736 4 595 700 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 779 368 330 054 Autres dettes CoMptes de RéGuLaRisation 7 467 870 8 307 376 produits constatés d'avance 1 047 324 918 305 dettes 55 923 328 45 921 480 Écarts de conversion passif 520 926 474 864 totaL GénéRaL 136 294 273 121 947 554 Document de référence 2012 – ESI Group 83
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